施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

109.96歐元0.1(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.51%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      109.96
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/01
      110.05
      0.33
      0.30%
    • 2021/02/26
      109.73
      0.95
      0.85%
    • 2021/02/25
      110.67
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/19
      111.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      111.32
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/17
      111.42
      0.32
      0.28%
    • 2021/02/16
      111.73
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/15
      111.84
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/12
      111.78
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/11
      111.85
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/10
      111.74
      0.20
      0.18%
    • 2021/02/09
      111.95
      0.46
      0.41%
    • 2021/02/08
      111.49
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/05
      111.62
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      111.87
      0.26
      0.23%
    • 2021/02/02
      112.13
      0.47
      0.42%
    • 2021/02/01
      111.66
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/29
      111.78
      0.22
      0.20%
    • 2021/01/28
      111.56
      0.19
      0.17%
    • 2021/01/27
      111.75
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/26
      111.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      111.86
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/22
      111.77
      0.19
      0.17%
    • 2021/01/21
      111.96
      0.19
      0.17%
    • 2021/01/20
      111.77
      0.40
      0.36%
    • 2021/01/19
      111.37
      0.38
      0.34%
    • 2021/01/18
      111.75
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/15
      111.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      111.65
      0.04
      0.03%

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