安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

20.86美元0.18(0.89%)
2025/01/16更新
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    • 2025/01/16
      20.86
      0.18
      0.89%
    • 2025/01/15
      20.68
      0.04
      0.21%
    • 2025/01/14
      20.64
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/13
      20.63
      0.15
      0.70%
    • 2025/01/10
      20.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/09
      20.76
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/08
      20.77
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    • 2025/01/07
      20.86
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      0.14%
    • 2025/01/06
      20.83
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      0.13%
    • 2025/01/03
      20.80
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      0.21%
    • 2025/01/02
      20.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/31
      20.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/30
      20.75
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      0.04%
    • 2024/12/27
      20.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/23
      20.79
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.73
      0.07
      0.33%
    • 2024/12/19
      20.80
      0.20
      0.95%
    • 2024/12/18
      21.00
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/17
      21.04
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/16
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      0.06
      0.30%
    • 2024/12/13
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      0.20%
    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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