宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

10.87港幣0.07(0.61%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月19.09%
3月0.3%
1年32.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.87
      0.07
      0.61%
    • 2022/12/05
      10.93
      0.46
      4.40%
    • 2022/12/02
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/01
      10.46
      0.14
      1.34%
    • 2022/11/30
      10.32
      0.25
      2.49%
    • 2022/11/29
      10.07
      0.51
      5.33%
    • 2022/11/28
      9.56
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/25
      9.63
      0.11
      1.13%
    • 2022/11/24
      9.74
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/23
      9.68
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/22
      9.64
      0.17
      1.78%
    • 2022/11/21
      9.81
      0.20
      1.97%
    • 2022/11/18
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      10.01
      0.15
      1.45%
    • 2022/11/16
      10.15
      0.09
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.24
      0.42
      4.27%
    • 2022/11/14
      9.83
      0.13
      1.36%
    • 2022/11/11
      9.69
      0.71
      7.88%
    • 2022/11/10
      8.99
      0.15
      1.64%
    • 2022/11/09
      9.13
      0.13
      1.42%
    • 2022/11/08
      9.27
      0.10
      1.09%
    • 2022/11/07
      9.37
      0.19
      2.06%
    • 2022/11/04
      9.18
      0.49
      5.60%
    • 2022/11/03
      8.69
      0.21
      2.34%
    • 2022/11/02
      8.90
      0.72
      8.82%
    • 2022/10/31
      8.18
      0.09
      1.05%
    • 2022/10/28
      8.27
      0.37
      4.23%
    • 2022/10/27
      8.63
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      8.61
      0.17
      2.05%
    • 2022/10/25
      8.43
      0.09
      1.05%

    下載歷史報價