施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

101.03歐元0.12(0.12%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.61%
1年2.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      101.03
      0.12
      0.12%
    • 2023/09/28
      101.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/27
      101.15
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/26
      101.14
      0.14
      0.14%
    • 2023/09/25
      101.28
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/22
      101.24
      0.12
      0.12%
    • 2023/09/21
      101.36
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/20
      101.28
      0.10
      0.10%
    • 2023/09/19
      101.38
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/18
      101.45
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/15
      101.51
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/14
      101.55
      0.11
      0.11%
    • 2023/09/13
      101.44
      0.13
      0.13%
    • 2023/09/12
      101.57
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/11
      101.55
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      101.61
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/07
      101.57
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/06
      101.61
      0.13
      0.12%
    • 2023/09/05
      101.73
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/04
      101.78
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/01
      101.72
      0.04
      0.04%
    • 2023/08/31
      101.68
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/30
      101.63
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/29
      101.66
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/28
      101.57
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/25
      101.52
      0.17
      0.17%
    • 2023/08/24
      101.69
      0.11
      0.11%
    • 2023/08/23
      101.57
      0.23
      0.23%
    • 2023/08/22
      101.34
      0.08
      0.08%
    • 2023/08/21
      101.43
      0.20
      0.20%

    下載歷史報價