安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

21.30美元0.01(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.27%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      21.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      21.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      21.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      21.28
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/20
      21.27
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/19
      21.30
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    • 2021/07/16
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      0.10%
    • 2021/07/15
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      0.21%
    • 2021/07/14
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      0.03
      0.15%
    • 2021/07/13
      21.25
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      21.26
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      21.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.02%
    • 2021/06/30
      21.28
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      0.03%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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      0.48%
    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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      0.32%
    • 2021/06/14
      21.49
      0.03
      0.12%

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