歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

260.80美元0.69(0.27%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.68%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      260.80
      0.69
      0.27%
    • 2024/05/15
      260.11
      1.36
      0.53%
    • 2024/05/14
      258.75
      0.47
      0.18%
    • 2024/05/13
      258.28
      1.04
      0.40%
    • 2024/05/10
      257.24
      0.28
      0.11%
    • 2024/05/08
      256.96
      0.49
      0.19%
    • 2024/05/07
      257.45
      0.70
      0.27%
    • 2024/05/06
      256.75
      0.39
      0.15%
    • 2024/05/03
      256.36
      2.62
      1.03%
    • 2024/05/02
      253.74
      0.34
      0.13%
    • 2024/04/30
      253.40
      0.78
      0.31%
    • 2024/04/29
      254.18
      1.16
      0.46%
    • 2024/04/26
      253.02
      0.38
      0.15%
    • 2024/04/25
      253.40
      0.18
      0.07%
    • 2024/04/24
      253.58
      0.62
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      254.20
      2.01
      0.80%
    • 2024/04/22
      252.19
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/19
      252.24
      0.51
      0.20%
    • 2024/04/18
      251.73
      0.52
      0.21%
    • 2024/04/17
      251.21
      0.52
      0.21%
    • 2024/04/16
      250.69
      1.00
      0.40%
    • 2024/04/15
      251.69
      0.75
      0.30%
    • 2024/04/12
      252.44
      1.84
      0.72%
    • 2024/04/11
      254.28
      1.80
      0.70%
    • 2024/04/10
      256.08
      2.98
      1.15%
    • 2024/04/09
      259.06
      0.45
      0.17%
    • 2024/04/08
      258.61
      0.92
      0.36%
    • 2024/04/05
      257.69
      1.42
      0.55%
    • 2024/04/04
      259.11
      1.57
      0.61%
    • 2024/04/03
      257.54
      1.30
      0.51%

    下載歷史報價