瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.63美元0.01(0.25%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.45%
3月6.79%
1年5.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      5.63
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/03
      5.65
      0.05
      0.97%
    • 2023/02/02
      5.59
      0.03
      0.45%
    • 2023/02/01
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/31
      5.60
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/30
      5.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/27
      5.60
      0.01
      0.25%
    • 2023/01/26
      5.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/25
      5.59
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/24
      5.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      5.58
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      5.59
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/19
      5.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/18
      5.60
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      5.60
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      5.59
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/12
      5.57
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/11
      5.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      5.54
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/09
      5.51
      0.06
      1.08%
    • 2023/01/06
      5.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      5.44
      0.02
      0.44%
    • 2023/01/04
      5.42
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/03
      5.39
      0.03
      0.52%
    • 2022/12/30
      5.42
      0.02
      0.44%
    • 2022/12/29
      5.44
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/28
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/27
      5.48
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      5.48
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/22
      5.49
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價