Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險
22.53歐元0.03(0.13%)
2022/12/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.08%--
- 一個月5.04%2.82%2.88%
- 三個月0.72%7.49%0.27%
- 一年13.13%16.77%9.82%
- 三年(年度化)3.27%1.46%0.27%
- 五年(年度化)4.46%3.21%1.20%
- 十年(年度化)6.08%5.03%3.35%
- 年初至今15.82%17.66%11.25%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
15.82%
基金規模
6,692.96百萬截至 2022-12-02
成立時間
2008-01-31
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國50.47%
- 1.科技11.48%
- 2.健康護理8.44%
- 3.金融服務8.25%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業5.24%
- 1.Microsoft Corp3.73%
- 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
- 3.Apple Inc2.92%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
- 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差13.89-
- 月報酬夏普值0.28-
- 1.美國50.47%
- 1.Microsoft Corp3.73%
- 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
- 3.Apple Inc2.92%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
- 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
- 1.科技11.48%
- 2.健康護理8.44%
- 3.金融服務8.25%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業5.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差13.89-
- 月報酬夏普值0.28-