施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

104.43歐元0.02(0.01%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.07%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      104.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/20
      104.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/19
      104.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/18
      104.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      104.40
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/14
      104.46
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/13
      104.55
      0.31
      0.30%
    • 2024/06/12
      104.23
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/11
      104.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      104.35
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/07
      104.52
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/06
      104.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      104.34
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/04
      104.39
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/03
      104.34
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      104.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/30
      104.12
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/29
      104.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/28
      104.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/27
      104.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/24
      104.17
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/23
      104.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      104.22
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/21
      104.12
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/20
      104.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/17
      104.17
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      104.20
      0.34
      0.32%
    • 2024/05/15
      103.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/14
      103.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      103.88
      0.06
      0.05%

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