宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

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2023/10/04更新

績效 /

1月10.02%

3月11.62%

1年4.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/04
9.23
0.11
1.13%
2023/10/03
9.34
0.20
2.07%
2023/09/29
9.53
0.19
2.06%
2023/09/28
9.34
0.10
1.05%
2023/09/27
9.44
0.05
0.55%
2023/09/26
9.39
0.11
1.19%
2023/09/25
9.50
0.16
1.64%
2023/09/22
9.66
0.25
2.70%
2023/09/21
9.41
0.17
1.75%
2023/09/20
9.57
0.09
0.91%
2023/09/19
9.66
0.01
0.12%
2023/09/18
9.65
0.10
1.02%
2023/09/15
9.75
0.05
0.49%
2023/09/14
9.70
0.03
0.34%
2023/09/13
9.74
0.06
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
9.79
0.06
0.58%
2023/09/11
9.85
0.02
0.20%
2023/09/07
9.83
0.20
2.03%
2023/09/06
10.04
0.03
0.30%
2023/09/05
10.07
0.19
1.89%
2023/09/04
10.26
0.24
2.42%
2023/08/31
10.02
0.04
0.35%
2023/08/30
10.05
0.01
0.12%
2023/08/29
10.07
0.27
2.72%
2023/08/28
9.80
0.07
0.73%
2023/08/25
9.73
0.20
2.00%
2023/08/24
9.93
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2.24%
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9.71
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9.71
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2023/08/21
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