歐義銳榮歐洲高收益基金 R2

291.20美元0.32(0.11%)
2021/09/22更新
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3月0.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      291.20
      0.32
      0.11%
    • 2021/09/21
      290.88
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/20
      290.83
      0.83
      0.29%
    • 2021/09/17
      291.66
      0.72
      0.25%
    • 2021/09/16
      292.38
      1.25
      0.43%
    • 2021/09/15
      293.63
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/14
      293.43
      0.55
      0.19%
    • 2021/09/13
      292.88
      0.45
      0.15%
    • 2021/09/10
      293.33
      0.55
      0.19%
    • 2021/09/09
      292.78
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/08
      292.58
      0.87
      0.30%
    • 2021/09/07
      293.45
      0.33
      0.11%
    • 2021/09/06
      293.78
      0.44
      0.15%
    • 2021/09/03
      294.22
      0.38
      0.13%
    • 2021/09/02
      293.84
      0.41
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      293.43
      1.36
      0.47%
    • 2021/08/31
      292.07
      0.32
      0.11%
    • 2021/08/30
      291.75
      0.35
      0.12%
    • 2021/08/27
      291.40
      0.83
      0.29%
    • 2021/08/26
      290.57
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/25
      290.58
      0.17
      0.06%
    • 2021/08/24
      290.75
      0.57
      0.20%
    • 2021/08/23
      290.18
      1.63
      0.57%
    • 2021/08/20
      288.55
      0.06
      0.02%
    • 2021/08/19
      288.61
      0.97
      0.34%
    • 2021/08/18
      289.58
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/17
      289.67
      1.83
      0.63%
    • 2021/08/16
      291.50
      0.07
      0.02%
    • 2021/08/13
      291.57
      1.59
      0.55%
    • 2021/08/12
      289.98
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