安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

16.19美元0.01(0.06%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.56%
3月13.36%
1年23.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      16.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/30
      16.20
      0.10
      0.62%
    • 2022/06/29
      16.30
      0.15
      0.93%
    • 2022/06/28
      16.45
      0.09
      0.57%
    • 2022/06/27
      16.54
      0.10
      0.61%
    • 2022/06/24
      16.44
      0.09
      0.53%
    • 2022/06/22
      16.53
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/21
      16.56
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/20
      16.56
      0.11
      0.65%
    • 2022/06/17
      16.45
      0.09
      0.52%
    • 2022/06/16
      16.54
      0.07
      0.43%
    • 2022/06/15
      16.61
      0.05
      0.27%
    • 2022/06/14
      16.57
      0.29
      1.73%
    • 2022/06/13
      16.86
      0.34
      1.98%
    • 2022/06/10
      17.20
      0.13
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      17.33
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/08
      17.40
      0.08
      0.44%
    • 2022/06/07
      17.32
      0.16
      0.92%
    • 2022/06/03
      17.48
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/02
      17.47
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/01
      17.51
      0.09
      0.49%
    • 2022/05/31
      17.60
      0.03
      0.15%
    • 2022/05/30
      17.62
      0.10
      0.57%
    • 2022/05/27
      17.52
      0.24
      1.39%
    • 2022/05/25
      17.28
      0.07
      0.39%
    • 2022/05/24
      17.21
      0.09
      0.50%
    • 2022/05/23
      17.13
      0.06
      0.37%
    • 2022/05/20
      17.06
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/19
      17.07
      0.10
      0.59%
    • 2022/05/18
      17.17
      0.04
      0.21%

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