安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

21.15美元0.08(0.37%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.52%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      21.15
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/19
      21.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      21.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      21.25
      0.16
      0.74%
    • 2021/02/16
      21.41
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/15
      21.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/11
      21.42
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      21.41
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/09
      21.45
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/08
      21.48
      0.05
      0.24%
    • 2021/02/03
      21.35
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      21.33
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/01
      21.29
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/29
      21.27
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      21.21
      0.07
      0.33%
    • 2021/01/27
      21.28
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/26
      21.24
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/25
      21.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      21.21
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/21
      21.23
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/20
      21.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      21.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/18
      21.19
      0.05
      0.23%
    • 2021/01/15
      21.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      21.24
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/13
      21.20
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/12
      21.24
      0.08
      0.39%
    • 2021/01/11
      21.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/08
      21.35
      0.04
      0.17%

    下載歷史報價