施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

100.12歐元0.3(0.3%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.56%
1年6.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      100.12
      0.30
      0.30%
    • 2022/12/01
      99.82
      0.30
      0.30%
    • 2022/11/30
      99.52
      0.07
      0.07%
    • 2022/11/29
      99.59
      0.20
      0.20%
    • 2022/11/28
      99.39
      0.14
      0.14%
    • 2022/11/25
      99.53
      0.42
      0.43%
    • 2022/11/24
      99.11
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/23
      99.06
      0.12
      0.12%
    • 2022/11/22
      98.94
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/21
      98.98
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/18
      98.92
      0.24
      0.25%
    • 2022/11/17
      99.16
      0.14
      0.15%
    • 2022/11/16
      99.02
      0.28
      0.28%
    • 2022/11/15
      98.74
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/14
      98.65
      0.54
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      98.11
      0.44
      0.45%
    • 2022/11/10
      97.67
      0.51
      0.52%
    • 2022/11/09
      98.18
      0.23
      0.24%
    • 2022/11/08
      97.94
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/07
      97.91
      0.23
      0.24%
    • 2022/11/04
      97.68
      0.36
      0.37%
    • 2022/11/03
      98.04
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/02
      98.12
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/01
      98.03
      0.21
      0.22%
    • 2022/10/31
      98.25
      0.06
      0.06%
    • 2022/10/28
      98.19
      0.06
      0.06%
    • 2022/10/27
      98.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/26
      98.10
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/25
      98.10
      0.13
      0.14%
    • 2022/10/24
      98.23
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價