安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積美元

20.84美元0.08(0.37%)

2021/10/15更新

績效 /

1月3.07%

3月1.97%

1年3.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
20.84
0.08
0.37%
2021/10/14
20.77
0.06
0.30%
2021/10/13
20.71
0.01
0.07%
2021/10/12
20.72
0.04
0.21%
2021/10/11
20.76
0.03
0.13%
2021/10/08
20.79
0.01
0.06%
2021/10/07
20.78
0.04
0.20%
2021/10/06
20.73
0.07
0.36%
2021/10/05
20.81
0.06
0.29%
2021/10/04
20.87
0.01
0.06%
2021/10/01
20.88
0.07
0.35%
2021/09/30
20.95
0.02
0.10%
2021/09/29
20.93
0.08
0.36%
2021/09/28
21.01
0.11
0.53%
2021/09/27
21.12
0.12
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
21.23
0.10
0.47%
2021/09/23
21.33
0.00
0.00%
2021/09/22
21.33
0.01
0.04%
2021/09/21
21.34
0.06
0.27%
2021/09/20
21.40
0.09
0.42%
2021/09/17
21.49
0.04
0.19%
2021/09/16
21.53
0.03
0.13%
2021/09/15
21.50
0.02
0.07%
2021/09/14
21.49
0.03
0.13%
2021/09/13
21.46
0.00
0.01%
2021/09/10
21.46
0.02
0.10%
2021/09/09
21.44
0.03
0.14%
2021/09/08
21.47
0.03
0.13%
2021/09/07
21.50
0.00
0.00%
2021/09/06
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