安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

16.87美元0.01(0.08%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.74%
1年7.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      16.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/27
      16.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      16.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      16.88
      0.10
      0.62%
    • 2023/03/22
      16.78
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/21
      16.72
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/20
      16.66
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/17
      16.75
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/16
      16.79
      0.10
      0.59%
    • 2023/03/15
      16.89
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/14
      16.95
      0.06
      0.33%
    • 2023/03/13
      17.00
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/10
      16.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      16.95
      0.05
      0.28%
    • 2023/03/08
      17.00
      0.09
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      17.09
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/06
      17.03
      0.13
      0.75%
    • 2023/03/03
      16.90
      0.05
      0.29%
    • 2023/03/02
      16.95
      0.11
      0.63%
    • 2023/03/01
      17.06
      0.07
      0.42%
    • 2023/02/28
      17.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      17.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/24
      17.14
      0.12
      0.68%
    • 2023/02/23
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/22
      16.99
      0.13
      0.75%
    • 2023/02/21
      17.12
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/20
      17.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      17.14
      0.10
      0.58%
    • 2023/02/16
      17.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      17.25
      0.05
      0.27%

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