駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險

25.68歐元0.24(0.94%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.88%
3月12.04%
1年12.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      25.68
      0.24
      0.94%
    • 2024/02/29
      25.44
      0.21
      0.83%
    • 2024/02/28
      25.23
      0.23
      0.90%
    • 2024/02/27
      25.46
      0.16
      0.63%
    • 2024/02/26
      25.30
      0.08
      0.32%
    • 2024/02/23
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/22
      25.36
      0.35
      1.40%
    • 2024/02/21
      25.01
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/20
      24.96
      0.27
      1.07%
    • 2024/02/16
      25.23
      0.09
      0.36%
    • 2024/02/15
      25.32
      0.28
      1.12%
    • 2024/02/14
      25.04
      0.38
      1.54%
    • 2024/02/13
      24.66
      0.46
      1.83%
    • 2024/02/12
      25.12
      0.19
      0.76%
    • 2024/02/09
      24.93
      0.16
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      24.77
      0.15
      0.61%
    • 2024/02/07
      24.62
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/06
      24.67
      0.09
      0.36%
    • 2024/02/05
      24.76
      0.07
      0.28%
    • 2024/02/02
      24.83
      0.11
      0.45%
    • 2024/02/01
      24.72
      0.29
      1.19%
    • 2024/01/31
      24.43
      0.37
      1.49%
    • 2024/01/30
      24.80
      0.17
      0.68%
    • 2024/01/29
      24.97
      0.36
      1.46%
    • 2024/01/26
      24.61
      0.02
      0.08%
    • 2024/01/25
      24.63
      0.17
      0.70%
    • 2024/01/24
      24.46
      0.14
      0.57%
    • 2024/01/23
      24.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      24.60
      0.07
      0.29%
    • 2024/01/19
      24.53
      0.33
      1.36%

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