施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

107.21歐元0.02(0.02%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.65%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      107.21
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/10
      107.23
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/09
      107.13
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/06
      107.19
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/05
      107.15
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/04
      107.06
      0.10
      0.09%
    • 2025/06/03
      107.16
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/02
      107.12
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/30
      107.06
      0.14
      0.13%
    • 2025/05/29
      106.91
      0.09
      0.09%
    • 2025/05/28
      107.01
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/27
      107.05
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/26
      107.02
      0.14
      0.14%
    • 2025/05/23
      106.88
      0.12
      0.11%
    • 2025/05/22
      106.76
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      106.60
      0.18
      0.17%
    • 2025/05/20
      106.78
      0.18
      0.17%
    • 2025/05/19
      106.60
      0.27
      0.26%
    • 2025/05/16
      106.87
      0.28
      0.26%
    • 2025/05/15
      106.59
      0.14
      0.13%
    • 2025/05/14
      106.45
      0.12
      0.12%
    • 2025/05/13
      106.58
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/12
      106.62
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/09
      106.60
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/08
      106.57
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/07
      106.59
      0.20
      0.18%
    • 2025/05/06
      106.39
      0.12
      0.11%
    • 2025/05/05
      106.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      106.28
      0.25
      0.24%
    • 2025/04/30
      106.53
      0.17
      0.16%

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