歐義銳榮歐洲高收益基金 R2

275.90美元0.1(0.04%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.42%
1年6.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      275.90
      0.10
      0.04%
    • 2022/01/19
      275.80
      0.01
      0.00%
    • 2022/01/18
      275.79
      2.20
      0.79%
    • 2022/01/17
      277.99
      0.95
      0.34%
    • 2022/01/14
      278.94
      1.11
      0.40%
    • 2022/01/13
      280.05
      1.01
      0.36%
    • 2022/01/12
      279.04
      2.12
      0.77%
    • 2022/01/11
      276.92
      0.45
      0.16%
    • 2022/01/10
      276.47
      1.15
      0.41%
    • 2022/01/07
      277.62
      1.07
      0.39%
    • 2022/01/06
      276.55
      1.47
      0.53%
    • 2022/01/05
      278.02
      0.78
      0.28%
    • 2022/01/04
      277.24
      0.80
      0.29%
    • 2022/01/03
      276.44
      1.98
      0.71%
    • 2021/12/31
      278.42
      0.95
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      277.47
      0.38
      0.14%
    • 2021/12/29
      277.85
      1.38
      0.50%
    • 2021/12/28
      276.47
      0.47
      0.17%
    • 2021/12/27
      276.94
      0.33
      0.12%
    • 2021/12/23
      276.61
      0.25
      0.09%
    • 2021/12/22
      276.86
      1.61
      0.59%
    • 2021/12/21
      275.25
      0.53
      0.19%
    • 2021/12/20
      275.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/17
      275.75
      0.86
      0.31%
    • 2021/12/16
      276.61
      1.40
      0.51%
    • 2021/12/15
      275.21
      0.59
      0.21%
    • 2021/12/14
      275.80
      0.16
      0.06%
    • 2021/12/13
      275.96
      0.63
      0.23%
    • 2021/12/10
      276.59
      0.39
      0.14%
    • 2021/12/09
      276.20
      1.13
      0.41%

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