安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

20.74美元0.04(0.18%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月4.13%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      20.74
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/05
      20.70
      0.07
      0.32%
    • 2024/09/04
      20.64
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/03
      20.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/02
      20.67
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/30
      20.70
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      0.05%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      20.69
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      0.02%
    • 2024/08/27
      20.69
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    • 2024/08/26
      20.70
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      0.45%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      20.65
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    • 2024/08/21
      20.65
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      0.24%
    • 2024/08/20
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      0.23%
    • 2024/08/19
      20.55
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      20.53
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      0.52%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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