歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

274.17美元0.12(0.04%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月3.14%
3月4.83%
1年15.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      274.17
      0.12
      0.04%
    • 2024/09/04
      274.29
      0.98
      0.36%
    • 2024/09/03
      273.31
      0.68
      0.25%
    • 2024/09/02
      273.99
      0.06
      0.02%
    • 2024/08/30
      273.93
      0.46
      0.17%
    • 2024/08/29
      273.47
      1.32
      0.48%
    • 2024/08/28
      274.79
      0.67
      0.24%
    • 2024/08/27
      275.46
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/26
      275.43
      0.07
      0.03%
    • 2024/08/23
      275.36
      1.81
      0.66%
    • 2024/08/22
      273.55
      0.17
      0.06%
    • 2024/08/21
      273.72
      0.68
      0.25%
    • 2024/08/20
      273.04
      1.23
      0.45%
    • 2024/08/19
      271.81
      2.15
      0.80%
    • 2024/08/16
      269.66
      0.12
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      269.78
      2.40
      0.90%
    • 2024/08/13
      267.38
      0.69
      0.26%
    • 2024/08/12
      266.69
      0.52
      0.20%
    • 2024/08/09
      266.17
      0.73
      0.28%
    • 2024/08/08
      265.44
      0.56
      0.21%
    • 2024/08/07
      266.00
      0.81
      0.31%
    • 2024/08/06
      265.19
      0.63
      0.24%
    • 2024/08/05
      265.82
      0.15
      0.06%
    • 2024/08/02
      265.97
      2.34
      0.89%
    • 2024/08/01
      263.63
      0.56
      0.21%
    • 2024/07/31
      264.19
      0.79
      0.30%
    • 2024/07/30
      263.40
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/29
      263.33
      0.72
      0.27%
    • 2024/07/26
      264.05
      0.17
      0.06%
    • 2024/07/25
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