宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

15.12港幣0.04(0.24%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月11.64%
1年28.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      15.12
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/17
      15.15
      0.08
      0.51%
    • 2022/01/14
      15.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      15.24
      0.14
      0.92%
    • 2022/01/12
      15.39
      0.46
      3.08%
    • 2022/01/11
      14.93
      0.05
      0.33%
    • 2022/01/10
      14.97
      0.15
      1.03%
    • 2022/01/07
      14.82
      0.21
      1.47%
    • 2022/01/06
      14.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/05
      14.61
      0.46
      3.05%
    • 2022/01/04
      15.07
      0.09
      0.60%
    • 2022/01/03
      15.16
      0.15
      0.97%
    • 2021/12/31
      15.30
      0.30
      2.03%
    • 2021/12/30
      15.00
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/29
      14.95
      0.24
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      15.19
      0.15
      0.98%
    • 2021/12/23
      15.34
      0.10
      0.68%
    • 2021/12/22
      15.24
      0.14
      0.94%
    • 2021/12/21
      15.09
      0.23
      1.52%
    • 2021/12/20
      14.87
      0.42
      2.75%
    • 2021/12/17
      15.29
      0.37
      2.33%
    • 2021/12/16
      15.65
      0.10
      0.65%
    • 2021/12/15
      15.55
      0.27
      1.68%
    • 2021/12/14
      15.82
      0.28
      1.75%
    • 2021/12/13
      16.10
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/10
      16.12
      0.22
      1.34%
    • 2021/12/09
      16.34
      0.18
      1.13%
    • 2021/12/08
      16.15
      0.08
      0.52%
    • 2021/12/07
      16.07
      0.45
      2.86%
    • 2021/12/06
      15.62
      0.47
      2.93%

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