安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

20.10美元0.03(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      20.10
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/25
      20.06
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/24
      20.14
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      0.01%
    • 2024/07/23
      20.14
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      0.10%
    • 2024/07/22
      20.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      20.13
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      20.19
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      0.07%
    • 2024/07/16
      20.17
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      0.06%
    • 2024/07/15
      20.18
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      0.09%
    • 2024/07/12
      20.17
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      0.41%
    • 2024/07/11
      20.09
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      0.27%
    • 2024/07/10
      20.03
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    • 2024/07/09
      20.03
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/08
      20.00
      0.10
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      19.91
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/04
      19.87
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/03
      19.79
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/02
      19.74
      0.10
      0.51%
    • 2024/07/01
      19.84
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/28
      19.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      19.90
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/26
      19.94
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      0.09%
    • 2024/06/25
      19.96
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      0.11%
    • 2024/06/24
      19.94
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    • 2024/06/21
      19.95
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    • 2024/06/20
      19.99
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    • 2024/06/19
      20.00
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    • 2024/06/18
      19.93
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    • 2024/06/17
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