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1月
0.52%
3月
6.42%
1年
5.55%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.93%
-
-
一個月
0.52%
6.80%
1.15%
三個月
6.42%
1.96%
5.38%
一年
5.55%
10.21%
1.74%
三年(年度化)
16.49%
13.57%
7.55%
五年(年度化)
5.82%
10.11%
4.20%
十年(年度化)
1.59%
10.82%
0.81%
年初至今
12.18%
8.84%
9.88%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
香港股票
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
港幣
年初至今報酬率
12.18%
基金規模
365.76百萬
截至 2023-09-22
成立時間
2007-11-19
晨星評等
投資策略
基金旨在投資於多元化的公司組合,以致資本增 長。該等公司應於香港聯合交易所主板及/或創業板(“創業板”)上市及/或雖非在香港成立或沒有在香港聯交所上市,但於其他管轄區域成立或於其他管轄的證券交易所上市,並在香港有實質業務及/或從其在香港所經營的業務中可獲得實質收入。該基金的一部份亦可投資於該等公司的認股權證及可換股債券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
83.66%
2.
已開發亞洲
14.66%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
27.00%
2.
電訊服務
15.60%
3.
金融服務
14.53%
4.
工業
11.21%
5.
科技
10.10%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.46%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
7.45%
3.
AIA Group Ltd
5.27%
4.
Meituan Class B
4.13%
5.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2.81%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-1.13
-
月報酬標準差
29.04
-
月報酬夏普值
-0.52
-
風險評估
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1.
新興亞洲
83.66%
2.
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14.66%
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1.
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