歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

306.98美元0.75(0.24%)

2025/07/10更新

績效 /

1月2.98%

3月9.52%

1年17.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
306.98
0.75
0.24%
2025/07/09
307.73
0.85
0.28%
2025/07/08
306.88
1.23
0.40%
2025/07/07
308.11
0.68
0.22%
2025/07/04
308.79
0.59
0.19%
2025/07/03
308.20
0.06
0.02%
2025/07/02
308.14
0.14
0.05%
2025/07/01
308.28
1.38
0.45%
2025/06/30
306.90
0.84
0.27%
2025/06/27
306.06
0.31
0.10%
2025/06/26
305.75
2.18
0.72%
2025/06/25
303.57
0.15
0.05%
2025/06/24
303.42
3.28
1.09%
2025/06/20
300.14
1.59
0.53%
2025/06/19
298.55
1.46
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
300.01
0.56
0.19%
2025/06/17
300.57
1.79
0.59%
2025/06/16
302.36
1.39
0.46%
2025/06/13
300.97
1.35
0.45%
2025/06/12
302.32
2.54
0.85%
2025/06/11
299.78
1.67
0.56%
2025/06/10
298.11
1.54
0.52%
2025/06/06
296.57
1.64
0.55%
2025/06/05
298.21
0.80
0.27%
2025/06/04
297.41
1.47
0.50%
2025/06/03
295.94
0.74
0.25%
2025/06/02
296.68
2.33
0.79%
2025/05/30
294.35
2.10
0.72%
2025/05/28
292.25
0.78
0.27%
2025/05/27
293.03
0.58
0.20%

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