瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

7.05美元0.02(0.21%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.33%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      7.05
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/01
      7.04
      0.06
      0.90%
    • 2021/02/26
      7.10
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/25
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      7.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      7.13
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/17
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/16
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      7.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/11
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      7.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      7.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      7.12
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/05
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/03
      7.08
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      7.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      7.06
      0.06
      0.80%
    • 2021/01/29
      7.12
      0.06
      0.86%
    • 2021/01/28
      7.06
      0.07
      1.00%
    • 2021/01/27
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      7.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      7.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      7.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      7.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      7.13
      0.05
      0.66%
    • 2021/01/15
      7.18
      0.07
      0.93%
    • 2021/01/14
      7.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      7.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      7.11
      0.06
      0.87%

    下載歷史報價