安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

20.76美元0.03(0.15%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      20.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/23
      20.79
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/20
      20.73
      0.07
      0.33%
    • 2024/12/19
      20.80
      0.20
      0.95%
    • 2024/12/18
      21.00
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/17
      21.04
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/16
      21.09
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/13
      21.15
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/12
      21.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      21.21
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/10
      21.24
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/09
      21.26
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/06
      21.19
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/05
      21.18
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/04
      21.12
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      21.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      21.11
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      0.12%
    • 2024/11/29
      21.08
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/28
      21.06
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/27
      21.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      21.00
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/25
      20.95
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/22
      20.90
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/21
      20.87
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/20
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