施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

106.62歐元0.08(0.07%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.98%
1年4.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      106.62
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/20
      106.54
      0.21
      0.20%
    • 2022/01/19
      106.33
      0.27
      0.25%
    • 2022/01/18
      106.60
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/17
      106.54
      0.18
      0.17%
    • 2022/01/14
      106.72
      0.16
      0.15%
    • 2022/01/13
      106.88
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      106.92
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/11
      106.97
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/10
      106.91
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/07
      106.95
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/06
      106.93
      0.25
      0.23%
    • 2022/01/05
      107.18
      0.11
      0.10%
    • 2022/01/04
      107.29
      0.20
      0.19%
    • 2022/01/03
      107.49
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      107.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/30
      107.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/29
      107.43
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/28
      107.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      107.47
      0.15
      0.14%
    • 2021/12/23
      107.32
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/22
      107.27
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/21
      107.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/20
      107.19
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/17
      107.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/16
      107.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      107.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/14
      107.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/13
      107.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      107.49
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價