安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積美元

21.15美元0.08(0.37%)

2021/02/22更新

績效 /

1月0.55%

3月1.52%

1年0.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/22
21.15
0.08
0.37%
2021/02/19
21.23
0.01
0.03%
2021/02/18
21.24
0.01
0.05%
2021/02/17
21.25
0.16
0.74%
2021/02/16
21.41
0.02
0.11%
2021/02/15
21.43
0.01
0.05%
2021/02/12
21.44
0.02
0.09%
2021/02/11
21.42
0.02
0.08%
2021/02/10
21.41
0.05
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2021/02/09
21.45
0.03
0.13%
2021/02/08
21.48
0.05
0.24%
2021/02/03
21.35
0.02
0.11%
2021/02/02
21.33
0.04
0.17%
2021/02/01
21.29
0.02
0.09%
2021/01/29
21.27
0.06
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
21.21
0.07
0.33%
2021/01/27
21.28
0.04
0.18%
2021/01/26
21.24
0.02
0.11%
2021/01/25
21.22
0.01
0.05%
2021/01/22
21.21
0.02
0.11%
2021/01/21
21.23
0.04
0.18%
2021/01/20
21.19
0.01
0.04%
2021/01/19
21.20
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0.08%
2021/01/18
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2021/01/15
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2021/01/14
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2021/01/13
21.20
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0.19%
2021/01/12
21.24
0.08
0.39%
2021/01/11
21.32
0.02
0.11%
2021/01/08
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