匯豐環球投資基金-歐洲價值IC

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2025/12/09更新

績效 /

1月3.62%

3月5.78%

1年20.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
82.83
0.22
0.27%
2025/12/08
82.61
0.12
0.15%
2025/12/05
82.74
0.13
0.15%
2025/12/04
82.61
0.52
0.63%
2025/12/03
82.09
0.03
0.04%
2025/12/02
82.12
0.10
0.13%
2025/12/01
82.02
0.15
0.18%
2025/11/28
82.17
0.01
0.01%
2025/11/27
82.18
0.12
0.15%
2025/11/26
82.06
1.09
1.34%
2025/11/25
80.97
0.88
1.10%
2025/11/24
80.10
0.49
0.62%
2025/11/21
79.60
0.37
0.46%
2025/11/20
79.97
0.25
0.31%
2025/11/19
79.72
0.46
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
79.26
1.85
2.28%
2025/11/17
81.11
0.43
0.53%
2025/11/14
81.54
1.06
1.28%
2025/11/13
82.60
0.36
0.43%
2025/11/12
82.95
1.00
1.22%
2025/11/11
81.96
0.82
1.01%
2025/11/10
81.14
1.41
1.77%
2025/11/07
79.73
0.11
0.14%
2025/11/06
79.84
0.40
0.50%
2025/11/05
80.24
0.25
0.32%
2025/11/04
79.98
0.20
0.25%
2025/11/03
80.18
0.31
0.38%
2025/10/31
79.88
0.05
0.06%
2025/10/30
79.92
0.14
0.17%
2025/10/29
80.06
0.10
0.13%

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