瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

15.5美元0.06(0.37%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.96%
1年12.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      0.08%
    • 三個月
      4.96%
      -
      4.99%
    • 一年
      12.44%
      -
      7.36%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      -
      5.15%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      -
      6.92%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      -
      4.61%
    • 年初至今
      1.89%
      -
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    180.21百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2008-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.24%
    2. 2.歐元區5.93%
    3. 3.日本4.24%
    4. 4.拉丁美洲3.70%
    5. 5.英國2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.44%
    2. 2.科技7.25%
    3. 3.工業6.93%
    4. 4.能源4.76%
    5. 5.健康護理4.40%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF14.70%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc13.10%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist12.18%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.96%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.6
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.24%
    2. 2.歐元區5.93%
    3. 3.日本4.24%
    4. 4.拉丁美洲3.70%
    5. 5.英國2.89%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF14.70%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc13.10%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist12.18%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.96%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)9.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.44%
    2. 2.科技7.25%
    3. 3.工業6.93%
    4. 4.能源4.76%
    5. 5.健康護理4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.6
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -