施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

109.04歐元0.08(0.08%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.42%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      109.04
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/16
      109.12
      0.14
      0.13%
    • 2021/09/15
      109.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      109.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      109.28
      0.16
      0.15%
    • 2021/09/10
      109.44
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      109.39
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/08
      109.37
      0.16
      0.15%
    • 2021/09/07
      109.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/06
      109.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      109.50
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/02
      109.45
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/01
      109.46
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/31
      109.40
      0.13
      0.12%
    • 2021/08/30
      109.27
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      109.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/26
      109.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/25
      109.08
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/24
      108.96
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/23
      108.88
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/20
      108.76
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/19
      108.85
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/18
      108.90
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/17
      108.97
      0.17
      0.15%
    • 2021/08/16
      108.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      108.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      108.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/11
      108.78
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/10
      108.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/09
      108.91
      0.11
      0.10%

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