Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險
23.21歐元0.12(0.51%)
2022/08/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.26%--
- 一個月5.76%5.01%4.72%
- 三個月1.44%0.01%0.77%
- 一年8.72%8.99%6.31%
- 三年(年度化)6.07%5.04%2.22%
- 五年(年度化)6.29%5.34%2.25%
- 十年(年度化)6.76%6.12%3.85%
- 年初至今12.72%10.99%8.39%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
12.72%
基金規模
7,196.00百萬截至 2022-08-05
成立時間
2008-01-31
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.80%
- 1.科技16.89%
- 2.健康護理9.42%
- 3.金融服務8.93%
- 4.周期性消費8.30%
- 5.工業5.39%
- 1.United States Treasury Bills 0%4.77%
- 2.Microsoft Corp4.55%
- 3.United States Treasury Notes 2.75%3.33%
- 4.Apple Inc3.04%
- 5.Alphabet Inc Class C2.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差12.35-
- 月報酬夏普值0.43-
- 1.美國59.80%
- 1.United States Treasury Bills 0%4.77%
- 2.Microsoft Corp4.55%
- 3.United States Treasury Notes 2.75%3.33%
- 4.Apple Inc3.04%
- 5.Alphabet Inc Class C2.98%
- 1.科技16.89%
- 2.健康護理9.42%
- 3.金融服務8.93%
- 4.周期性消費8.30%
- 5.工業5.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差12.35-
- 月報酬夏普值0.43-