瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

6.86美元0.02(0.23%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.05%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      6.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/14
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      6.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/12
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/07
      6.86
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/06
      6.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      6.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/04
      6.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      6.88
      0.06
      0.81%
    • 2021/09/30
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      6.93
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/28
      6.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/27
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      6.96
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/22
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/21
      6.94
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/20
      6.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/17
      6.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      6.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      6.95
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/09
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      6.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      6.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      6.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      6.94
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價