安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

21.15美元0.08(0.37%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.52%
1年0.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      1.21%
      0.77%
    • 三個月
      1.52%
      4.33%
      1.24%
    • 一年
      0.29%
      2.81%
      2.77%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      4.58%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      6.68%
      6.62%
      6.14%
    • 十年(年度化)
      5.08%
      5.90%
      4.39%
    • 年初至今
      1.71%
      1.21%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    647.60百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2008-09-12
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.74%
    2. 2.State of Qatar 4.82%2.56%
    3. 3.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD2.13%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.01%
    5. 5.Bahamas (Commonwealth of) 6%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.74%
    2. 2.State of Qatar 4.82%2.56%
    3. 3.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD2.13%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.01%
    5. 5.Bahamas (Commonwealth of) 6%1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -