瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.41美元0(0.07%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.21%
3月2.2%
1年6.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      5.41
      0.00
      0.07%
    • 2023/12/04
      5.41
      0.02
      0.28%
    • 2023/12/01
      5.39
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/30
      5.42
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/29
      5.40
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/28
      5.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      5.38
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      5.38
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      5.37
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/21
      5.37
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/20
      5.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      5.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      5.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/15
      5.36
      0.05
      0.89%
    • 2023/11/14
      5.31
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      5.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      5.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      5.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      5.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      5.31
      0.03
      0.49%
    • 2023/11/03
      5.28
      0.06
      1.09%
    • 2023/11/02
      5.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      5.23
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      5.23
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/27
      5.22
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/26
      5.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      5.23
      0.02
      0.40%
    • 2023/10/24
      5.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/23
      5.21
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價