瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

15.75美元0.04(0.24%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.73%
1年29.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      15.75
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/09
      15.71
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/08
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      15.68
      0.19
      1.20%
    • 2021/04/01
      15.49
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/31
      15.45
      0.07
      0.44%
    • 2021/03/30
      15.39
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/29
      15.45
      0.05
      0.34%
    • 2021/03/26
      15.39
      0.18
      1.16%
    • 2021/03/25
      15.22
      0.10
      0.62%
    • 2021/03/24
      15.31
      0.06
      0.42%
    • 2021/03/23
      15.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/22
      15.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/19
      15.42
      0.10
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      15.52
      0.06
      0.41%
    • 2021/03/17
      15.45
      0.08
      0.54%
    • 2021/03/16
      15.54
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/15
      15.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      15.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/11
      15.49
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      0.72%
    • 2021/03/10
      15.38
      0.05
      0.33%
    • 2021/03/09
      15.33
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      0.53%
    • 2021/03/08
      15.25
      0.10
      0.66%
    • 2021/03/05
      15.15
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      0.75%
    • 2021/03/04
      15.27
      0.05
      0.35%
    • 2021/03/03
      15.32
      0.11
      0.71%
    • 2021/03/02
      15.43
      0.08
      0.50%
    • 2021/03/01
      15.35
      0.08
      0.52%
    • 2021/02/26
      15.27
      0.34
      2.15%

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