瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.85美元0.01(0.1%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.92%
3月2.99%
1年7.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      5.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/16
      5.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/11
      5.83
      0.07
      1.13%
    • 2022/08/10
      5.77
      0.04
      0.64%
    • 2022/08/09
      5.80
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/08
      5.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      5.79
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/04
      5.78
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/03
      5.74
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/02
      5.76
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/01
      5.74
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/29
      5.73
      0.03
      0.60%
    • 2022/07/28
      5.70
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/27
      5.67
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      5.69
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/25
      5.69
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/22
      5.66
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/21
      5.63
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/20
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/19
      5.58
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/18
      5.55
      0.03
      0.60%
    • 2022/07/15
      5.52
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/14
      5.53
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/13
      5.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      5.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      5.53
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/08
      5.52
      0.04
      0.73%
    • 2022/07/07
      5.48
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/06
      5.47
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價