駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元

7.49美元0.03(0.4%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.3%
1年5.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.28%
      0.27%
    • 三個月
      0.30%
      3.36%
      0.92%
    • 一年
      5.88%
      7.16%
      6.90%
    • 三年(年度化)
      0.23%
      1.81%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      3.32%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      4.47%
      2.90%
    • 年初至今
      4.92%
      7.13%
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.92%
    基金規模
    318.02百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.04%
    2. 2.加拿大0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.38%
    2. 2.基本物料0.32%
    3. 3.周期性消費0.29%
    4. 4.金融服務0.17%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.73%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.53%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 9.625%1.51%
    5. 5.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.04%
    2. 2.加拿大0.12%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.73%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.53%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 9.625%1.51%
    5. 5.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.38%
    2. 2.基本物料0.32%
    3. 3.周期性消費0.29%
    4. 4.金融服務0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -