瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)停止銷售

16.65美元0.13(0.81%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月3.14%
3月10.75%
1年7.85%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.72%
    -
    -
  • 一個月
    3.14%
    -
    1.32%
  • 三個月
    10.75%
    -
    6.80%
  • 一年
    7.85%
    -
    4.77%
  • 三年(年度化)
    8.58%
    -
    6.26%
  • 五年(年度化)
    5.19%
    -
    4.72%
  • 十年(年度化)
    3.62%
    -
    3.84%
  • 年初至今
    6.55%
    -
    4.40%

基金總覽

基金組別
美元靈活型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.55%
基金規模
70.28百萬截至 2025-02-13
成立時間
2008-03-26
晨星評等
-
投資策略
本子基金屬主動管理,並無參考基準進行管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國19.43%
  2. 2.日本3.17%
  3. 3.歐元區2.10%
  4. 4.加拿大1.90%
  5. 5.新興亞洲1.34%
前五大大行業比重
  1. 1.科技6.78%
  2. 2.金融服務5.81%
  3. 3.周期性消費4.53%
  4. 4.工業3.78%
  5. 5.健康護理3.59%
前五大持股
  1. 1.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc17.88%
  2. 2.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis16.69%
  3. 3.Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc15.36%
  4. 4.United States Treasury Bills12.49%
  5. 5.United States Treasury Bills11.78%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21
    -
  • 月報酬標準差
    12.21
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.15
    -
投資區域
  1. 1.美國19.43%
  2. 2.日本3.17%
  3. 3.歐元區2.10%
  4. 4.加拿大1.90%
  5. 5.新興亞洲1.34%
前五大持股
  1. 1.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc17.88%
  2. 2.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis16.69%
  3. 3.Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc15.36%
  4. 4.United States Treasury Bills12.49%
  5. 5.United States Treasury Bills11.78%
前五大大行業比重
  1. 1.科技6.78%
  2. 2.金融服務5.81%
  3. 3.周期性消費4.53%
  4. 4.工業3.78%
  5. 5.健康護理3.59%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21
    -
  • 月報酬標準差
    12.21
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.15
    -