安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積美元

17.04美元0.12(0.72%)

2022/12/02更新

績效 /

1月9.97%

3月4.17%

1年15.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
17.04
0.12
0.72%
2022/12/01
16.92
0.12
0.72%
2022/11/30
16.80
0.10
0.60%
2022/11/29
16.70
0.05
0.32%
2022/11/28
16.65
0.03
0.16%
2022/11/25
16.62
0.06
0.39%
2022/11/24
16.56
0.07
0.42%
2022/11/23
16.49
0.10
0.61%
2022/11/22
16.39
0.02
0.11%
2022/11/18
16.43
0.11
0.66%
2022/11/17
16.54
0.05
0.29%
2022/11/16
16.49
0.09
0.55%
2022/11/15
16.40
0.09
0.55%
2022/11/14
16.31
0.21
1.32%
2022/11/11
16.10
0.30
1.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
15.80
0.03
0.19%
2022/11/09
15.83
0.10
0.65%
2022/11/08
15.73
0.11
0.67%
2022/11/07
15.62
0.19
1.22%
2022/11/04
15.43
0.01
0.07%
2022/11/03
15.42
0.07
0.48%
2022/11/02
15.50
0.03
0.22%
2022/10/31
15.46
0.05
0.31%
2022/10/28
15.42
0.02
0.16%
2022/10/27
15.39
0.12
0.82%
2022/10/26
15.27
0.25
1.69%
2022/10/25
15.02
0.06
0.38%
2022/10/24
14.96
0.03
0.22%
2022/10/21
14.93
0.12
0.80%
2022/10/20
15.05
0.13
0.83%

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