晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份

11.13美元0.06(0.54%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.9%
1年32.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/20
      11.07
      0.40
      3.49%
    • 2021/09/17
      11.47
      0.20
      1.71%
    • 2021/09/16
      11.67
      0.16
      1.35%
    • 2021/09/15
      11.83
      0.29
      2.51%
    • 2021/09/14
      11.54
      0.10
      0.86%
    • 2021/09/13
      11.64
      0.14
      1.22%
    • 2021/09/10
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/08
      11.53
      0.16
      1.37%
    • 2021/09/07
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/06
      11.73
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/03
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/02
      11.69
      0.18
      1.56%
    • 2021/09/01
      11.51
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      11.52
      0.13
      1.12%
    • 2021/08/27
      11.65
      0.28
      2.46%
    • 2021/08/26
      11.37
      0.13
      1.13%
    • 2021/08/25
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2021/08/24
      11.42
      0.16
      1.42%
    • 2021/08/23
      11.26
      0.28
      2.55%
    • 2021/08/20
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/19
      10.95
      0.38
      3.35%
    • 2021/08/18
      11.33
      0.11
      0.96%
    • 2021/08/17
      11.44
      0.16
      1.38%
    • 2021/08/16
      11.60
      0.21
      1.78%
    • 2021/08/13
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/12
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/11
      11.80
      0.14
      1.20%
    • 2021/08/10
      11.66
      0.18
      1.57%

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