瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

15.59美元0.1(0.62%)

2024/07/26更新

績效 /

1月0.56%

3月5.91%

1年11.67%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.06%
-
-
一個月
0.56%
-
0.22%
三個月
5.91%
-
2.74%
一年
11.67%
-
7.07%
三年(年度化)
1.73%
-
0.39%
五年(年度化)
2.68%
-
3.44%
十年(年度化)
2.51%
-
3.05%
年初至今
7.04%
-
4.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元靈活型股債混合

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.04%

基金規模

111.93百萬截至 2024-07-25

成立時間

2008-03-26

晨星評等

-

投資策略

本子基金屬主動管理，並無參考基準進行管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國39.81%
2.歐元區4.09%
3.日本3.77%
4.歐洲不包含歐元區2.26%
5.新興亞洲2.11%

前五大大行業比重

1.科技16.45%
2.金融服務8.60%
3.健康護理6.75%
4.周期性消費6.32%
5.工業5.90%

前五大持股

1.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF16.26%
2.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc16.22%
3.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc12.59%
4.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.01%
5.Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc7.21%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.05
-
月報酬標準差
12.41
-
月報酬夏普值
-0.33
-

投資區域

1.美國39.81%
2.歐元區4.09%
3.日本3.77%
4.歐洲不包含歐元區2.26%
5.新興亞洲2.11%

前五大持股

1.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF16.26%
2.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc16.22%
3.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc12.59%
4.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.01%
5.Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc7.21%

前五大大行業比重

1.科技16.45%
2.金融服務8.60%
3.健康護理6.75%
4.周期性消費6.32%
5.工業5.90%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.05
-
月報酬標準差
12.41
-
月報酬夏普值
-0.33
-

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