匯豐環球投資基金-歐洲價值IC

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2024/12/06更新
績效 / 
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3月0.73%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      68.50
      0.16
      0.23%
    • 2024/12/05
      68.35
      0.47
      0.69%
    • 2024/12/04
      67.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      67.88
      0.36
      0.54%
    • 2024/12/02
      67.52
      0.17
      0.25%
    • 2024/11/29
      67.35
      0.28
      0.42%
    • 2024/11/28
      67.07
      0.21
      0.32%
    • 2024/11/27
      66.86
      0.56
      0.83%
    • 2024/11/26
      67.42
      0.48
      0.71%
    • 2024/11/25
      67.90
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/22
      67.87
      0.52
      0.78%
    • 2024/11/21
      67.34
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/20
      67.32
      0.24
      0.36%
    • 2024/11/19
      67.07
      0.51
      0.76%
    • 2024/11/18
      67.59
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      67.56
      0.18
      0.27%
    • 2024/11/14
      67.74
      0.87
      1.30%
    • 2024/11/13
      66.88
      0.47
      0.70%
    • 2024/11/12
      67.35
      1.43
      2.09%
    • 2024/11/11
      68.78
      0.70
      1.03%
    • 2024/11/08
      68.08
      0.57
      0.82%
    • 2024/11/07
      68.65
      0.61
      0.90%
    • 2024/11/06
      68.04
      0.28
      0.40%
    • 2024/11/05
      68.31
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/04
      68.46
      0.68
      1.01%
    • 2024/10/31
      67.78
      0.97
      1.41%
    • 2024/10/30
      68.75
      0.71
      1.02%
    • 2024/10/29
      69.46
      0.35
      0.51%
    • 2024/10/28
      69.81
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/25
      69.76
      0.07
      0.09%

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