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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險
25.58歐元0.09(0.35%)
2024/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.58%--
- 一個月0.16%2.82%0.34%
- 三個月1.39%5.34%2.48%
- 一年12.14%5.48%9.72%
- 三年(年度化)1.30%6.88%0.64%
- 五年(年度化)5.92%4.76%2.94%
- 十年(年度化)5.42%5.37%3.30%
- 年初至今5.03%5.34%3.75%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
5.03%
基金規模
7,004.39百萬截至 2024-05-08
成立時間
2008-01-31
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國62.03%
- 1.科技19.39%
- 2.金融服務9.01%
- 3.周期性消費8.87%
- 4.健康護理8.77%
- 5.電訊服務6.08%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.01-
- 1.美國62.03%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
- 1.科技19.39%
- 2.金融服務9.01%
- 3.周期性消費8.87%
- 4.健康護理8.77%
- 5.電訊服務6.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.01-
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