駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元

7.83美元0.03(0.39%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.33%
3月5.65%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/31
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/30
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/27
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/25
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/24
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/20
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/19
      7.78
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/18
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/17
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/12
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/11
      7.78
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.74
      0.06
      0.78%
    • 2023/01/06
      7.68
      0.08
      1.05%
    • 2023/01/05
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/03
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/30
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      7.51
      0.06
      0.79%
    • 2022/12/27
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/21
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/20
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/19
      7.60
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價