安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元

17.69美元0.13(0.73%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.34%

3月0.34%

1年8.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
17.69
0.13
0.73%
2023/09/21
17.82
0.03
0.16%
2023/09/20
17.85
0.02
0.14%
2023/09/19
17.88
0.01
0.06%
2023/09/18
17.89
0.04
0.23%
2023/09/15
17.93
0.04
0.22%
2023/09/14
17.89
0.05
0.29%
2023/09/13
17.83
0.03
0.15%
2023/09/12
17.86
0.00
0.03%
2023/09/11
17.87
0.03
0.16%
2023/09/08
17.84
0.07
0.39%
2023/09/07
17.77
0.04
0.25%
2023/09/06
17.81
0.07
0.41%
2023/09/05
17.88
0.04
0.24%
2023/09/04
17.93
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
17.93
0.01
0.08%
2023/08/31
17.92
0.04
0.24%
2023/08/30
17.96
0.21
1.17%
2023/08/29
17.76
0.08
0.46%
2023/08/28
17.84
0.01
0.03%
2023/08/25
17.83
0.05
0.27%
2023/08/24
17.88
0.18
1.04%
2023/08/23
17.70
0.06
0.37%
2023/08/22
17.63
0.02
0.12%
2023/08/21
17.65
0.03
0.18%
2023/08/18
17.68
0.08
0.46%
2023/08/17
17.60
0.18
0.99%
2023/08/16
17.78
0.27
1.49%
2023/08/14
18.05
0.04
0.24%
2023/08/11
18.09
0.01
0.03%

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