安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

17.04美元0.12(0.72%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.97%
3月4.17%
1年15.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      17.04
      0.12
      0.72%
    • 2022/12/01
      16.92
      0.12
      0.72%
    • 2022/11/30
      16.80
      0.10
      0.60%
    • 2022/11/29
      16.70
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/28
      16.65
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/25
      16.62
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/24
      16.56
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/23
      16.49
      0.10
      0.61%
    • 2022/11/22
      16.39
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/18
      16.43
      0.11
      0.66%
    • 2022/11/17
      16.54
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/16
      16.49
      0.09
      0.55%
    • 2022/11/15
      16.40
      0.09
      0.55%
    • 2022/11/14
      16.31
      0.21
      1.32%
    • 2022/11/11
      16.10
      0.30
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/09
      15.83
      0.10
      0.65%
    • 2022/11/08
      15.73
      0.11
      0.67%
    • 2022/11/07
      15.62
      0.19
      1.22%
    • 2022/11/04
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      15.42
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/02
      15.50
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/31
      15.46
      0.05
      0.31%
    • 2022/10/28
      15.42
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      15.39
      0.12
      0.82%
    • 2022/10/26
      15.27
      0.25
      1.69%
    • 2022/10/25
      15.02
      0.06
      0.38%
    • 2022/10/24
      14.96
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/21
      14.93
      0.12
      0.80%
    • 2022/10/20
      15.05
      0.13
      0.83%

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