施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

106.41歐元0.03(0.03%)

2025/02/07更新

績效 /

1月0.24%

3月0.47%

1年2.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/07
106.41
0.03
0.03%
2025/02/06
106.45
0.10
0.10%
2025/02/05
106.34
0.15
0.14%
2025/02/04
106.19
0.12
0.11%
2025/02/03
106.31
0.07
0.07%
2025/01/31
106.24
0.01
0.01%
2025/01/30
106.25
0.12
0.11%
2025/01/29
106.37
0.02
0.02%
2025/01/28
106.35
0.19
0.18%
2025/01/27
106.16
0.08
0.08%
2025/01/24
106.08
0.07
0.06%
2025/01/23
106.01
0.08
0.07%
2025/01/22
105.93
0.15
0.14%
2025/01/21
106.08
0.21
0.20%
2025/01/20
105.87
0.31
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/17
106.17
0.07
0.07%
2025/01/16
106.10
0.32
0.31%
2025/01/15
105.78
0.12
0.12%
2025/01/14
105.90
0.00
0.00%
2025/01/13
105.91
0.23
0.22%
2025/01/10
106.13
0.02
0.02%
2025/01/09
106.15
0.06
0.05%
2025/01/08
106.21
0.05
0.05%
2025/01/07
106.16
0.16
0.16%
2025/01/06
105.99
0.35
0.33%
2025/01/03
106.34
0.13
0.12%
2025/01/02
106.21
0.03
0.03%
2024/12/31
106.25
0.12
0.11%
2024/12/30
106.13
0.14
0.14%
2024/12/27
105.99
0.13
0.13%

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