晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份

14.06美元0.06(0.43%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月16.29%
3月1.59%
1年19.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2022/08/11
      14.00
      0.24
      1.74%
    • 2022/08/10
      13.76
      0.36
      2.69%
    • 2022/08/08
      13.40
      0.18
      1.36%
    • 2022/08/05
      13.22
      0.10
      0.76%
    • 2022/08/04
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/03
      13.14
      0.12
      0.91%
    • 2022/08/02
      13.26
      0.08
      0.60%
    • 2022/08/01
      13.34
      0.17
      1.26%
    • 2022/07/29
      13.51
      0.40
      3.05%
    • 2022/07/28
      13.11
      0.08
      0.61%
    • 2022/07/27
      13.03
      0.26
      2.04%
    • 2022/07/26
      12.77
      0.25
      2.00%
    • 2022/07/22
      12.52
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/21
      12.59
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/19
      12.62
      0.39
      3.19%
    • 2022/07/18
      12.23
      0.30
      2.52%
    • 2022/07/15
      11.93
      0.25
      2.14%
    • 2022/07/14
      11.68
      0.43
      3.55%
    • 2022/07/13
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      12.09
      0.16
      1.31%
    • 2022/07/11
      12.25
      0.15
      1.21%
    • 2022/07/08
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/07
      12.42
      0.50
      4.20%
    • 2022/07/06
      11.92
      0.14
      1.16%
    • 2022/07/05
      12.06
      0.76
      5.93%
    • 2022/07/04
      12.82
      0.09
      0.71%
    • 2022/07/01
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/30
      12.78
      0.29
      2.22%

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