宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣)

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2026/01/08更新

績效 /

1月3.13%

3月4.06%

1年42.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/08
13.61
0.10
0.73%
2026/01/07
13.71
0.01
0.11%
2026/01/06
13.72
0.19
1.38%
2026/01/05
13.54
0.11
0.85%
2026/01/02
13.42
0.31
2.37%
2025/12/31
13.11
0.12
0.90%
2025/12/30
13.23
0.09
0.69%
2025/12/29
13.14
0.07
0.54%
2025/12/23
13.21
0.01
0.06%
2025/12/22
13.20
0.15
1.15%
2025/12/19
13.06
0.15
1.16%
2025/12/18
12.91
0.06
0.49%
2025/12/17
12.97
0.15
1.18%
2025/12/16
12.82
0.24
1.87%
2025/12/15
13.06
0.18
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
13.24
0.25
1.96%
2025/12/11
12.99
0.11
0.85%
2025/12/10
13.10
0.03
0.25%
2025/12/09
13.07
0.13
0.98%
2025/12/08
13.20
0.05
0.37%
2025/12/05
13.25
0.10
0.76%
2025/12/04
13.15
0.14
1.05%
2025/12/03
13.01
0.18
1.34%
2025/12/02
13.19
0.03
0.22%
2025/12/01
13.22
0.14
1.06%
2025/11/28
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1.28%
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