施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

105.01歐元0.03(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.42%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      105.01
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      104.98
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/23
      104.90
      0.23
      0.22%
    • 2024/07/22
      104.67
      0.20
      0.19%
    • 2024/07/19
      104.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      104.86
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      104.89
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/16
      104.97
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/15
      104.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      104.88
      0.23
      0.22%
    • 2024/07/11
      104.64
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/10
      104.61
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/09
      104.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      104.68
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/05
      104.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      104.59
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/03
      104.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/02
      104.48
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/01
      104.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/28
      104.51
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/27
      104.39
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/26
      104.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/25
      104.47
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/24
      104.44
      0.00
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    • 2024/06/21
      104.43
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      0.01%
    • 2024/06/20
      104.45
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    • 2024/06/19
      104.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/18
      104.39
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      0.01%
    • 2024/06/17
      104.40
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    • 2024/06/14
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