宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

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2023/03/24更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.35%
1年11.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.15
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/23
      11.20
      0.31
      2.89%
    • 2023/03/22
      10.88
      0.10
      0.94%
    • 2023/03/21
      10.78
      0.19
      1.81%
    • 2023/03/20
      10.59
      0.23
      2.13%
    • 2023/03/17
      10.82
      0.22
      2.06%
    • 2023/03/16
      10.60
      0.17
      1.61%
    • 2023/03/15
      10.78
      0.10
      0.92%
    • 2023/03/14
      10.68
      0.22
      1.98%
    • 2023/03/13
      10.89
      0.21
      2.01%
    • 2023/03/10
      10.68
      0.25
      2.25%
    • 2023/03/09
      10.92
      0.12
      1.06%
    • 2023/03/08
      11.04
      0.27
      2.41%
    • 2023/03/07
      11.31
      0.10
      0.90%
    • 2023/03/06
      11.42
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.47
      0.10
      0.85%
    • 2023/03/02
      11.38
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/01
      11.46
      0.47
      4.30%
    • 2023/02/28
      10.99
      0.09
      0.81%
    • 2023/02/27
      11.08
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/24
      11.13
      0.24
      2.14%
    • 2023/02/23
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/22
      11.37
      0.13
      1.13%
    • 2023/02/21
      11.50
      0.22
      1.85%
    • 2023/02/20
      11.72
      0.10
      0.87%
    • 2023/02/17
      11.62
      0.19
      1.58%
    • 2023/02/16
      11.81
      0.07
      0.59%
    • 2023/02/15
      11.74
      0.18
      1.54%
    • 2023/02/14
      11.92
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/13
      11.98
      0.04
      0.32%

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