瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.85美元0.01(0.1%)

2022/08/17更新

績效 /

1月6.92%

3月2.99%

1年7.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
5.85
0.01
0.10%
2022/08/16
5.86
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0.14%
2022/08/12
5.85
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0.34%
2022/08/11
5.83
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1.13%
2022/08/10
5.77
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0.64%
2022/08/09
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2022/08/08
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2022/08/05
5.79
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0.23%
2022/08/04
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2022/08/03
5.74
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2022/08/01
5.74
0.01
0.21%
2022/07/29
5.73
0.03
0.60%
2022/07/28
5.70
0.03
0.51%
2022/07/27
5.67
0.02
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
5.69
0.00
0.07%
2022/07/25
5.69
0.02
0.37%
2022/07/22
5.66
0.03
0.55%
2022/07/21
5.63
0.04
0.68%
2022/07/20
5.60
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2022/07/19
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0.49%
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2022/07/15
5.52
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2022/07/14
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