歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

226.37美元0.66(0.29%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.57%
3月8.62%
1年17.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      226.37
      0.66
      0.29%
    • 2022/12/05
      227.03
      1.39
      0.62%
    • 2022/12/02
      225.64
      0.14
      0.06%
    • 2022/12/01
      225.78
      5.14
      2.33%
    • 2022/11/30
      220.64
      1.28
      0.58%
    • 2022/11/29
      221.92
      0.93
      0.42%
    • 2022/11/28
      222.85
      0.44
      0.20%
    • 2022/11/25
      223.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      223.29
      1.69
      0.76%
    • 2022/11/23
      221.60
      2.97
      1.36%
    • 2022/11/22
      218.63
      1.60
      0.74%
    • 2022/11/21
      217.03
      2.32
      1.06%
    • 2022/11/18
      219.35
      1.00
      0.46%
    • 2022/11/17
      218.35
      2.10
      0.95%
    • 2022/11/16
      220.45
      0.55
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      219.90
      0.95
      0.43%
    • 2022/11/14
      218.95
      0.45
      0.21%
    • 2022/11/11
      218.50
      4.76
      2.23%
    • 2022/11/10
      213.74
      5.05
      2.42%
    • 2022/11/09
      208.69
      0.81
      0.39%
    • 2022/11/08
      209.50
      1.90
      0.92%
    • 2022/11/07
      207.60
      2.87
      1.40%
    • 2022/11/04
      204.73
      3.34
      1.66%
    • 2022/11/03
      201.39
      3.50
      1.71%
    • 2022/11/02
      204.89
      0.20
      0.10%
    • 2022/10/31
      204.69
      0.46
      0.22%
    • 2022/10/28
      205.15
      0.44
      0.21%
    • 2022/10/27
      205.59
      0.11
      0.05%
    • 2022/10/26
      205.48
      2.80
      1.38%
    • 2022/10/25
      202.68
      2.45
      1.22%

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