安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

20.84美元0.08(0.37%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.97%
1年3.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      20.84
      0.08
      0.37%
    • 2021/10/14
      20.77
      0.06
      0.30%
    • 2021/10/13
      20.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      20.72
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/11
      20.76
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/08
      20.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      20.78
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/06
      20.73
      0.07
      0.36%
    • 2021/10/05
      20.81
      0.06
      0.29%
    • 2021/10/04
      20.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      20.88
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/30
      20.95
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/29
      20.93
      0.08
      0.36%
    • 2021/09/28
      21.01
      0.11
      0.53%
    • 2021/09/27
      21.12
      0.12
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      21.23
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/23
      21.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      21.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      21.34
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/20
      21.40
      0.09
      0.42%
    • 2021/09/17
      21.49
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/16
      21.53
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/15
      21.50
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/14
      21.49
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/13
      21.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      21.46
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/09
      21.44
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/08
      21.47
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/07
      21.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      21.50
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價