安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元

23.51美元0.1(0.44%)

2026/01/08更新

績效 /

1月0.59%

3月2.66%

1年13.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/08
23.51
0.10
0.44%
2026/01/07
23.61
0.02
0.09%
2026/01/06
23.59
0.01
0.03%
2026/01/05
23.58
0.01
0.05%
2026/01/02
23.57
0.02
0.10%
2025/12/31
23.59
0.00
0.02%
2025/12/30
23.59
0.00
0.02%
2025/12/29
23.59
0.04
0.18%
2025/12/23
23.54
0.02
0.08%
2025/12/22
23.52
0.02
0.08%
2025/12/19
23.51
0.05
0.20%
2025/12/18
23.46
0.02
0.07%
2025/12/17
23.47
0.02
0.09%
2025/12/16
23.45
0.04
0.16%
2025/12/15
23.41
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
23.41
0.05
0.22%
2025/12/11
23.35
0.07
0.31%
2025/12/10
23.28
0.04
0.17%
2025/12/09
23.32
0.05
0.21%
2025/12/08
23.37
0.03
0.11%
2025/12/05
23.40
0.01
0.06%
2025/12/04
23.41
0.04
0.17%
2025/12/03
23.37
0.03
0.14%
2025/12/02
23.34
0.01
0.04%
2025/12/01
23.35
0.01
0.05%
2025/11/28
23.36
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0.02%
2025/11/27
23.35
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0.16%
2025/11/26
23.31
0.04
0.17%
2025/11/25
23.28
0.02
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