瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

16.20美元0.1(0.61%)
2024/12/27更新
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3月1.68%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      16.20
      0.10
      0.61%
    • 2024/12/23
      16.10
      0.14
      0.86%
    • 2024/12/20
      15.96
      0.12
      0.75%
    • 2024/12/19
      16.08
      0.34
      2.05%
    • 2024/12/18
      16.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      16.41
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/16
      16.47
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/13
      16.51
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/12
      16.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/11
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      16.58
      0.10
      0.58%
    • 2024/12/09
      16.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      16.68
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/05
      16.65
      0.07
      0.42%
    • 2024/12/04
      16.58
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      16.55
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/02
      16.51
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/29
      16.48
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/28
      16.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      16.44
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/26
      16.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      16.41
      0.10
      0.64%
    • 2024/11/22
      16.31
      0.09
      0.52%
    • 2024/11/21
      16.22
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/20
      16.18
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      0.15%

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