瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.46美元0.07(1.25%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.88%
3月10.95%
1年14.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      6.88%
      0.25%
      6.61%
    • 三個月
      10.95%
      4.43%
      10.00%
    • 一年
      14.29%
      5.27%
      12.66%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      3.33%
      0.40%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      3.57%
      1.35%
    • 十年(年度化)
      -
      5.42%
      3.16%
    • 年初至今
      15.13%
      8.00%
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.13%
    基金規模
    831.58百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.17%
    2. 2.能源0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.48%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
    3. 3.CSC Holdings, LLC0.96%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc0.92%
    5. 5.Tenneco Inc.0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.48%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
    3. 3.CSC Holdings, LLC0.96%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc0.92%
    5. 5.Tenneco Inc.0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.17%
    2. 2.能源0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -