駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

23.01歐元0.26(1.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.35%
1年10.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      0.53%
      0.74%
    • 三個月
      0.35%
      2.16%
      2.47%
    • 一年
      10.60%
      15.71%
      6.73%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      8.50%
      3.55%
    • 五年(年度化)
      8.64%
      9.31%
      3.99%
    • 十年(年度化)
      6.92%
      6.81%
      4.05%
    • 年初至今
      1.69%
      0.25%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.69%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      11.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      11.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -