歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

306.98美元0.75(0.24%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.98%
3月9.52%
1年17.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      306.98
      0.75
      0.24%
    • 2025/07/09
      307.73
      0.85
      0.28%
    • 2025/07/08
      306.88
      1.23
      0.40%
    • 2025/07/07
      308.11
      0.68
      0.22%
    • 2025/07/04
      308.79
      0.59
      0.19%
    • 2025/07/03
      308.20
      0.06
      0.02%
    • 2025/07/02
      308.14
      0.14
      0.05%
    • 2025/07/01
      308.28
      1.38
      0.45%
    • 2025/06/30
      306.90
      0.84
      0.27%
    • 2025/06/27
      306.06
      0.31
      0.10%
    • 2025/06/26
      305.75
      2.18
      0.72%
    • 2025/06/25
      303.57
      0.15
      0.05%
    • 2025/06/24
      303.42
      3.28
      1.09%
    • 2025/06/20
      300.14
      1.59
      0.53%
    • 2025/06/19
      298.55
      1.46
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      300.01
      0.56
      0.19%
    • 2025/06/17
      300.57
      1.79
      0.59%
    • 2025/06/16
      302.36
      1.39
      0.46%
    • 2025/06/13
      300.97
      1.35
      0.45%
    • 2025/06/12
      302.32
      2.54
      0.85%
    • 2025/06/11
      299.78
      1.67
      0.56%
    • 2025/06/10
      298.11
      1.54
      0.52%
    • 2025/06/06
      296.57
      1.64
      0.55%
    • 2025/06/05
      298.21
      0.80
      0.27%
    • 2025/06/04
      297.41
      1.47
      0.50%
    • 2025/06/03
      295.94
      0.74
      0.25%
    • 2025/06/02
      296.68
      2.33
      0.79%
    • 2025/05/30
      294.35
      2.10
      0.72%
    • 2025/05/28
      292.25
      0.78
      0.27%
    • 2025/05/27
      293.03
      0.58
      0.20%

    下載歷史報價