施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

100.12歐元0.3(0.3%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.03%

3月0.56%

1年6.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
100.12
0.30
0.30%
2022/12/01
99.82
0.30
0.30%
2022/11/30
99.52
0.07
0.07%
2022/11/29
99.59
0.20
0.20%
2022/11/28
99.39
0.14
0.14%
2022/11/25
99.53
0.42
0.43%
2022/11/24
99.11
0.05
0.05%
2022/11/23
99.06
0.12
0.12%
2022/11/22
98.94
0.04
0.04%
2022/11/21
98.98
0.06
0.06%
2022/11/18
98.92
0.24
0.25%
2022/11/17
99.16
0.14
0.15%
2022/11/16
99.02
0.28
0.28%
2022/11/15
98.74
0.09
0.09%
2022/11/14
98.65
0.54
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
98.11
0.44
0.45%
2022/11/10
97.67
0.51
0.52%
2022/11/09
98.18
0.23
0.24%
2022/11/08
97.94
0.03
0.03%
2022/11/07
97.91
0.23
0.24%
2022/11/04
97.68
0.36
0.37%
2022/11/03
98.04
0.08
0.09%
2022/11/02
98.12
0.09
0.09%
2022/11/01
98.03
0.21
0.22%
2022/10/31
98.25
0.06
0.06%
2022/10/28
98.19
0.06
0.06%
2022/10/27
98.13
0.02
0.02%
2022/10/26
98.10
0.01
0.01%
2022/10/25
98.10
0.13
0.14%
2022/10/24
98.23
0.04
0.04%

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