歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

226.10美元2.82(1.26%)

2022/08/10更新

績效 /

1月5.19%

3月3.65%

1年23.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
226.10
2.82
1.26%
2022/08/09
223.28
0.13
0.06%
2022/08/08
223.15
1.42
0.64%
2022/08/05
221.73
1.00
0.45%
2022/08/04
222.73
2.57
1.17%
2022/08/03
220.16
1.22
0.55%
2022/08/02
221.38
1.64
0.74%
2022/08/01
223.02
2.45
1.11%
2022/07/29
220.57
1.99
0.91%
2022/07/28
218.58
1.44
0.66%
2022/07/27
217.14
0.30
0.14%
2022/07/26
217.44
1.93
0.88%
2022/07/25
219.37
0.90
0.41%
2022/07/22
218.47
2.02
0.93%
2022/07/21
216.45
0.38
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
216.83
1.36
0.63%
2022/07/19
215.47
1.88
0.88%
2022/07/18
213.59
2.97
1.41%
2022/07/15
210.62
1.77
0.85%
2022/07/14
208.85
2.93
1.38%
2022/07/13
211.78
1.32
0.63%
2022/07/12
210.46
0.48
0.23%
2022/07/11
210.94
1.33
0.63%
2022/07/08
212.27
1.10
0.52%
2022/07/07
211.17
0.11
0.05%
2022/07/06
211.06
1.09
0.51%
2022/07/05
212.15
3.55
1.65%
2022/07/04
215.70
0.75
0.35%
2022/07/01
214.95
1.18
0.55%
2022/06/30
216.13
2.33
1.07%

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