宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣)

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2025/01/02更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      9.83
      0.17
      1.75%
    • 2024/12/31
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/30
      10.02
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/27
      10.05
      0.09
      0.90%
    • 2024/12/23
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/20
      9.93
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/19
      9.98
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/18
      10.01
      0.09
      0.95%
    • 2024/12/17
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/16
      9.98
      0.13
      1.26%
    • 2024/12/13
      10.11
      0.23
      2.23%
    • 2024/12/12
      10.34
      0.11
      1.12%
    • 2024/12/11
      10.22
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/10
      10.32
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/09
      10.40
      0.31
      3.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.09
      0.15
      1.55%
    • 2024/12/05
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/04
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/03
      10.03
      0.10
      1.01%
    • 2024/12/02
      9.93
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/29
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      9.85
      0.14
      1.45%
    • 2024/11/27
      10.00
      0.22
      2.26%
    • 2024/11/26
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      9.77
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/22
      9.82
      0.24
      2.43%
    • 2024/11/21
      10.06
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/20
      10.15
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/19
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