駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元

9.36美元0.02(0.21%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.03%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/02
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/30
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/28
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/20
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/19
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/16
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      9.35
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/14
      9.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/08
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/28
      9.35
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      0.00%
    • 2021/06/25
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/23
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.31
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價