瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.52美元0.04(0.68%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.27%
1年9.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      2.60%
      2.55%
    • 三個月
      1.27%
      3.75%
      1.68%
    • 一年
      9.48%
      11.76%
      8.50%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      0.31%
      0.35%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      2.01%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      -
      4.12%
      3.02%
    • 年初至今
      11.06%
      12.53%
      9.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.06%
    基金規模
    760.38百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.17%
    2. 2.能源0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.75%
    2. 2.Tenneco Inc.1.18%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.07%
    4. 4.United States Treasury Bills1.04%
    5. 5.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.75%
    2. 2.Tenneco Inc.1.18%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.07%
    4. 4.United States Treasury Bills1.04%
    5. 5.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.17%
    2. 2.能源0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -