瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

15.5美元0.06(0.37%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.08%

3月4.96%

1年12.44%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.34%
-
-
一個月
1.08%
-
0.08%
三個月
4.96%
-
4.99%
一年
12.44%
-
7.36%
三年(年度化)
4.31%
-
5.15%
五年(年度化)
7.73%
-
6.92%
十年(年度化)
4.00%
-
4.61%
年初至今
1.89%
-
1.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元靈活型股債混合

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.89%

基金規模

180.21百萬截至 2021-02-24

成立時間

2008-03-26

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國30.24%
2.歐元區5.93%
3.日本4.24%
4.拉丁美洲3.70%
5.英國2.89%

前五大大行業比重

1.金融服務9.44%
2.科技7.25%
3.工業6.93%
4.能源4.76%
5.健康護理4.40%

前五大持股

1.SPDR® S&P 500 ETF14.70%
2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc13.10%
3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist12.18%
4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.96%
5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)9.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
13.6
-
月報酬夏普值
0.12
-

投資區域

1.美國30.24%
2.歐元區5.93%
3.日本4.24%
4.拉丁美洲3.70%
5.英國2.89%

前五大持股

1.SPDR® S&P 500 ETF14.70%
2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc13.10%
3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist12.18%
4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.96%
5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)9.47%

前五大大行業比重

1.金融服務9.44%
2.科技7.25%
3.工業6.93%
4.能源4.76%
5.健康護理4.40%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
13.6
-
月報酬夏普值
0.12
-

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