歐義銳榮歐洲高收益基金 R2

292.37美元0.33(0.11%)

2021/06/22更新

績效 /

1月1.45%

3月1.57%

1年15.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
292.37
0.33
0.11%
2021/06/21
292.70
1.24
0.43%
2021/06/18
291.46
2.13
0.73%
2021/06/17
293.59
4.74
1.59%
2021/06/16
298.33
0.42
0.14%
2021/06/15
298.75
0.03
0.01%
2021/06/14
298.72
0.52
0.17%
2021/06/11
298.20
1.15
0.38%
2021/06/10
299.35
0.16
0.05%
2021/06/09
299.51
0.28
0.09%
2021/06/08
299.23
0.24
0.08%
2021/06/07
298.99
0.79
0.27%
2021/06/04
298.20
0.77
0.26%
2021/06/03
297.43
1.64
0.55%
2021/06/02
299.07
0.62
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
299.69
0.90
0.30%
2021/05/31
298.79
1.11
0.37%
2021/05/28
297.68
0.31
0.10%
2021/05/27
297.99
0.23
0.08%
2021/05/26
298.22
0.47
0.16%
2021/05/25
298.69
1.69
0.57%
2021/05/21
297.00
0.52
0.18%
2021/05/20
297.52
0.03
0.01%
2021/05/19
297.55
0.42
0.14%
2021/05/18
297.97
1.85
0.63%
2021/05/17
296.12
0.42
0.14%
2021/05/14
295.70
1.30
0.44%
2021/05/12
294.40
2.33
0.79%
2021/05/11
296.73
0.33
0.11%
2021/05/10
297.06
0.55
0.19%

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