駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.7%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.08
      0.15
      0.57%
    • 2024/07/24
      26.23
      0.44
      1.65%
    • 2024/07/23
      26.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/22
      26.69
      0.20
      0.76%
    • 2024/07/19
      26.49
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/18
      26.63
      0.16
      0.60%
    • 2024/07/17
      26.79
      0.25
      0.93%
    • 2024/07/16
      27.04
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/15
      26.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/12
      26.95
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/11
      26.86
      0.17
      0.63%
    • 2024/07/10
      27.03
      0.17
      0.63%
    • 2024/07/09
      26.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      26.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      26.86
      0.15
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      26.71
      0.12
      0.45%
    • 2024/07/02
      26.59
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/01
      26.48
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/28
      26.50
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      0.64%
    • 2024/06/27
      26.67
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/26
      26.64
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/25
      26.68
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      0.45%
    • 2024/06/24
      26.56
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      0.26%
    • 2024/06/21
      26.63
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    • 2024/06/20
      26.66
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      0.34%
    • 2024/06/18
      26.75
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      0.41%
    • 2024/06/17
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      0.10
      0.38%
    • 2024/06/14
      26.54
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/13
      26.49
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/12
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