駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

25.51歐元0.03(0.12%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.41%
3月4.89%
1年21.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      25.51
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/30
      25.54
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/29
      25.61
      0.08
      0.31%
    • 2021/07/28
      25.53
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/27
      25.56
      0.09
      0.35%
    • 2021/07/26
      25.65
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/23
      25.62
      0.18
      0.71%
    • 2021/07/22
      25.44
      0.08
      0.32%
    • 2021/07/21
      25.36
      0.13
      0.52%
    • 2021/07/20
      25.23
      0.24
      0.96%
    • 2021/07/19
      24.99
      0.22
      0.87%
    • 2021/07/16
      25.21
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/15
      25.33
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/14
      25.38
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/13
      25.33
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      25.36
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/09
      25.30
      0.11
      0.44%
    • 2021/07/08
      25.19
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/07
      25.31
      0.08
      0.32%
    • 2021/07/06
      25.23
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/02
      25.19
      0.17
      0.68%
    • 2021/07/01
      25.02
      0.08
      0.32%
    • 2021/06/30
      24.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/29
      24.92
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/28
      24.87
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/25
      24.82
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/24
      24.77
      0.11
      0.45%
    • 2021/06/23
      24.66
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/22
      24.71
      0.11
      0.45%
    • 2021/06/21
      24.60
      0.18
      0.74%

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