駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

25.46歐元0.11(0.43%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.48%

3月0.16%

1年11.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
25.46
0.11
0.43%
2022/01/18
25.57
0.36
1.39%
2022/01/14
25.93
0.07
0.27%
2022/01/13
26.00
0.26
0.99%
2022/01/12
26.26
0.03
0.11%
2022/01/11
26.23
0.15
0.58%
2022/01/10
26.08
0.05
0.19%
2022/01/07
26.13
0.13
0.50%
2022/01/06
26.26
0.05
0.19%
2022/01/05
26.31
0.38
1.42%
2022/01/04
26.69
0.06
0.22%
2022/01/03
26.75
0.02
0.08%
2021/12/31
26.73
0.04
0.15%
2021/12/30
26.77
0.05
0.19%
2021/12/29
26.82
0.22
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
26.60
0.09
0.34%
2021/12/22
26.51
0.18
0.68%
2021/12/21
26.33
0.32
1.23%
2021/12/20
26.01
0.21
0.80%
2021/12/17
26.22
0.18
0.68%
2021/12/16
26.40
0.19
0.72%
2021/12/15
26.59
0.31
1.18%
2021/12/14
26.28
0.18
0.68%
2021/12/13
26.46
0.15
0.56%
2021/12/10
26.61
0.17
0.64%
2021/12/09
26.44
0.10
0.38%
2021/12/08
26.54
0.00
0.00%
2021/12/07
26.54
0.34
1.30%
2021/12/06
26.20
0.18
0.69%
2021/12/03
26.02
0.10
0.38%

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