駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

28.29歐元0.18(0.64%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月4.39%
3月5.68%
1年20.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      2.82%
      3.40%
    • 三個月
      5.68%
      5.34%
      4.44%
    • 一年
      20.79%
      5.48%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      6.88%
      1.76%
    • 五年(年度化)
      6.86%
      4.76%
      3.56%
    • 十年(年度化)
      6.15%
      5.37%
      3.34%
    • 年初至今
      16.56%
      5.34%
      10.94%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.56%
    基金規模
    8,419.28百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.健康護理8.10%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.電訊服務5.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.55%
    2. 2.NVIDIA Corp4.83%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%4.01%
    4. 4.Apple Inc3.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.55%
    2. 2.NVIDIA Corp4.83%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%4.01%
    4. 4.Apple Inc3.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.健康護理8.10%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.電訊服務5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -

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