駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元

7.96美元0.02(0.25%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.49%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/10
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/05
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/03
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      7.86
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/17
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      7.84
      0.05
      0.63%
    • 2024/06/13
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      7.90
      0.05
      0.64%
    • 2024/06/11
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      7.85
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      0.00%
    • 2024/06/07
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/06
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/04
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/03
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/31
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/30
      7.81
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價