駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

23.21歐元0.12(0.51%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.76%
3月1.44%
1年8.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.76%
      5.01%
      4.72%
    • 三個月
      1.44%
      0.01%
      0.77%
    • 一年
      8.72%
      8.99%
      6.31%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      5.04%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      6.29%
      5.34%
      2.25%
    • 十年(年度化)
      6.76%
      6.12%
      3.85%
    • 年初至今
      12.72%
      10.99%
      8.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.72%
    基金規模
    7,196.00百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.89%
    2. 2.健康護理9.42%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.30%
    5. 5.工業5.39%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.77%
    2. 2.Microsoft Corp4.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.33%
    4. 4.Apple Inc3.04%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.77%
    2. 2.Microsoft Corp4.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.33%
    4. 4.Apple Inc3.04%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.89%
    2. 2.健康護理9.42%
    3. 3.金融服務8.93%
    4. 4.周期性消費8.30%
    5. 5.工業5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -