施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

101.30歐元0.02(0.02%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.12%

3月0.58%

1年2.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
101.30
0.02
0.02%
2023/03/30
101.28
0.11
0.11%
2023/03/29
101.17
0.08
0.08%
2023/03/28
101.09
0.03
0.03%
2023/03/27
101.12
0.09
0.09%
2023/03/24
101.21
0.10
0.10%
2023/03/23
101.11
0.03
0.03%
2023/03/22
101.08
0.11
0.11%
2023/03/21
100.97
0.11
0.11%
2023/03/20
100.86
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0.14%
2023/03/17
101.01
0.10
0.10%
2023/03/16
100.91
0.19
0.18%
2023/03/15
101.10
0.02
0.02%
2023/03/14
101.08
0.19
0.19%
2023/03/13
100.89
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
100.80
0.25
0.25%
2023/03/09
101.06
0.20
0.20%
2023/03/08
101.25
0.16
0.16%
2023/03/07
101.41
0.08
0.08%
2023/03/06
101.33
0.11
0.11%
2023/03/03
101.22
0.01
0.01%
2023/03/02
101.21
0.18
0.17%
2023/03/01
101.03
0.15
0.14%
2023/02/28
101.18
0.02
0.02%
2023/02/27
101.20
0.28
0.28%
2023/02/24
101.48
0.08
0.07%
2023/02/23
101.40
0.08
0.08%
2023/02/22
101.32
0.17
0.17%
2023/02/21
101.50
0.11
0.11%
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