施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

109.29歐元0.11(0.1%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.49%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      109.29
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/18
      109.41
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/17
      109.49
      0.43
      0.39%
    • 2021/06/16
      109.93
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/15
      110.02
      0.15
      0.13%
    • 2021/06/14
      110.16
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/11
      110.22
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/10
      110.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/09
      110.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/08
      109.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/07
      109.96
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/04
      109.86
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/03
      109.93
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/02
      109.89
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/01
      109.96
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      110.02
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/28
      109.97
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/27
      109.94
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/26
      109.84
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/25
      109.70
      0.24
      0.22%
    • 2021/05/24
      109.46
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/21
      109.40
      0.17
      0.15%
    • 2021/05/20
      109.23
      0.43
      0.39%
    • 2021/05/19
      109.67
      0.23
      0.21%
    • 2021/05/18
      109.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      109.42
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/14
      109.48
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/13
      109.37
      0.25
      0.23%
    • 2021/05/12
      109.62
      0.23
      0.21%
    • 2021/05/11
      109.84
      0.03
      0.03%

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