匯豐環球投資基金-歐洲價值IC

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2025/03/26更新

績效 /

1月0.34%

3月11.99%

1年10.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
74.32
0.06
0.09%
2025/03/25
74.38
0.36
0.49%
2025/03/24
74.02
0.15
0.20%
2025/03/21
73.87
0.58
0.78%
2025/03/20
74.45
0.50
0.67%
2025/03/19
74.95
0.14
0.18%
2025/03/18
74.82
0.53
0.71%
2025/03/17
74.29
0.53
0.72%
2025/03/14
73.76
0.93
1.28%
2025/03/13
72.83
0.07
0.10%
2025/03/12
72.90
0.44
0.61%
2025/03/11
72.45
1.44
1.95%
2025/03/10
73.89
0.92
1.24%
2025/03/07
74.82
0.34
0.46%
2025/03/06
75.16
0.61
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
74.55
1.59
2.17%
2025/03/04
72.96
1.83
2.45%
2025/03/03
74.80
1.02
1.39%
2025/02/28
73.77
0.14
0.19%
2025/02/27
73.91
0.16
0.21%
2025/02/26
74.07
0.81
1.10%
2025/02/25
73.26
0.46
0.63%
2025/02/24
72.80
0.19
0.26%
2025/02/21
72.61
0.55
0.76%
2025/02/20
72.06
0.38
0.52%
2025/02/19
72.44
0.91
1.25%
2025/02/18
73.35
0.30
0.41%
2025/02/17
73.05
0.45
0.62%
2025/02/14
72.60
0.04
0.05%
2025/02/13
72.64
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1.09%

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