歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

311.40美元0.01(0%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.64%
1年18.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      311.40
      0.01
      0.00%
    • 2026/01/15
      311.41
      1.68
      0.54%
    • 2026/01/14
      313.09
      0.17
      0.05%
    • 2026/01/13
      312.92
      0.81
      0.26%
    • 2026/01/12
      313.73
      1.15
      0.37%
    • 2026/01/09
      312.58
      0.58
      0.19%
    • 2026/01/08
      313.16
      0.54
      0.17%
    • 2026/01/07
      313.70
      0.26
      0.08%
    • 2026/01/06
      313.44
      0.10
      0.03%
    • 2026/01/05
      313.34
      0.60
      0.19%
    • 2026/01/02
      313.94
      0.25
      0.08%
    • 2025/12/31
      313.69
      0.38
      0.12%
    • 2025/12/30
      314.07
      0.14
      0.05%
    • 2025/12/29
      314.21
      0.04
      0.01%
    • 2025/12/23
      314.17
      0.36
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      313.81
      1.60
      0.51%
    • 2025/12/19
      312.21
      0.37
      0.12%
    • 2025/12/18
      312.58
      0.63
      0.20%
    • 2025/12/17
      313.21
      0.29
      0.09%
    • 2025/12/16
      313.50
      0.25
      0.08%
    • 2025/12/15
      313.25
      0.68
      0.22%
    • 2025/12/12
      312.57
      0.53
      0.17%
    • 2025/12/11
      313.10
      3.00
      0.97%
    • 2025/12/10
      310.10
      0.28
      0.09%
    • 2025/12/09
      309.82
      0.03
      0.01%
    • 2025/12/08
      309.85
      0.67
      0.22%
    • 2025/12/05
      310.52
      0.61
      0.20%
    • 2025/12/04
      311.13
      0.36
      0.12%
    • 2025/12/03
      310.77
      1.79
      0.58%
    • 2025/12/02
      308.98
      0.39
      0.13%

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