瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

7.01美元0.01(0.1%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.57%
1年18.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      7.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      7.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/12
      7.01
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/11
      7.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      7.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/07
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/06
      7.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      7.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/03
      7.01
      0.06
      0.78%
    • 2021/04/30
      7.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      7.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      7.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      7.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      7.05
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      7.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      7.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/19
      7.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      7.05
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/15
      7.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      7.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/06
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/01
      6.99
      0.04
      0.63%

    下載歷史報價