瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

16.44美元0.01(0.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.2%
1年21.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      1.02%
    • 三個月
      3.20%
      -
      2.49%
    • 一年
      21.64%
      -
      15.03%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      -
      5.94%
    • 五年(年度化)
      7.07%
      -
      5.85%
    • 十年(年度化)
      4.47%
      -
      4.42%
    • 年初至今
      8.49%
      -
      6.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.49%
    基金規模
    193.97百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2008-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.00%
    2. 2.歐元區4.28%
    3. 3.日本4.05%
    4. 4.新興亞洲3.37%
    5. 5.拉丁美洲2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.45%
    2. 2.科技8.55%
    3. 3.電訊服務7.03%
    4. 4.工業6.02%
    5. 5.周期性消費5.47%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.15%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.65%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF7.70%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly Glb Aggr Bd ETF USD7.70%
    5. 5.Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      13.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.00%
    2. 2.歐元區4.28%
    3. 3.日本4.05%
    4. 4.新興亞洲3.37%
    5. 5.拉丁美洲2.22%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc9.15%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist8.65%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF7.70%
    4. 4.SPDR® Blmbrg Bcly Glb Aggr Bd ETF USD7.70%
    5. 5.Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D7.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.45%
    2. 2.科技8.55%
    3. 3.電訊服務7.03%
    4. 4.工業6.02%
    5. 5.周期性消費5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      13.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -