瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.45美元0(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.59%
1年11.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      5.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      5.45
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/15
      5.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/14
      5.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      5.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/10
      5.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/08
      5.44
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      0.06%
    • 2024/05/07
      5.44
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/06
      5.43
      0.02
      0.39%
    • 2024/05/03
      5.40
      0.02
      0.45%
    • 2024/05/02
      5.38
      0.05
      0.92%
    • 2024/04/30
      5.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/29
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/26
      5.40
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/25
      5.42
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.42
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/23
      5.40
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/22
      5.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      5.38
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      0.04%
    • 2024/04/18
      5.38
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      0.02%
    • 2024/04/17
      5.38
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/16
      5.39
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/15
      5.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/12
      5.42
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      0.17%
    • 2024/04/11
      5.43
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/10
      5.45
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      0.13%
    • 2024/04/09
      5.44
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    • 2024/04/08
      5.44
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      0.07%
    • 2024/04/05
      5.45
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/04
      5.44
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      0.00%

    下載歷史報價