歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

309.17美元0.78(0.25%)

2025/11/13更新

績效 /

1月1.48%

3月0.67%

1年15.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
309.17
0.78
0.25%
2025/11/12
308.39
0.14
0.05%
2025/11/11
308.25
1.32
0.43%
2025/11/10
306.93
0.37
0.12%
2025/11/07
307.30
0.56
0.18%
2025/11/06
306.74
1.53
0.50%
2025/11/05
305.21
0.33
0.11%
2025/11/04
305.54
1.30
0.42%
2025/11/03
306.84
0.48
0.16%
2025/10/31
307.32
0.75
0.24%
2025/10/30
308.07
2.91
0.94%
2025/10/29
310.98
0.37
0.12%
2025/10/28
310.61
0.97
0.31%
2025/10/27
309.64
0.97
0.31%
2025/10/24
308.67
0.63
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
308.04
0.08
0.03%
2025/10/22
307.96
0.28
0.09%
2025/10/21
307.68
1.01
0.33%
2025/10/20
308.69
0.00
0.00%
2025/10/17
308.69
0.74
0.24%
2025/10/16
309.43
1.45
0.47%
2025/10/15
307.98
2.06
0.67%
2025/10/14
305.92
1.27
0.42%
2025/10/13
304.65
0.83
0.27%
2025/10/10
305.48
1.13
0.37%
2025/10/09
306.61
1.79
0.58%
2025/10/08
308.40
1.72
0.56%
2025/10/07
310.12
1.91
0.61%
2025/10/06
312.03
0.96
0.31%
2025/10/03
312.99
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