施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積

104.45歐元0.03(0.03%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.07%
1年2.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      1.78%
      -
    • 三個月
      0.07%
      3.79%
      -
    • 一年
      2.48%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      1.50%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      0.03%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      0.22%
      6.98%
      -
    • 年初至今
      0.74%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    148.97百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2007-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 249.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 246.98%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.875%6.76%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 249.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 246.98%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.875%6.76%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -