施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

101.37歐元0.16(0.15%)

2022/08/18更新

績效 /

1月0.69%

3月0.85%

1年6.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
101.37
0.16
0.15%
2022/08/17
101.53
0.02
0.02%
2022/08/16
101.55
0.12
0.11%
2022/08/15
101.43
0.08
0.08%
2022/08/12
101.36
0.21
0.21%
2022/08/11
101.15
0.22
0.22%
2022/08/10
100.93
0.11
0.11%
2022/08/09
100.82
0.21
0.21%
2022/08/08
101.03
0.18
0.18%
2022/08/05
101.22
0.23
0.23%
2022/08/04
100.99
0.14
0.14%
2022/08/03
101.13
0.02
0.02%
2022/08/02
101.11
0.26
0.26%
2022/08/01
100.85
0.23
0.23%
2022/07/29
101.09
0.29
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
100.80
0.00
0.00%
2022/07/27
100.79
0.01
0.01%
2022/07/26
100.78
0.18
0.18%
2022/07/25
100.60
0.20
0.20%
2022/07/22
100.40
0.17
0.17%
2022/07/21
100.56
0.08
0.08%
2022/07/20
100.48
0.10
0.10%
2022/07/19
100.58
0.10
0.10%
2022/07/18
100.68
0.05
0.05%
2022/07/15
100.63
0.40
0.40%
2022/07/14
101.03
0.06
0.06%
2022/07/13
100.96
0.07
0.07%
2022/07/12
101.03
0.04
0.04%
2022/07/11
101.07
0.11
0.11%
2022/07/08
101.18
0.14
0.14%

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