歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

226.37美元0.66(0.29%)

2022/12/06更新

績效 /

1月10.57%

3月8.62%

1年17.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
226.37
0.66
0.29%
2022/12/05
227.03
1.39
0.62%
2022/12/02
225.64
0.14
0.06%
2022/12/01
225.78
5.14
2.33%
2022/11/30
220.64
1.28
0.58%
2022/11/29
221.92
0.93
0.42%
2022/11/28
222.85
0.44
0.20%
2022/11/25
223.29
0.00
0.00%
2022/11/24
223.29
1.69
0.76%
2022/11/23
221.60
2.97
1.36%
2022/11/22
218.63
1.60
0.74%
2022/11/21
217.03
2.32
1.06%
2022/11/18
219.35
1.00
0.46%
2022/11/17
218.35
2.10
0.95%
2022/11/16
220.45
0.55
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
219.90
0.95
0.43%
2022/11/14
218.95
0.45
0.21%
2022/11/11
218.50
4.76
2.23%
2022/11/10
213.74
5.05
2.42%
2022/11/09
208.69
0.81
0.39%
2022/11/08
209.50
1.90
0.92%
2022/11/07
207.60
2.87
1.40%
2022/11/04
204.73
3.34
1.66%
2022/11/03
201.39
3.50
1.71%
2022/11/02
204.89
0.20
0.10%
2022/10/31
204.69
0.46
0.22%
2022/10/28
205.15
0.44
0.21%
2022/10/27
205.59
0.11
0.05%
2022/10/26
205.48
2.80
1.38%
2022/10/25
202.68
2.45
1.22%

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