駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險

25.01歐元0.05(0.2%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.25%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      25.01
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/23
      25.06
      0.29
      1.17%
    • 2024/04/22
      24.77
      0.28
      1.14%
    • 2024/04/19
      24.49
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/18
      24.61
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/17
      24.67
      0.21
      0.84%
    • 2024/04/16
      24.88
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/15
      24.98
      0.31
      1.23%
    • 2024/04/12
      25.29
      0.54
      2.09%
    • 2024/04/11
      25.83
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/10
      25.80
      0.44
      1.68%
    • 2024/04/09
      26.24
      0.15
      0.58%
    • 2024/04/08
      26.09
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/05
      26.04
      0.28
      1.09%
    • 2024/04/04
      25.76
      0.41
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      26.17
      0.17
      0.65%
    • 2024/04/02
      26.00
      0.26
      0.99%
    • 2024/04/01
      26.26
      0.15
      0.57%
    • 2024/03/28
      26.41
      0.16
      0.61%
    • 2024/03/27
      26.25
      0.44
      1.71%
    • 2024/03/26
      25.81
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/25
      25.75
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/22
      25.78
      0.13
      0.50%
    • 2024/03/21
      25.91
      0.23
      0.90%
    • 2024/03/20
      25.68
      0.22
      0.86%
    • 2024/03/19
      25.46
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/18
      25.39
      0.10
      0.40%
    • 2024/03/15
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/14
      25.30
      0.39
      1.52%
    • 2024/03/13
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      0.16%

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