駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元

8.00美元0.02(0.25%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.81%
1年8.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.16%
      1.25%
    • 三個月
      0.81%
      2.06%
      1.24%
    • 一年
      8.89%
      6.23%
      8.42%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      1.19%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      3.05%
      3.27%
    • 十年(年度化)
      3.87%
      3.86%
      3.81%
    • 年初至今
      1.12%
      4.63%
      1.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    340.48百萬截至 2025-02-11
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.39%
    2. 2.加拿大0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.63%
    2. 2.電訊服務0.25%
    3. 3.周期性消費0.20%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.91%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.04%
    3. 3.Standard Building Solutions Inc. 3.375%1.52%
    4. 4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.49%
    5. 5.Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.39%
    2. 2.加拿大0.09%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.91%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.04%
    3. 3.Standard Building Solutions Inc. 3.375%1.52%
    4. 4.Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%1.49%
    5. 5.Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.63%
    2. 2.電訊服務0.25%
    3. 3.周期性消費0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -

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