駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元

7.70美元0.01(0.13%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.08%
1年6.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      1.16%
      1.05%
    • 三個月
      0.08%
      2.06%
      0.33%
    • 一年
      6.77%
      6.23%
      7.02%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      1.19%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      3.05%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      2.68%
      3.86%
      3.11%
    • 年初至今
      0.32%
      4.63%
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    322.60百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.04%
    2. 2.周期性消費0.90%
    3. 3.基本物料0.37%
    4. 4.金融服務0.15%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.19%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%1.94%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.92%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.65%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.46%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.19%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%1.94%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.92%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.65%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.04%
    2. 2.周期性消費0.90%
    3. 3.基本物料0.37%
    4. 4.金融服務0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -