宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

18.16港幣0.26(1.43%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月7.92%
3月8.49%
1年7.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      18.16
      0.26
      1.43%
    • 2021/08/03
      17.90
      0.18
      1.01%
    • 2021/08/02
      18.09
      0.26
      1.47%
    • 2021/07/30
      17.82
      0.28
      1.53%
    • 2021/07/29
      18.10
      0.86
      4.98%
    • 2021/07/28
      17.24
      0.52
      3.08%
    • 2021/07/27
      16.73
      1.06
      5.96%
    • 2021/07/26
      17.79
      1.06
      5.64%
    • 2021/07/23
      18.85
      0.52
      2.68%
    • 2021/07/22
      19.37
      0.23
      1.18%
    • 2021/07/21
      19.14
      0.19
      1.02%
    • 2021/07/20
      18.95
      0.19
      0.97%
    • 2021/07/19
      19.13
      0.33
      1.69%
    • 2021/07/16
      19.46
      0.08
      0.40%
    • 2021/07/15
      19.54
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      19.45
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/13
      19.52
      0.17
      0.90%
    • 2021/07/12
      19.35
      0.26
      1.34%
    • 2021/07/09
      19.09
      0.15
      0.77%
    • 2021/07/08
      18.95
      0.62
      3.18%
    • 2021/07/07
      19.57
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/06
      19.48
      0.15
      0.78%
    • 2021/07/05
      19.64
      0.08
      0.42%
    • 2021/07/02
      19.72
      0.33
      1.64%
    • 2021/06/30
      20.05
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/29
      20.00
      0.11
      0.57%
    • 2021/06/28
      20.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      20.11
      0.31
      1.59%
    • 2021/06/24
      19.79
      0.40
      2.06%
    • 2021/06/22
      19.39
      0.02
      0.13%

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