安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

17.49美元0.15(0.85%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.27%
3月15.57%
1年11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      3.11%
      4.43%
    • 三個月
      15.57%
      10.69%
      13.56%
    • 一年
      11.00%
      11.29%
      10.18%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      4.06%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      0.36%
      1.07%
    • 十年(年度化)
      0.84%
      1.80%
      0.67%
    • 年初至今
      5.31%
      3.11%
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.31%
    基金規模
    305.67百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2008-09-12
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.12%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%1.96%
    5. 5.Qatar (State of) 5.103%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.12%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%1.96%
    5. 5.Qatar (State of) 5.103%1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -