施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

103.82歐元0.16(0.16%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      103.82
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/23
      103.66
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/22
      103.49
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/19
      103.62
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/18
      103.74
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/17
      103.61
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      103.70
      0.38
      0.37%
    • 2024/04/15
      104.08
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/12
      104.21
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/11
      104.09
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/10
      104.21
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/09
      104.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/08
      104.16
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/05
      104.22
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/04
      104.14
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      104.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      104.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/28
      104.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      104.22
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/26
      104.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      104.31
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/22
      104.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/21
      104.36
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/20
      104.19
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/19
      104.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      104.11
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    • 2024/03/15
      104.11
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      0.13%
    • 2024/03/14
      104.25
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/13
      104.21
      0.05
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    • 2024/03/12
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