施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

106.14歐元0.05(0.04%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.69%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/04
      106.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/01
      106.10
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/31
      106.05
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/30
      106.16
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/29
      106.05
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/28
      106.14
      0.25
      0.23%
    • 2024/10/25
      106.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/24
      106.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/23
      106.29
      0.11
      0.10%
    • 2024/10/22
      106.40
      0.34
      0.32%
    • 2024/10/21
      106.74
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/18
      106.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/17
      106.72
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/16
      106.78
      0.24
      0.22%
    • 2024/10/15
      106.55
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      106.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/11
      106.63
      0.14
      0.13%
    • 2024/10/10
      106.50
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/09
      106.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      106.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/07
      106.48
      0.36
      0.34%
    • 2024/10/04
      106.84
      0.19
      0.18%
    • 2024/10/03
      107.03
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/02
      107.12
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/01
      107.17
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/30
      107.12
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/27
      107.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/26
      107.00
      0.22
      0.20%
    • 2024/09/25
      107.22
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/24
      107.06
      0.01
      0.01%

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