瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

14.71美元0.1(0.68%)
2020/11/24 更新
績效 / 
1月5.04%
3月6.18%
1年8.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-11-24
      14.71
      0.10
      0.68%
    • 2020-11-23
      14.61
      0.07
      0.46%
    • 2020-11-20
      14.54
      0.04
      0.26%
    • 2020-11-19
      14.51
      0.10
      0.67%
    • 2020-11-18
      14.61
      0.12
      0.84%
    • 2020-11-17
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2020-11-16
      14.50
      0.17
      1.17%
    • 2020-11-13
      14.34
      0.03
      0.23%
    • 2020-11-12
      14.30
      0.07
      0.46%
    • 2020-11-11
      14.37
      0.03
      0.18%
    • 2020-11-10
      14.34
      0.13
      0.87%
    • 2020-11-09
      14.47
      0.39
      2.73%
    • 2020-11-06
      14.08
      0.00
      0.01%
    • 2020-11-05
      14.08
      0.26
      1.90%
    • 2020-11-04
      13.82
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-11-03
      13.74
      0.16
      1.19%
    • 2020-11-02
      13.58
      0.15
      1.13%
    • 2020-10-30
      13.43
      0.08
      0.56%
    • 2020-10-29
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2020-10-28
      13.51
      0.27
      1.98%
    • 2020-10-27
      13.78
      0.06
      0.41%
    • 2020-10-26
      13.84
      0.17
      1.19%
    • 2020-10-23
      14.01
      0.07
      0.52%
    • 2020-10-22
      13.93
      0.07
      0.47%
    • 2020-10-21
      14.00
      0.03
      0.23%
    • 2020-10-20
      13.97
      0.08
      0.56%
    • 2020-10-19
      14.05
      0.06
      0.39%
    • 2020-10-16
      13.99
      0.10
      0.73%
    • 2020-10-15
      13.89
      0.17
      1.22%
    • 2020-10-14
      14.06
      0.01
      0.07%

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