施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

101.30歐元0.02(0.02%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.58%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      101.30
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/30
      101.28
      0.11
      0.11%
    • 2023/03/29
      101.17
      0.08
      0.08%
    • 2023/03/28
      101.09
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/27
      101.12
      0.09
      0.09%
    • 2023/03/24
      101.21
      0.10
      0.10%
    • 2023/03/23
      101.11
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/22
      101.08
      0.11
      0.11%
    • 2023/03/21
      100.97
      0.11
      0.11%
    • 2023/03/20
      100.86
      0.15
      0.14%
    • 2023/03/17
      101.01
      0.10
      0.10%
    • 2023/03/16
      100.91
      0.19
      0.18%
    • 2023/03/15
      101.10
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/14
      101.08
      0.19
      0.19%
    • 2023/03/13
      100.89
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      100.80
      0.25
      0.25%
    • 2023/03/09
      101.06
      0.20
      0.20%
    • 2023/03/08
      101.25
      0.16
      0.16%
    • 2023/03/07
      101.41
      0.08
      0.08%
    • 2023/03/06
      101.33
      0.11
      0.11%
    • 2023/03/03
      101.22
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/02
      101.21
      0.18
      0.17%
    • 2023/03/01
      101.03
      0.15
      0.14%
    • 2023/02/28
      101.18
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/27
      101.20
      0.28
      0.28%
    • 2023/02/24
      101.48
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/23
      101.40
      0.08
      0.08%
    • 2023/02/22
      101.32
      0.17
      0.17%
    • 2023/02/21
      101.50
      0.11
      0.11%
    • 2023/02/20
      101.61
      0.03
      0.03%

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