安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

17.69美元0.13(0.73%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.34%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      17.69
      0.13
      0.73%
    • 2023/09/21
      17.82
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/20
      17.85
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/19
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      17.89
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/15
      17.93
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/14
      17.89
      0.05
      0.29%
    • 2023/09/13
      17.83
      0.03
      0.15%
    • 2023/09/12
      17.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      17.87
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/08
      17.84
      0.07
      0.39%
    • 2023/09/07
      17.77
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/06
      17.81
      0.07
      0.41%
    • 2023/09/05
      17.88
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/04
      17.93
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      17.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/31
      17.92
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/30
      17.96
      0.21
      1.17%
    • 2023/08/29
      17.76
      0.08
      0.46%
    • 2023/08/28
      17.84
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/25
      17.83
      0.05
      0.27%
    • 2023/08/24
      17.88
      0.18
      1.04%
    • 2023/08/23
      17.70
      0.06
      0.37%
    • 2023/08/22
      17.63
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/21
      17.65
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/18
      17.68
      0.08
      0.46%
    • 2023/08/17
      17.60
      0.18
      0.99%
    • 2023/08/16
      17.78
      0.27
      1.49%
    • 2023/08/14
      18.05
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/11
      18.09
      0.01
      0.03%

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