瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

14.62美元0.02(0.16%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.86%
1年8.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      -
      0.79%
    • 三個月
      2.86%
      -
      2.83%
    • 一年
      8.79%
      -
      5.40%
    • 三年(年度化)
      2.78%
      -
      0.05%
    • 五年(年度化)
      1.64%
      -
      3.16%
    • 十年(年度化)
      2.23%
      -
      3.14%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    147.31百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2008-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金屬主動管理,並無參考基準進行管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.47%
    2. 2.歐元區4.83%
    3. 3.日本3.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.57%
    5. 5.英國1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.24%
    2. 2.金融服務8.32%
    3. 3.周期性消費6.66%
    4. 4.健康護理6.33%
    5. 5.工業5.68%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc18.13%
    2. 2.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF15.11%
    3. 3.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc15.03%
    4. 4.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.83%
    5. 5.iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.47%
    2. 2.歐元區4.83%
    3. 3.日本3.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.57%
    5. 5.英國1.80%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc18.13%
    2. 2.SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF15.11%
    3. 3.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc15.03%
    4. 4.iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis11.83%
    5. 5.iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc7.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.24%
    2. 2.金融服務8.32%
    3. 3.周期性消費6.66%
    4. 4.健康護理6.33%
    5. 5.工業5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -