瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.37美元0.02(0.41%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.82%

3月0.21%

1年1.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2023/05/31
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2023/05/10
5.39
0.01
0.20%
2023/05/08
5.40
0.02
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
5.38
0.03
0.48%
2023/05/04
5.41
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0.00%
2023/05/03
5.41
0.02
0.30%
2023/05/02
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5.45
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