歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

226.10美元2.82(1.26%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.19%
3月3.65%
1年23.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      226.10
      2.82
      1.26%
    • 2022/08/09
      223.28
      0.13
      0.06%
    • 2022/08/08
      223.15
      1.42
      0.64%
    • 2022/08/05
      221.73
      1.00
      0.45%
    • 2022/08/04
      222.73
      2.57
      1.17%
    • 2022/08/03
      220.16
      1.22
      0.55%
    • 2022/08/02
      221.38
      1.64
      0.74%
    • 2022/08/01
      223.02
      2.45
      1.11%
    • 2022/07/29
      220.57
      1.99
      0.91%
    • 2022/07/28
      218.58
      1.44
      0.66%
    • 2022/07/27
      217.14
      0.30
      0.14%
    • 2022/07/26
      217.44
      1.93
      0.88%
    • 2022/07/25
      219.37
      0.90
      0.41%
    • 2022/07/22
      218.47
      2.02
      0.93%
    • 2022/07/21
      216.45
      0.38
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      216.83
      1.36
      0.63%
    • 2022/07/19
      215.47
      1.88
      0.88%
    • 2022/07/18
      213.59
      2.97
      1.41%
    • 2022/07/15
      210.62
      1.77
      0.85%
    • 2022/07/14
      208.85
      2.93
      1.38%
    • 2022/07/13
      211.78
      1.32
      0.63%
    • 2022/07/12
      210.46
      0.48
      0.23%
    • 2022/07/11
      210.94
      1.33
      0.63%
    • 2022/07/08
      212.27
      1.10
      0.52%
    • 2022/07/07
      211.17
      0.11
      0.05%
    • 2022/07/06
      211.06
      1.09
      0.51%
    • 2022/07/05
      212.15
      3.55
      1.65%
    • 2022/07/04
      215.70
      0.75
      0.35%
    • 2022/07/01
      214.95
      1.18
      0.55%
    • 2022/06/30
      216.13
      2.33
      1.07%

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