歐義銳榮歐洲高收益基金 R2

275.90美元0.1(0.04%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0.04%

3月3.42%

1年6.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
275.90
0.10
0.04%
2022/01/19
275.80
0.01
0.00%
2022/01/18
275.79
2.20
0.79%
2022/01/17
277.99
0.95
0.34%
2022/01/14
278.94
1.11
0.40%
2022/01/13
280.05
1.01
0.36%
2022/01/12
279.04
2.12
0.77%
2022/01/11
276.92
0.45
0.16%
2022/01/10
276.47
1.15
0.41%
2022/01/07
277.62
1.07
0.39%
2022/01/06
276.55
1.47
0.53%
2022/01/05
278.02
0.78
0.28%
2022/01/04
277.24
0.80
0.29%
2022/01/03
276.44
1.98
0.71%
2021/12/31
278.42
0.95
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
277.47
0.38
0.14%
2021/12/29
277.85
1.38
0.50%
2021/12/28
276.47
0.47
0.17%
2021/12/27
276.94
0.33
0.12%
2021/12/23
276.61
0.25
0.09%
2021/12/22
276.86
1.61
0.59%
2021/12/21
275.25
0.53
0.19%
2021/12/20
275.78
0.03
0.01%
2021/12/17
275.75
0.86
0.31%
2021/12/16
276.61
1.40
0.51%
2021/12/15
275.21
0.59
0.21%
2021/12/14
275.80
0.16
0.06%
2021/12/13
275.96
0.63
0.23%
2021/12/10
276.59
0.39
0.14%
2021/12/09
276.20
1.13
0.41%

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