瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

6.96美元0(0.01%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.6%
1年9.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/02
      6.96
      0.06
      0.81%
    • 2021/07/30
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      7.01
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      0.00%
    • 2021/07/28
      7.01
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      0.13%
    • 2021/07/27
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      7.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      7.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      7.01
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/21
      6.99
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/20
      6.97
      0.04
      0.63%
    • 2021/07/19
      7.01
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      0.01%
    • 2021/07/16
      7.02
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      0.16%
    • 2021/07/15
      7.03
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      0.04%
    • 2021/07/14
      7.03
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      7.03
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      0.03%
    • 2021/07/12
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      0.10%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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      0.03%
    • 2021/07/07
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      0.07%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.68%
    • 2021/06/30
      7.06
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      7.04
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    • 2021/06/22
      7.03
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      0.06%
    • 2021/06/21
      7.03
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      0.03%

    下載歷史報價