瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

7.01美元0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.93%
1年10.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      1.34%
      0.44%
    • 三個月
      1.93%
      2.74%
      1.72%
    • 一年
      10.65%
      15.37%
      10.65%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      7.45%
      5.88%
    • 五年(年度化)
      5.07%
      7.48%
      5.42%
    • 十年(年度化)
      -
      6.66%
      4.75%
    • 年初至今
      3.60%
      3.62%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    1,166.53百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.拉丁美洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.26%
    2. 2.能源0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.39%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.76%
    4. 4.CSC Holdings, LLC0.70%
    5. 5.Service Properties Trust0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.拉丁美洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.39%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.76%
    4. 4.CSC Holdings, LLC0.70%
    5. 5.Service Properties Trust0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.26%
    2. 2.能源0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -