安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

19.53美元0.14(0.7%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.65%
3月7.03%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      19.53
      0.14
      0.70%
    • 2024/02/23
      19.40
      0.07
      0.38%
    • 2024/02/22
      19.32
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/21
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/20
      19.30
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/19
      19.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/16
      19.33
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/15
      19.29
      0.08
      0.40%
    • 2024/02/14
      19.21
      0.11
      0.59%
    • 2024/02/13
      19.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/12
      19.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/09
      19.32
      0.05
      0.25%
    • 2024/02/08
      19.37
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/07
      19.35
      0.12
      0.63%
    • 2024/02/06
      19.23
      0.07
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      19.30
      0.13
      0.69%
    • 2024/02/02
      19.43
      0.12
      0.62%
    • 2024/02/01
      19.31
      0.04
      0.21%
    • 2024/01/31
      19.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/30
      19.28
      0.05
      0.24%
    • 2024/01/29
      19.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      19.22
      0.07
      0.34%
    • 2024/01/25
      19.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/24
      19.16
      0.05
      0.25%
    • 2024/01/23
      19.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/22
      19.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/19
      19.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      19.20
      0.04
      0.22%
    • 2024/01/17
      19.24
      0.10
      0.53%
    • 2024/01/16
      19.34
      0.03
      0.16%

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