安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

21.56美元0.02(0.09%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.42%
1年7.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      21.56
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/12
      21.58
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/11
      21.52
      0.06
      0.27%
    • 2025/06/10
      21.46
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/06
      21.43
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/05
      21.45
      0.08
      0.37%
    • 2025/06/04
      21.37
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      0.36%
    • 2025/06/03
      21.30
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/02
      21.27
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/30
      21.30
      0.05
      0.21%
    • 2025/05/28
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      0.16%
    • 2025/05/27
      21.22
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      0.26%
    • 2025/05/26
      21.17
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/23
      21.16
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/22
      21.13
      0.09
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      21.22
      0.04
      0.20%
    • 2025/05/20
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      0.31%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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      0.36%
    • 2025/05/15
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      0.32%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      21.10
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      0.45%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
      21.01
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    • 2025/04/30
      21.07
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    • 2025/04/29
      21.07
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