晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份

15.77美元0.03(0.19%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月2.34%
3月4.83%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/04
      15.74
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/03
      15.80
      0.55
      3.36%
    • 2024/09/02
      16.35
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/30
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      16.40
      0.13
      0.80%
    • 2024/08/28
      16.27
      0.26
      1.57%
    • 2024/08/27
      16.53
      0.06
      0.36%
    • 2024/08/23
      16.47
      0.27
      1.67%
    • 2024/08/22
      16.20
      0.15
      0.92%
    • 2024/08/21
      16.35
      0.10
      0.62%
    • 2024/08/20
      16.25
      0.18
      1.10%
    • 2024/08/19
      16.43
      0.26
      1.61%
    • 2024/08/16
      16.17
      0.25
      1.57%
    • 2024/08/14
      15.92
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      15.92
      0.08
      0.51%
    • 2024/08/12
      15.84
      0.13
      0.83%
    • 2024/08/09
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2024/08/08
      15.63
      0.21
      1.36%
    • 2024/08/07
      15.42
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/06
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2024/08/05
      15.41
      0.36
      2.28%
    • 2024/08/02
      15.77
      0.33
      2.05%
    • 2024/08/01
      16.10
      0.37
      2.25%
    • 2024/07/31
      16.47
      0.23
      1.42%
    • 2024/07/30
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/29
      16.22
      0.10
      0.61%
    • 2024/07/26
      16.32
      0.17
      1.05%
    • 2024/07/25
      16.15
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/24
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