駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險

26.69歐元0.15(0.57%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.57%
3月2.75%
1年11.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      26.69
      0.15
      0.57%
    • 2024/07/11
      26.54
      0.44
      1.69%
    • 2024/07/10
      26.10
      0.30
      1.16%
    • 2024/07/09
      25.80
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/08
      25.83
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/05
      25.74
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/03
      25.71
      0.14
      0.55%
    • 2024/07/02
      25.57
      0.13
      0.51%
    • 2024/07/01
      25.44
      0.20
      0.78%
    • 2024/06/28
      25.64
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/27
      25.62
      0.23
      0.91%
    • 2024/06/26
      25.39
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/25
      25.47
      0.17
      0.66%
    • 2024/06/24
      25.64
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/21
      25.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      25.58
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/18
      25.50
      0.15
      0.59%
    • 2024/06/17
      25.35
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/14
      25.30
      0.34
      1.33%
    • 2024/06/13
      25.64
      0.17
      0.66%
    • 2024/06/12
      25.81
      0.43
      1.69%
    • 2024/06/11
      25.38
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/10
      25.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/07
      25.37
      0.13
      0.51%
    • 2024/06/06
      25.50
      0.13
      0.51%
    • 2024/06/05
      25.63
      0.33
      1.30%
    • 2024/06/04
      25.30
      0.31
      1.21%
    • 2024/06/03
      25.61
      0.15
      0.58%
    • 2024/05/31
      25.76
      0.15
      0.59%
    • 2024/05/30
      25.61
      0.05
      0.20%

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