宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

9.23港幣0.11(1.13%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月10.02%
3月11.62%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/04
      9.23
      0.11
      1.13%
    • 2023/10/03
      9.34
      0.20
      2.07%
    • 2023/09/29
      9.53
      0.19
      2.06%
    • 2023/09/28
      9.34
      0.10
      1.05%
    • 2023/09/27
      9.44
      0.05
      0.55%
    • 2023/09/26
      9.39
      0.11
      1.19%
    • 2023/09/25
      9.50
      0.16
      1.64%
    • 2023/09/22
      9.66
      0.25
      2.70%
    • 2023/09/21
      9.41
      0.17
      1.75%
    • 2023/09/20
      9.57
      0.09
      0.91%
    • 2023/09/19
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      9.65
      0.10
      1.02%
    • 2023/09/15
      9.75
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/14
      9.70
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/13
      9.74
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      9.79
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/11
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      9.83
      0.20
      2.03%
    • 2023/09/06
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/05
      10.07
      0.19
      1.89%
    • 2023/09/04
      10.26
      0.24
      2.42%
    • 2023/08/31
      10.02
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/30
      10.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      10.07
      0.27
      2.72%
    • 2023/08/28
      9.80
      0.07
      0.73%
    • 2023/08/25
      9.73
      0.20
      2.00%
    • 2023/08/24
      9.93
      0.22
      2.24%
    • 2023/08/23
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/22
      9.71
      0.10
      1.04%
    • 2023/08/21
      9.61
      0.15
      1.55%

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