施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

109.29歐元0.11(0.1%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.1%

3月0.49%

1年4.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
109.29
0.11
0.10%
2021/06/18
109.41
0.09
0.08%
2021/06/17
109.49
0.43
0.39%
2021/06/16
109.93
0.09
0.08%
2021/06/15
110.02
0.15
0.13%
2021/06/14
110.16
0.06
0.05%
2021/06/11
110.22
0.15
0.14%
2021/06/10
110.07
0.04
0.04%
2021/06/09
110.03
0.05
0.04%
2021/06/08
109.98
0.02
0.02%
2021/06/07
109.96
0.10
0.09%
2021/06/04
109.86
0.07
0.06%
2021/06/03
109.93
0.04
0.03%
2021/06/02
109.89
0.07
0.07%
2021/06/01
109.96
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
110.02
0.05
0.04%
2021/05/28
109.97
0.03
0.02%
2021/05/27
109.94
0.10
0.09%
2021/05/26
109.84
0.14
0.13%
2021/05/25
109.70
0.24
0.22%
2021/05/24
109.46
0.06
0.05%
2021/05/21
109.40
0.17
0.15%
2021/05/20
109.23
0.43
0.39%
2021/05/19
109.67
0.23
0.21%
2021/05/18
109.44
0.02
0.02%
2021/05/17
109.42
0.06
0.05%
2021/05/14
109.48
0.11
0.10%
2021/05/13
109.37
0.25
0.23%
2021/05/12
109.62
0.23
0.21%
2021/05/11
109.84
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