駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

25.50歐元0.16(0.63%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.63%
3月8.34%
1年15.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      25.50
      0.16
      0.63%
    • 2024/02/29
      25.34
      0.07
      0.28%
    • 2024/02/28
      25.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/27
      25.28
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/26
      25.31
      0.07
      0.28%
    • 2024/02/23
      25.38
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/22
      25.35
      0.38
      1.52%
    • 2024/02/21
      24.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      24.97
      0.10
      0.40%
    • 2024/02/16
      25.07
      0.10
      0.40%
    • 2024/02/15
      25.17
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/14
      25.12
      0.20
      0.80%
    • 2024/02/13
      24.92
      0.30
      1.19%
    • 2024/02/12
      25.22
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/09
      25.24
      0.10
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      25.14
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/07
      25.16
      0.14
      0.56%
    • 2024/02/06
      25.02
      0.06
      0.24%
    • 2024/02/05
      24.96
      0.10
      0.40%
    • 2024/02/02
      25.06
      0.12
      0.48%
    • 2024/02/01
      24.94
      0.25
      1.01%
    • 2024/01/31
      24.69
      0.20
      0.80%
    • 2024/01/30
      24.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/01/29
      24.87
      0.15
      0.61%
    • 2024/01/26
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/25
      24.71
      0.12
      0.49%
    • 2024/01/24
      24.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/01/23
      24.57
      0.03
      0.12%
    • 2024/01/22
      24.54
      0.04
      0.16%
    • 2024/01/19
      24.50
      0.19
      0.78%

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