安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積美元

16.19美元0.01(0.06%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.56%

3月13.36%

1年23.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
16.19
0.01
0.06%
2022/06/30
16.20
0.10
0.62%
2022/06/29
16.30
0.15
0.93%
2022/06/28
16.45
0.09
0.57%
2022/06/27
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0.10
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2022/06/24
16.44
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0.19%
2022/06/21
16.56
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0.03%
2022/06/20
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0.43%
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0.05
0.27%
2022/06/14
16.57
0.29
1.73%
2022/06/13
16.86
0.34
1.98%
2022/06/10
17.20
0.13
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
17.33
0.07
0.42%
2022/06/08
17.40
0.08
0.44%
2022/06/07
17.32
0.16
0.92%
2022/06/03
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0.02
0.10%
2022/06/02
17.47
0.04
0.24%
2022/06/01
17.51
0.09
0.49%
2022/05/31
17.60
0.03
0.15%
2022/05/30
17.62
0.10
0.57%
2022/05/27
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1.39%
2022/05/25
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0.50%
2022/05/23
17.13
0.06
0.37%
2022/05/20
17.06
0.01
0.04%
2022/05/19
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