晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份

16.15美元0.06(0.37%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.68%
3月4.38%
1年5.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.15
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/24
      16.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      16.09
      0.20
      1.23%
    • 2024/07/22
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/19
      16.34
      0.16
      0.97%
    • 2024/07/18
      16.50
      0.17
      1.02%
    • 2024/07/17
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/16
      16.71
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/15
      16.65
      0.10
      0.60%
    • 2024/07/12
      16.75
      0.13
      0.78%
    • 2024/07/11
      16.62
      0.21
      1.28%
    • 2024/07/10
      16.41
      0.12
      0.74%
    • 2024/07/09
      16.29
      0.14
      0.85%
    • 2024/07/08
      16.43
      0.19
      1.14%
    • 2024/07/05
      16.62
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.67
      0.09
      0.54%
    • 2024/07/03
      16.58
      0.32
      1.97%
    • 2024/07/02
      16.26
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/01
      16.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      16.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      16.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      16.23
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/25
      16.26
      0.08
      0.49%
    • 2024/06/24
      16.34
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      1.05%
    • 2024/06/21
      16.17
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      0.49%
    • 2024/06/20
      16.25
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      1.18%
    • 2024/06/19
      16.06
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      0.31%
    • 2024/06/18
      16.01
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      0.57%
    • 2024/06/17
      15.92
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      0.06%
    • 2024/06/14
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