駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

22.14歐元0.08(0.36%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.96%
3月11.65%
1年11.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      22.14
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/01
      22.06
      0.16
      0.73%
    • 2022/06/30
      21.90
      0.08
      0.36%
    • 2022/06/29
      21.98
      0.09
      0.41%
    • 2022/06/28
      21.89
      0.30
      1.35%
    • 2022/06/27
      22.19
      0.09
      0.40%
    • 2022/06/24
      22.28
      0.37
      1.69%
    • 2022/06/23
      21.91
      0.14
      0.64%
    • 2022/06/22
      21.77
      0.08
      0.37%
    • 2022/06/21
      21.69
      0.26
      1.21%
    • 2022/06/17
      21.43
      0.05
      0.23%
    • 2022/06/16
      21.38
      0.36
      1.66%
    • 2022/06/15
      21.74
      0.28
      1.31%
    • 2022/06/14
      21.46
      0.09
      0.42%
    • 2022/06/13
      21.55
      0.59
      2.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      22.14
      0.50
      2.21%
    • 2022/06/09
      22.64
      0.32
      1.39%
    • 2022/06/08
      22.96
      0.17
      0.74%
    • 2022/06/07
      23.13
      0.13
      0.57%
    • 2022/06/06
      23.00
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/03
      23.02
      0.24
      1.03%
    • 2022/06/02
      23.26
      0.29
      1.26%
    • 2022/06/01
      22.97
      0.14
      0.61%
    • 2022/05/31
      23.11
      0.11
      0.47%
    • 2022/05/27
      23.22
      0.36
      1.58%
    • 2022/05/26
      22.86
      0.31
      1.38%
    • 2022/05/25
      22.55
      0.15
      0.67%
    • 2022/05/24
      22.40
      0.06
      0.27%
    • 2022/05/23
      22.46
      0.21
      0.94%
    • 2022/05/20
      22.25
      0.01
      0.05%

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