駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元

7.54美元0.03(0.4%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.35%
1年7.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.29%
      0.11%
    • 三個月
      1.35%
      1.83%
      0.99%
    • 一年
      7.36%
      5.46%
      4.75%
    • 三年(年度化)
      7.25%
      1.34%
      7.30%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      2.87%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      4.09%
      2.65%
    • 年初至今
      2.30%
      2.47%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    330.94百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.60%
    2. 2.工業0.26%
    3. 3.防守性消費0.16%
    前五大持股
    1. 1.Royal Caribbean Group 11.625%1.54%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.39%
    3. 3.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.35%
    4. 4.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.28%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.02%
    前五大持股
    1. 1.Royal Caribbean Group 11.625%1.54%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.39%
    3. 3.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.35%
    4. 4.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.28%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.60%
    2. 2.工業0.26%
    3. 3.防守性消費0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -