瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.63美元0.01(0.25%)

2023/02/06更新

績效 /

1月5.45%

3月6.79%

1年5.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
5.63
0.01
0.25%
2023/02/03
5.65
0.05
0.97%
2023/02/02
5.59
0.03
0.45%
2023/02/01
5.57
0.03
0.54%
2023/01/31
5.60
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0.13%
2023/01/27
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0.04%
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0.37%
2023/01/19
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0.13%
2023/01/18
5.60
0.01
0.14%
2023/01/17
5.60
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
5.59
0.03
0.49%
2023/01/12
5.57
0.02
0.38%
2023/01/11
5.54
0.01
0.13%
2023/01/10
5.54
0.03
0.58%
2023/01/09
5.51
0.06
1.08%
2023/01/06
5.45
0.01
0.13%
2023/01/05
5.44
0.02
0.44%
2023/01/04
5.42
0.03
0.46%
2023/01/03
5.39
0.03
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2022/12/30
5.42
0.02
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