施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

101.03歐元0.12(0.12%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.62%

3月0.61%

1年2.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
101.03
0.12
0.12%
2023/09/28
101.15
0.00
0.00%
2023/09/27
101.15
0.01
0.01%
2023/09/26
101.14
0.14
0.14%
2023/09/25
101.28
0.04
0.04%
2023/09/22
101.24
0.12
0.12%
2023/09/21
101.36
0.08
0.08%
2023/09/20
101.28
0.10
0.10%
2023/09/19
101.38
0.08
0.08%
2023/09/18
101.45
0.06
0.06%
2023/09/15
101.51
0.04
0.04%
2023/09/14
101.55
0.11
0.11%
2023/09/13
101.44
0.13
0.13%
2023/09/12
101.57
0.02
0.02%
2023/09/11
101.55
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
101.61
0.05
0.05%
2023/09/07
101.57
0.04
0.04%
2023/09/06
101.61
0.13
0.12%
2023/09/05
101.73
0.05
0.05%
2023/09/04
101.78
0.06
0.06%
2023/09/01
101.72
0.04
0.04%
2023/08/31
101.68
0.05
0.05%
2023/08/30
101.63
0.03
0.03%
2023/08/29
101.66
0.10
0.10%
2023/08/28
101.57
0.05
0.05%
2023/08/25
101.52
0.17
0.17%
2023/08/24
101.69
0.11
0.11%
2023/08/23
101.57
0.23
0.23%
2023/08/22
101.34
0.08
0.08%
2023/08/21
101.43
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