瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.52美元0.01(0.24%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月5.29%
1年10.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      1.16%
      0.47%
    • 三個月
      5.29%
      2.06%
      4.51%
    • 一年
      10.77%
      6.23%
      10.00%
    • 三年(年度化)
      0.61%
      1.19%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      2.78%
      3.05%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      3.86%
      3.24%
    • 年初至今
      0.73%
      4.63%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    705.00百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過洲際交易所美銀美國高收益受限指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.11%
    2. 2.能源0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.91%
    2. 2.Altice Financing S.A.1.22%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited1.05%
    4. 4.VMED O2 UK Financing I PLC1.04%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.91%
    2. 2.Altice Financing S.A.1.22%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited1.05%
    4. 4.VMED O2 UK Financing I PLC1.04%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.11%
    2. 2.能源0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -