駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

22.49歐元0.02(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.52%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      22.49
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/21
      22.47
      0.27
      1.19%
    • 2023/09/20
      22.74
      0.14
      0.61%
    • 2023/09/19
      22.88
      0.07
      0.31%
    • 2023/09/18
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/15
      22.92
      0.20
      0.87%
    • 2023/09/14
      23.12
      0.10
      0.43%
    • 2023/09/13
      23.02
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/12
      22.98
      0.08
      0.35%
    • 2023/09/11
      23.06
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/08
      23.02
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/07
      23.00
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/06
      23.03
      0.11
      0.48%
    • 2023/09/05
      23.14
      0.13
      0.56%
    • 2023/09/01
      23.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2023/08/30
      23.33
      0.05
      0.22%
    • 2023/08/29
      23.28
      0.26
      1.13%
    • 2023/08/28
      23.02
      0.11
      0.48%
    • 2023/08/25
      22.91
      0.09
      0.39%
    • 2023/08/24
      22.82
      0.21
      0.91%
    • 2023/08/23
      23.03
      0.23
      1.01%
    • 2023/08/22
      22.80
      0.06
      0.26%
    • 2023/08/21
      22.86
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/18
      22.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      22.84
      0.12
      0.52%
    • 2023/08/16
      22.96
      0.09
      0.39%
    • 2023/08/15
      23.05
      0.15
      0.65%
    • 2023/08/14
      23.20
      0.08
      0.35%
    • 2023/08/11
      23.12
      0.07
      0.30%

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