歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

228.42美元1.51(0.67%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月2.63%
3月0.45%
1年8.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      228.42
      1.51
      0.67%
    • 2023/03/15
      226.91
      4.97
      2.14%
    • 2023/03/14
      231.88
      0.09
      0.04%
    • 2023/03/13
      231.97
      0.12
      0.05%
    • 2023/03/10
      232.09
      1.81
      0.79%
    • 2023/03/09
      230.28
      0.11
      0.05%
    • 2023/03/08
      230.17
      1.06
      0.46%
    • 2023/03/07
      231.23
      1.86
      0.80%
    • 2023/03/06
      233.09
      2.59
      1.12%
    • 2023/03/03
      230.50
      0.25
      0.11%
    • 2023/03/02
      230.25
      1.88
      0.81%
    • 2023/03/01
      232.13
      1.27
      0.55%
    • 2023/02/28
      230.86
      0.36
      0.16%
    • 2023/02/27
      231.22
      1.33
      0.58%
    • 2023/02/24
      229.89
      1.54
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      231.43
      0.11
      0.05%
    • 2023/02/22
      231.32
      1.72
      0.74%
    • 2023/02/21
      233.04
      1.27
      0.54%
    • 2023/02/20
      234.31
      0.41
      0.18%
    • 2023/02/17
      233.90
      0.69
      0.29%
    • 2023/02/16
      234.59
      0.12
      0.05%
    • 2023/02/15
      234.71
      1.14
      0.48%
    • 2023/02/14
      235.85
      0.40
      0.17%
    • 2023/02/13
      236.25
      0.58
      0.25%
    • 2023/02/10
      235.67
      2.85
      1.20%
    • 2023/02/09
      238.52
      1.01
      0.43%
    • 2023/02/08
      237.51
      0.77
      0.33%
    • 2023/02/07
      236.74
      1.00
      0.42%
    • 2023/02/06
      237.74
      3.34
      1.39%
    • 2023/02/03
      241.08
      1.71
      0.70%

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