安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

20.99美元0.05(0.26%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.09%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      20.99
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/12
      21.05
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/11
      21.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/10
      21.10
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/07
      21.04
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/06
      21.00
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/05
      20.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      20.95
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/03
      20.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/30
      20.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      20.97
      0.10
      0.46%
    • 2021/04/28
      20.87
      0.15
      0.71%
    • 2021/04/27
      21.02
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/26
      20.95
      0.08
      0.37%
    • 2021/04/23
      21.03
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      20.99
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/21
      20.97
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/20
      21.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      21.01
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/16
      20.93
      0.14
      0.66%
    • 2021/04/15
      20.79
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/14
      20.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      20.73
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/12
      20.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      20.69
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    • 2021/04/08
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      0.03
      0.16%
    • 2021/04/07
      20.63
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/06
      20.55
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/01
      20.48
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/31
      20.44
      0.06
      0.29%

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