歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

264.12美元0.21(0.08%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月2.47%
3月4.14%
1年8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      264.12
      0.21
      0.08%
    • 2024/07/23
      263.91
      0.75
      0.28%
    • 2024/07/22
      264.66
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/19
      264.59
      0.65
      0.25%
    • 2024/07/18
      265.24
      0.36
      0.14%
    • 2024/07/17
      265.60
      1.28
      0.48%
    • 2024/07/16
      264.32
      0.82
      0.31%
    • 2024/07/15
      265.14
      0.25
      0.09%
    • 2024/07/12
      264.89
      0.92
      0.35%
    • 2024/07/11
      263.97
      1.69
      0.64%
    • 2024/07/10
      262.28
      0.31
      0.12%
    • 2024/07/09
      261.97
      0.42
      0.16%
    • 2024/07/08
      262.39
      0.65
      0.25%
    • 2024/07/05
      261.74
      0.67
      0.26%
    • 2024/07/04
      261.07
      0.23
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      260.84
      1.92
      0.74%
    • 2024/07/02
      258.92
      0.37
      0.14%
    • 2024/07/01
      258.55
      0.73
      0.28%
    • 2024/06/28
      257.82
      0.18
      0.07%
    • 2024/06/27
      257.64
      0.69
      0.27%
    • 2024/06/26
      256.95
      0.57
      0.22%
    • 2024/06/25
      257.52
      0.56
      0.22%
    • 2024/06/24
      258.08
      1.37
      0.53%
    • 2024/06/21
      256.71
      1.02
      0.40%
    • 2024/06/20
      257.73
      0.40
      0.16%
    • 2024/06/19
      258.13
      0.24
      0.09%
    • 2024/06/18
      257.89
      1.12
      0.44%
    • 2024/06/17
      256.77
      0.54
      0.21%
    • 2024/06/14
      256.23
      2.93
      1.13%
    • 2024/06/13
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      1.97
      0.75%

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