駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

25.51歐元0.03(0.12%)

2021/08/02更新

績效 /

1月2.41%

3月4.89%

1年21.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
25.51
0.03
0.12%
2021/07/30
25.54
0.07
0.27%
2021/07/29
25.61
0.08
0.31%
2021/07/28
25.53
0.03
0.12%
2021/07/27
25.56
0.09
0.35%
2021/07/26
25.65
0.03
0.12%
2021/07/23
25.62
0.18
0.71%
2021/07/22
25.44
0.08
0.32%
2021/07/21
25.36
0.13
0.52%
2021/07/20
25.23
0.24
0.96%
2021/07/19
24.99
0.22
0.87%
2021/07/16
25.21
0.12
0.47%
2021/07/15
25.33
0.05
0.20%
2021/07/14
25.38
0.05
0.20%
2021/07/13
25.33
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
25.36
0.06
0.24%
2021/07/09
25.30
0.11
0.44%
2021/07/08
25.19
0.12
0.47%
2021/07/07
25.31
0.08
0.32%
2021/07/06
25.23
0.04
0.16%
2021/07/02
25.19
0.17
0.68%
2021/07/01
25.02
0.08
0.32%
2021/06/30
24.94
0.02
0.08%
2021/06/29
24.92
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2021/06/28
24.87
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2021/06/25
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0.05
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2021/06/24
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2021/06/23
24.66
0.05
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2021/06/22
24.71
0.11
0.45%
2021/06/21
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