晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份

15.20美元0.02(0.13%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月9.31%
3月8.6%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/20
      15.18
      0.17
      1.13%
    • 2024/12/19
      15.01
      0.19
      1.25%
    • 2024/12/18
      15.20
      0.38
      2.44%
    • 2024/12/17
      15.58
      0.18
      1.14%
    • 2024/12/16
      15.76
      0.20
      1.25%
    • 2024/12/13
      15.96
      0.23
      1.42%
    • 2024/12/12
      16.19
      0.23
      1.40%
    • 2024/12/11
      16.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      16.41
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/09
      16.52
      0.19
      1.16%
    • 2024/12/06
      16.33
      0.26
      1.57%
    • 2024/12/05
      16.59
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/04
      16.56
      0.17
      1.02%
    • 2024/12/03
      16.73
      0.13
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      16.60
      0.15
      0.90%
    • 2024/11/29
      16.75
      0.15
      0.90%
    • 2024/11/28
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      16.57
      0.21
      1.25%
    • 2024/11/25
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/22
      16.76
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/21
      16.72
      0.18
      1.09%
    • 2024/11/20
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/19
      16.49
      0.06
      0.37%

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