瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

14.98美元0.04(0.28%)

2024/05/08更新

績效 /

1月0.31%

3月2.24%

1年11.66%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.42%
-
-
一個月
0.31%
-
0.34%
三個月
2.24%
-
3.18%
一年
11.66%
-
6.40%
三年(年度化)
2.65%
-
0.28%
五年(年度化)
2.46%
-
3.41%
十年(年度化)
2.35%
-
3.26%
年初至今
2.82%
-
2.73%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元靈活型股債混合

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.82%

基金規模

150.84百萬截至 2024-05-07

成立時間

2008-03-26

晨星評等

-

投資策略

本子基金屬主動管理，並無參考基準進行管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國37.36%
2.歐元區4.87%
3.日本3.54%
4.歐洲不包含歐元區2.54%
5.英國1.80%

前五大大行業比重

1.科技14.54%
2.金融服務8.50%
3.周期性消費6.55%
4.健康護理6.34%
5.工業5.70%

前五大持股

1.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc15.56%
2.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF15.17%
3.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc14.29%
4.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.16%
5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)7.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.17
-
月報酬標準差
12.24
-
月報酬夏普值
-0.42
-

投資區域

1.美國37.36%
2.歐元區4.87%
3.日本3.54%
4.歐洲不包含歐元區2.54%
5.英國1.80%

前五大持股

1.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc15.56%
2.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF15.17%
3.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc14.29%
4.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.16%
5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)7.86%

前五大大行業比重

1.科技14.54%
2.金融服務8.50%
3.周期性消費6.55%
4.健康護理6.34%
5.工業5.70%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.17
-
月報酬標準差
12.24
-
月報酬夏普值
-0.42
-

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