宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

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2023/03/24更新

績效 /

1月0.17%

3月2.35%

1年11.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
11.15
0.05
0.43%
2023/03/23
11.20
0.31
2.89%
2023/03/22
10.88
0.10
0.94%
2023/03/21
10.78
0.19
1.81%
2023/03/20
10.59
0.23
2.13%
2023/03/17
10.82
0.22
2.06%
2023/03/16
10.60
0.17
1.61%
2023/03/15
10.78
0.10
0.92%
2023/03/14
10.68
0.22
1.98%
2023/03/13
10.89
0.21
2.01%
2023/03/10
10.68
0.25
2.25%
2023/03/09
10.92
0.12
1.06%
2023/03/08
11.04
0.27
2.41%
2023/03/07
11.31
0.10
0.90%
2023/03/06
11.42
0.06
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
11.47
0.10
0.85%
2023/03/02
11.38
0.08
0.73%
2023/03/01
11.46
0.47
4.30%
2023/02/28
10.99
0.09
0.81%
2023/02/27
11.08
0.05
0.47%
2023/02/24
11.13
0.24
2.14%
2023/02/23
11.37
0.00
0.01%
2023/02/22
11.37
0.13
1.13%
2023/02/21
11.50
0.22
1.85%
2023/02/20
11.72
0.10
0.87%
2023/02/17
11.62
0.19
1.58%
2023/02/16
11.81
0.07
0.59%
2023/02/15
11.74
0.18
1.54%
2023/02/14
11.92
0.06
0.53%
2023/02/13
11.98
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0.32%

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