瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

16.46美元0.02(0.13%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.7%
1年22.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      16.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/30
      16.44
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/29
      16.49
      0.08
      0.49%
    • 2021/07/28
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/27
      16.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      16.43
      0.10
      0.61%
    • 2021/07/23
      16.33
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      0.47%
    • 2021/07/22
      16.25
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      0.29%
    • 2021/07/21
      16.21
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      0.83%
    • 2021/07/20
      16.07
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    • 2021/07/19
      16.07
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      1.57%
    • 2021/07/16
      16.33
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      0.11%
    • 2021/07/15
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      0.37%
    • 2021/07/14
      16.41
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      0.06%
    • 2021/07/13
      16.40
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      16.35
      0.05
      0.28%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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      0.80%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      16.09
      0.02
      0.09%

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