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2024/12/23
更新
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1月
9.31%
3月
8.6%
1年
4.04%
晨星評等
-
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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一個月
9.31%
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9.34%
三個月
8.60%
-
8.12%
一年
4.04%
-
6.01%
三年(年度化)
7.49%
-
2.89%
五年(年度化)
10.76%
-
6.50%
十年(年度化)
5.50%
-
3.86%
年初至今
3.98%
-
6.62%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.98%
基金規模
642.43百萬
截至 2024-12-23
成立時間
2008-01-31
晨星評等
-
投資策略
該子基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品,或為該類公司提供服務。 該子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具及遠期交易、存款及集體投資計劃。該子基金可以附帶之基礎持有現金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
44.71%
2.
英國
20.58%
3.
歐洲不包含歐元區
11.69%
4.
加拿大
8.74%
5.
歐元區
5.43%
前五大大行業比重
1.
基本物料
53.24%
2.
能源
34.98%
3.
工業
3.66%
4.
防守性消費
3.21%
5.
健康護理
1.66%
前五大持股
1.
Exxon Mobil Corp
9.53%
2.
Shell PLC
6.62%
3.
Rio Tinto PLC Registered Shares
5.21%
4.
TotalEnergies SE
5.14%
5.
Anglo American PLC
4.68%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.27
-
月報酬標準差
22.15
-
月報酬夏普值
0.50
-
風險評估
投資區域
1.
美國
44.71%
2.
英國
20.58%
3.
歐洲不包含歐元區
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前五大大行業比重
1.
基本物料
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工業
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健康護理
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