施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

103.89歐元0.01(0.01%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.85%
1年2.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      103.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/26
      103.87
      0.09
      0.09%
    • 2024/02/23
      103.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/22
      103.82
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/21
      103.73
      0.11
      0.11%
    • 2024/02/20
      103.62
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/19
      103.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/16
      103.69
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/15
      103.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/14
      103.63
      0.21
      0.20%
    • 2024/02/13
      103.83
      0.12
      0.11%
    • 2024/02/12
      103.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      103.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/08
      103.73
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/07
      103.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      103.66
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/05
      103.72
      0.14
      0.13%
    • 2024/02/02
      103.86
      0.30
      0.29%
    • 2024/02/01
      103.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/31
      103.53
      0.05
      0.04%
    • 2024/01/30
      103.58
      0.15
      0.15%
    • 2024/01/29
      103.43
      0.13
      0.12%
    • 2024/01/26
      103.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/25
      103.32
      0.13
      0.13%
    • 2024/01/24
      103.19
      0.19
      0.18%
    • 2024/01/23
      103.38
      0.16
      0.15%
    • 2024/01/22
      103.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/19
      103.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/01/18
      103.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      103.25
      0.14
      0.14%

    下載歷史報價