施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

101.37歐元0.16(0.15%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.85%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      101.37
      0.16
      0.15%
    • 2022/08/17
      101.53
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/16
      101.55
      0.12
      0.11%
    • 2022/08/15
      101.43
      0.08
      0.08%
    • 2022/08/12
      101.36
      0.21
      0.21%
    • 2022/08/11
      101.15
      0.22
      0.22%
    • 2022/08/10
      100.93
      0.11
      0.11%
    • 2022/08/09
      100.82
      0.21
      0.21%
    • 2022/08/08
      101.03
      0.18
      0.18%
    • 2022/08/05
      101.22
      0.23
      0.23%
    • 2022/08/04
      100.99
      0.14
      0.14%
    • 2022/08/03
      101.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/02
      101.11
      0.26
      0.26%
    • 2022/08/01
      100.85
      0.23
      0.23%
    • 2022/07/29
      101.09
      0.29
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      100.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      100.79
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/26
      100.78
      0.18
      0.18%
    • 2022/07/25
      100.60
      0.20
      0.20%
    • 2022/07/22
      100.40
      0.17
      0.17%
    • 2022/07/21
      100.56
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/20
      100.48
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/19
      100.58
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/18
      100.68
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/15
      100.63
      0.40
      0.40%
    • 2022/07/14
      101.03
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/13
      100.96
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/12
      101.03
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/11
      101.07
      0.11
      0.11%
    • 2022/07/08
      101.18
      0.14
      0.14%

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