宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

13.05港幣0.13(1.03%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月12.56%
3月5.93%
1年35.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      13.05
      0.13
      1.03%
    • 2022/06/27
      12.92
      0.26
      2.03%
    • 2022/06/24
      12.66
      0.55
      4.52%
    • 2022/06/22
      12.12
      0.32
      2.55%
    • 2022/06/21
      12.43
      0.19
      1.57%
    • 2022/06/20
      12.24
      0.08
      0.67%
    • 2022/06/17
      12.16
      0.11
      0.94%
    • 2022/06/16
      12.05
      0.22
      1.80%
    • 2022/06/15
      12.27
      0.11
      0.94%
    • 2022/06/14
      12.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/13
      12.17
      0.44
      3.47%
    • 2022/06/10
      12.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/09
      12.60
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/08
      12.69
      0.34
      2.71%
    • 2022/06/07
      12.36
      0.33
      2.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      12.03
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/01
      12.08
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/31
      12.13
      0.30
      2.55%
    • 2022/05/30
      11.83
      0.23
      1.97%
    • 2022/05/27
      11.60
      0.22
      1.90%
    • 2022/05/25
      11.38
      0.06
      0.54%
    • 2022/05/24
      11.32
      0.26
      2.24%
    • 2022/05/23
      11.58
      0.13
      1.12%
    • 2022/05/20
      11.71
      0.32
      2.83%
    • 2022/05/19
      11.39
      0.26
      2.24%
    • 2022/05/18
      11.65
      0.04
      0.30%
    • 2022/05/17
      11.61
      0.43
      3.88%
    • 2022/05/16
      11.18
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/13
      11.15
      0.29
      2.71%
    • 2022/05/12
      10.85
      0.28
      2.51%

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