晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份

24.64美元0.41(1.69%)

2026/01/23更新

績效 /

1月11.35%

3月23.12%

1年48.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
24.64
0.41
1.69%
2026/01/22
24.23
0.05
0.21%
2026/01/21
24.18
0.50
2.11%
2026/01/20
23.68
0.25
1.07%
2026/01/19
23.43
0.03
0.13%
2026/01/16
23.40
0.18
0.76%
2026/01/15
23.58
0.01
0.04%
2026/01/14
23.57
0.39
1.68%
2026/01/13
23.18
0.22
0.96%
2026/01/12
22.96
0.34
1.50%
2026/01/09
22.62
0.29
1.30%
2026/01/08
22.33
0.00
0.00%
2026/01/07
22.33
0.33
1.46%
2026/01/06
22.66
0.17
0.76%
2026/01/05
22.49
0.49
2.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/02
22.00
0.21
0.96%
2025/12/31
21.79
0.15
0.68%
2025/12/30
21.94
0.19
0.87%
2025/12/29
21.75
0.15
0.69%
2025/12/23
21.90
0.14
0.64%
2025/12/22
21.76
0.37
1.73%
2025/12/19
21.39
0.14
0.66%
2025/12/18
21.25
0.03
0.14%
2025/12/17
21.28
0.30
1.43%
2025/12/16
20.98
0.28
1.32%
2025/12/15
21.26
0.00
0.00%
2025/12/12
21.26
0.10
0.47%
2025/12/11
21.36
0.20
0.95%
2025/12/10
21.16
0.22
1.05%
2025/12/09
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