瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.43美元0.01(0.2%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.2%
1年10.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      1.16%
      0.78%
    • 三個月
      1.20%
      2.06%
      1.31%
    • 一年
      10.11%
      6.23%
      9.11%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      1.19%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      2.57%
      3.05%
      3.07%
    • 十年(年度化)
      2.07%
      3.86%
      3.01%
    • 年初至今
      2.52%
      4.63%
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    753.69百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過洲際交易所美銀美國高收益受限指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.電訊服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.78%
    2. 2.Carnival Corporation1.84%
    3. 3.Intelsat Jackson Holdings SA1.03%
    4. 4.Cimpress PLC0.98%
    5. 5.Energean Israel Finance Ltd.0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.78%
    2. 2.Carnival Corporation1.84%
    3. 3.Intelsat Jackson Holdings SA1.03%
    4. 4.Cimpress PLC0.98%
    5. 5.Energean Israel Finance Ltd.0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.電訊服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -