歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

253.58美元0.62(0.24%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.91%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      253.58
      0.62
      0.24%
    • 2024/04/23
      254.20
      2.01
      0.80%
    • 2024/04/22
      252.19
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/19
      252.24
      0.51
      0.20%
    • 2024/04/18
      251.73
      0.52
      0.21%
    • 2024/04/17
      251.21
      0.52
      0.21%
    • 2024/04/16
      250.69
      1.00
      0.40%
    • 2024/04/15
      251.69
      0.75
      0.30%
    • 2024/04/12
      252.44
      1.84
      0.72%
    • 2024/04/11
      254.28
      1.80
      0.70%
    • 2024/04/10
      256.08
      2.98
      1.15%
    • 2024/04/09
      259.06
      0.45
      0.17%
    • 2024/04/08
      258.61
      0.92
      0.36%
    • 2024/04/05
      257.69
      1.42
      0.55%
    • 2024/04/04
      259.11
      1.57
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      257.54
      1.30
      0.51%
    • 2024/04/02
      256.24
      1.02
      0.40%
    • 2024/03/28
      257.26
      0.44
      0.17%
    • 2024/03/27
      257.70
      0.17
      0.07%
    • 2024/03/26
      257.87
      0.38
      0.15%
    • 2024/03/25
      258.25
      0.84
      0.33%
    • 2024/03/22
      257.41
      1.37
      0.53%
    • 2024/03/21
      258.78
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/20
      258.79
      0.65
      0.25%
    • 2024/03/19
      259.44
      0.85
      0.33%
    • 2024/03/18
      260.29
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/15
      260.24
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/14
      260.32
      1.74
      0.66%
    • 2024/03/13
      262.06
      0.94
      0.36%
    • 2024/03/12
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