駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

25.04歐元0.05(0.2%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.1%
3月1.83%
1年10.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      25.04
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/23
      25.09
      0.22
      0.89%
    • 2024/04/22
      24.87
      0.13
      0.53%
    • 2024/04/19
      24.74
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/18
      24.87
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/17
      24.95
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/16
      25.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      25.01
      0.22
      0.87%
    • 2024/04/12
      25.23
      0.21
      0.83%
    • 2024/04/11
      25.44
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/10
      25.34
      0.22
      0.86%
    • 2024/04/09
      25.56
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      25.53
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/05
      25.56
      0.14
      0.55%
    • 2024/04/04
      25.42
      0.19
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      25.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      25.61
      0.12
      0.47%
    • 2024/04/01
      25.73
      0.11
      0.43%
    • 2024/03/28
      25.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      25.84
      0.12
      0.47%
    • 2024/03/26
      25.72
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/25
      25.75
      0.09
      0.35%
    • 2024/03/22
      25.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/20
      25.82
      0.16
      0.62%
    • 2024/03/19
      25.66
      0.16
      0.63%
    • 2024/03/18
      25.50
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/15
      25.42
      0.16
      0.63%
    • 2024/03/14
      25.58
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/13
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