施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積

105.99歐元0.13(0.13%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.96%
1年2.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      105.99
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/23
      106.12
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/20
      106.05
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/19
      106.01
      0.41
      0.39%
    • 2024/12/18
      106.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      106.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      106.43
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/13
      106.46
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/12
      106.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/11
      106.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      106.47
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/09
      106.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      106.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      106.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      106.35
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      106.56
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/02
      106.37
      0.28
      0.26%
    • 2024/11/29
      106.09
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/28
      105.98
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/27
      105.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      105.85
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/25
      105.90
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/22
      105.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      105.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      105.86
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/19
      105.97
      0.16
      0.15%

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