晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份

12.85美元0.36(2.73%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月11.95%
3月3.61%
1年27.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.85
      0.36
      2.73%
    • 2022/01/20
      13.21
      0.26
      1.93%
    • 2022/01/19
      13.47
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/18
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/17
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/14
      13.44
      0.07
      0.52%
    • 2022/01/13
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/12
      13.41
      0.35
      2.68%
    • 2022/01/11
      13.06
      0.30
      2.35%
    • 2022/01/10
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/07
      12.82
      0.19
      1.50%
    • 2022/01/06
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
      12.64
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/04
      12.59
      0.24
      1.94%
    • 2021/12/31
      12.35
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/29
      12.36
      0.12
      0.98%
    • 2021/12/23
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/22
      12.20
      0.09
      0.74%
    • 2021/12/21
      12.11
      0.31
      2.63%
    • 2021/12/20
      11.80
      0.13
      1.09%
    • 2021/12/17
      11.93
      0.14
      1.16%
    • 2021/12/16
      12.07
      0.24
      2.03%
    • 2021/12/15
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      11.85
      0.06
      0.51%
    • 2021/12/13
      11.79
      0.18
      1.50%
    • 2021/12/10
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/09
      11.92
      0.13
      1.08%
    • 2021/12/08
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/07
      11.99
      0.27
      2.30%

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