瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.37美元0.02(0.41%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.21%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      5.37
      0.02
      0.41%
    • 2023/05/30
      5.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/26
      5.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      5.35
      0.02
      0.45%
    • 2023/05/24
      5.37
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      5.37
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      5.37
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      5.37
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/17
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/16
      5.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      5.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/12
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      5.40
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/10
      5.39
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/08
      5.40
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      5.38
      0.03
      0.48%
    • 2023/05/04
      5.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      5.41
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/02
      5.42
      0.03
      0.55%
    • 2023/04/28
      5.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/27
      5.45
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/26
      5.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
      5.46
      0.02
      0.44%
    • 2023/04/24
      5.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      5.44
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/20
      5.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/19
      5.45
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      0.00%
    • 2023/04/18
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/17
      5.46
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      0.00%
    • 2023/04/14
      5.46
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價