瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

13.43美元0.02(0.16%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.98%
1年6.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      0.10%
    • 三個月
      0.98%
      -
      0.31%
    • 一年
      6.42%
      -
      1.58%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      -
      3.16%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      -
      2.66%
    • 十年(年度化)
      2.17%
      -
      3.35%
    • 年初至今
      3.92%
      -
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    168.16百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2008-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過在全球多元化種類的資產,包括現金、股票、債券及貨幣,執行積極管理的資產配置策略,在中期達至絕對回報。每種資產類別將主要為交易所買賣基金、指數期貨、股票及債券、掉期、期權及外匯遠期合約,而這些交易則可能透過認可證券交易所或場外市場買賣。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.12%
    2. 2.歐元區4.58%
    3. 3.英國3.86%
    4. 4.日本3.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.59%
    2. 2.金融服務8.41%
    3. 3.健康護理6.67%
    4. 4.周期性消費5.29%
    5. 5.工業5.03%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc17.02%
    2. 2.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.55%
    3. 3.Xtrackers II ESG Global Agg Bd ETF1D10.67%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)10.21%
    5. 5.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.12%
    2. 2.歐元區4.58%
    3. 3.英國3.86%
    4. 4.日本3.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.37%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc17.02%
    2. 2.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.55%
    3. 3.Xtrackers II ESG Global Agg Bd ETF1D10.67%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)10.21%
    5. 5.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF9.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.59%
    2. 2.金融服務8.41%
    3. 3.健康護理6.67%
    4. 4.周期性消費5.29%
    5. 5.工業5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -