駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

23.27歐元0.1(0.43%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.68%
1年17.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      23.27
      0.10
      0.43%
    • 2021/03/01
      23.37
      0.30
      1.30%
    • 2021/02/26
      23.07
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/25
      23.01
      0.42
      1.79%
    • 2021/02/19
      23.40
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/18
      23.48
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/17
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      23.53
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/12
      23.57
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/11
      23.53
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/10
      23.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/09
      23.44
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/08
      23.47
      0.10
      0.43%
    • 2021/02/05
      23.37
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/03
      23.19
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      23.20
      0.23
      1.00%
    • 2021/02/01
      22.97
      0.23
      1.01%
    • 2021/01/29
      22.74
      0.29
      1.26%
    • 2021/01/28
      23.03
      0.21
      0.92%
    • 2021/01/27
      22.82
      0.44
      1.89%
    • 2021/01/26
      23.26
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/25
      23.30
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/22
      23.24
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/21
      23.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      23.29
      0.22
      0.95%
    • 2021/01/19
      23.07
      0.12
      0.52%
    • 2021/01/15
      22.95
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/14
      23.02
      0.12
      0.52%
    • 2021/01/13
      23.14
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/12
      23.08
      0.07
      0.30%

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