駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

22.20歐元0.02(0.09%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.98%
1年10.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      2.54%
      1.24%
    • 三個月
      1.98%
      0.17%
      1.08%
    • 一年
      10.42%
      8.10%
      8.04%
    • 三年(年度化)
      10.10%
      3.35%
      5.68%
    • 五年(年度化)
      4.42%
      4.03%
      1.28%
    • 十年(年度化)
      5.25%
      5.19%
      2.76%
    • 年初至今
      2.54%
      2.45%
      1.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    基金公司/總代理人
    駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    6,284.84百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.48%
    2. 2.金融服務9.43%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.68%
    5. 5.工業5.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Apple Inc2.84%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.11%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國55.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Apple Inc2.84%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.11%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.48%
    2. 2.金融服務9.43%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.68%
    5. 5.工業5.93%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      14.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    風險評估
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