瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/07/25更新
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3月3.78%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      5.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/24
      5.47
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      0.09%
    • 2024/07/23
      5.47
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      0.07%
    • 2024/07/22
      5.47
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      0.02%
    • 2024/07/19
      5.47
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    • 2024/07/18
      5.47
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    • 2024/07/17
      5.47
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    • 2024/07/16
      5.45
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    • 2024/07/15
      5.45
      0.01
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    • 2024/07/12
      5.44
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/11
      5.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      5.42
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      0.04%
    • 2024/07/09
      5.42
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      0.20%
    • 2024/07/08
      5.41
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      0.22%
    • 2024/07/05
      5.40
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      5.39
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      0.04%
    • 2024/07/02
      5.39
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      0.13%
    • 2024/07/01
      5.40
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      0.74%
    • 2024/06/28
      5.44
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      0.02%
    • 2024/06/27
      5.44
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    • 2024/06/26
      5.44
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    • 2024/06/25
      5.44
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    • 2024/06/24
      5.44
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    • 2024/06/21
      5.43
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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