宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

18.66港幣0.39(2.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.32%
3月20.08%
1年41.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      18.66
      0.39
      2.06%
    • 2021/05/12
      19.05
      0.24
      1.29%
    • 2021/05/11
      18.81
      0.38
      1.99%
    • 2021/05/10
      19.19
      0.26
      1.32%
    • 2021/05/07
      19.45
      0.20
      1.02%
    • 2021/05/06
      19.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      19.64
      0.21
      1.04%
    • 2021/05/04
      19.84
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/03
      19.82
      0.20
      0.99%
    • 2021/04/30
      20.02
      0.37
      1.82%
    • 2021/04/29
      20.39
      0.07
      0.36%
    • 2021/04/28
      20.32
      0.12
      0.59%
    • 2021/04/27
      20.20
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/26
      20.13
      0.09
      0.44%
    • 2021/04/23
      20.22
      0.33
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      19.90
      0.16
      0.79%
    • 2021/04/21
      19.74
      0.28
      1.39%
    • 2021/04/20
      20.02
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/19
      20.06
      0.28
      1.44%
    • 2021/04/16
      19.78
      0.14
      0.70%
    • 2021/04/15
      19.64
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/14
      19.71
      0.35
      1.82%
    • 2021/04/13
      19.35
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/12
      19.42
      0.31
      1.56%
    • 2021/04/09
      19.73
      0.26
      1.31%
    • 2021/04/08
      19.99
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/07
      19.91
      0.06
      0.30%
    • 2021/04/01
      19.97
      0.63
      3.28%
    • 2021/03/31
      19.34
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/30
      19.36
      0.12
      0.65%

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