宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

16.47港幣0.07(0.44%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月14.95%
1年0.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      6.80%
      1.91%
    • 三個月
      14.95%
      1.96%
      12.24%
    • 一年
      0.96%
      10.21%
      6.85%
    • 三年(年度化)
      8.11%
      13.57%
      1.88%
    • 五年(年度化)
      11.50%
      10.11%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      10.82%
      6.27%
    • 年初至今
      15.10%
      8.84%
      6.73%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    15.10%
    基金規模
    4,180.36百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在投資於多元化的公司組合,以致資本增 長。該等公司應於香港聯合交易所主板及/或創業板(“創業板”)上市及/或雖非在香港成立或沒有在香港聯交所上市,但於其他管轄區域成立或於其他管轄的證券交易所上市,並在香港有實質業務及/或從其在香港所經營的業務中可獲得實質收入。該基金的一部份亦可投資於該等公司的認股權證及可換股債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.15%
    2. 2.已開發亞洲13.17%
    3. 3.美國1.30%
    4. 4.拉丁美洲1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.21%
    2. 2.電訊服務18.19%
    3. 3.金融服務13.58%
    4. 4.健康護理12.26%
    5. 5.科技7.60%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.75%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.78%
    3. 3.AIA Group Ltd4.59%
    4. 4.Bilibili Inc Class Z4.19%
    5. 5.Meituan3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.15%
    2. 2.已開發亞洲13.17%
    3. 3.美國1.30%
    4. 4.拉丁美洲1.11%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.75%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.78%
    3. 3.AIA Group Ltd4.59%
    4. 4.Bilibili Inc Class Z4.19%
    5. 5.Meituan3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.21%
    2. 2.電訊服務18.19%
    3. 3.金融服務13.58%
    4. 4.健康護理12.26%
    5. 5.科技7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -