駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

25.46歐元0.11(0.43%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.16%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      25.46
      0.11
      0.43%
    • 2022/01/18
      25.57
      0.36
      1.39%
    • 2022/01/14
      25.93
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/13
      26.00
      0.26
      0.99%
    • 2022/01/12
      26.26
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/11
      26.23
      0.15
      0.58%
    • 2022/01/10
      26.08
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/07
      26.13
      0.13
      0.50%
    • 2022/01/06
      26.26
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/05
      26.31
      0.38
      1.42%
    • 2022/01/04
      26.69
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/03
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/31
      26.73
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/30
      26.77
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/29
      26.82
      0.22
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      26.60
      0.09
      0.34%
    • 2021/12/22
      26.51
      0.18
      0.68%
    • 2021/12/21
      26.33
      0.32
      1.23%
    • 2021/12/20
      26.01
      0.21
      0.80%
    • 2021/12/17
      26.22
      0.18
      0.68%
    • 2021/12/16
      26.40
      0.19
      0.72%
    • 2021/12/15
      26.59
      0.31
      1.18%
    • 2021/12/14
      26.28
      0.18
      0.68%
    • 2021/12/13
      26.46
      0.15
      0.56%
    • 2021/12/10
      26.61
      0.17
      0.64%
    • 2021/12/09
      26.44
      0.10
      0.38%
    • 2021/12/08
      26.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      26.54
      0.34
      1.30%
    • 2021/12/06
      26.20
      0.18
      0.69%
    • 2021/12/03
      26.02
      0.10
      0.38%

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