宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

21.72港幣0.73(3.49%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.21%
3月16.86%
1年65.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      21.64
      0.08
      0.36%
    • 2021/03/01
      21.72
      0.73
      3.49%
    • 2021/02/26
      20.99
      1.02
      4.62%
    • 2021/02/25
      22.00
      0.44
      2.05%
    • 2021/02/19
      23.31
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/18
      23.25
      0.48
      2.01%
    • 2021/02/17
      23.73
      0.14
      0.60%
    • 2021/02/16
      23.58
      0.24
      1.01%
    • 2021/02/11
      23.35
      0.25
      1.10%
    • 2021/02/10
      23.09
      0.45
      1.98%
    • 2021/02/09
      22.65
      0.27
      1.20%
    • 2021/02/08
      22.38
      0.19
      0.87%
    • 2021/02/05
      22.19
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/03
      22.35
      0.25
      1.13%
    • 2021/02/02
      22.10
      0.64
      2.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      21.46
      0.59
      2.84%
    • 2021/01/29
      20.87
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/28
      20.90
      0.58
      2.71%
    • 2021/01/27
      21.48
      0.41
      1.88%
    • 2021/01/26
      21.90
      0.71
      3.16%
    • 2021/01/25
      22.61
      0.74
      3.40%
    • 2021/01/22
      21.87
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/21
      21.90
      0.14
      0.61%
    • 2021/01/20
      22.03
      0.52
      2.44%
    • 2021/01/19
      21.51
      0.45
      2.16%
    • 2021/01/18
      21.06
      0.34
      1.63%
    • 2021/01/15
      20.72
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/14
      20.75
      0.36
      1.75%
    • 2021/01/13
      20.40
      0.10
      0.48%
    • 2021/01/12
      20.49
      0.14
      0.71%

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