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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險
26.08歐元0.15(0.57%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.07%--
- 一個月2.25%2.82%0.32%
- 三個月4.70%5.34%2.80%
- 一年10.56%5.48%8.44%
- 三年(年度化)0.59%6.88%0.25%
- 五年(年度化)5.70%4.76%2.73%
- 十年(年度化)5.45%5.37%3.03%
- 年初至今7.46%5.34%5.09%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.46%
基金規模
7,262.69百萬截至 2024-07-25
成立時間
2008-01-31
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.96%
- 1.科技20.48%
- 2.金融服務9.17%
- 3.健康護理8.81%
- 4.周期性消費8.19%
- 5.電訊服務5.82%
- 1.Microsoft Corp6.22%
- 2.NVIDIA Corp5.35%
- 3.Apple Inc3.34%
- 4.Alphabet Inc Class C3.10%
- 5.Amazon.com Inc2.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差12.87-
- 月報酬夏普值0.10-
- 1.美國61.96%
- 1.Microsoft Corp6.22%
- 2.NVIDIA Corp5.35%
- 3.Apple Inc3.34%
- 4.Alphabet Inc Class C3.10%
- 5.Amazon.com Inc2.49%
- 1.科技20.48%
- 2.金融服務9.17%
- 3.健康護理8.81%
- 4.周期性消費8.19%
- 5.電訊服務5.82%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差12.87-
- 月報酬夏普值0.10-
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