歐義銳榮歐洲高收益基金 R2

292.03美元1.13(0.39%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.25%
1年11.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      292.03
      1.13
      0.39%
    • 2021/03/03
      293.16
      0.25
      0.09%
    • 2021/03/02
      292.91
      0.57
      0.20%
    • 2021/03/01
      292.34
      1.44
      0.49%
    • 2021/02/26
      293.78
      3.08
      1.04%
    • 2021/02/25
      296.86
      1.79
      0.61%
    • 2021/02/24
      295.07
      0.95
      0.32%
    • 2021/02/23
      296.02
      0.36
      0.12%
    • 2021/02/22
      295.66
      1.39
      0.47%
    • 2021/02/18
      294.27
      0.94
      0.32%
    • 2021/02/17
      293.33
      2.26
      0.77%
    • 2021/02/16
      295.59
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/15
      295.80
      0.39
      0.13%
    • 2021/02/12
      295.41
      0.30
      0.10%
    • 2021/02/11
      295.71
      0.19
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      295.52
      0.94
      0.32%
    • 2021/02/09
      294.58
      1.13
      0.39%
    • 2021/02/08
      293.45
      0.69
      0.24%
    • 2021/02/05
      292.76
      1.40
      0.48%
    • 2021/02/04
      291.36
      0.72
      0.25%
    • 2021/02/02
      291.78
      0.81
      0.28%
    • 2021/02/01
      292.59
      1.10
      0.38%
    • 2021/01/29
      293.69
      0.96
      0.33%
    • 2021/01/28
      292.73
      0.39
      0.13%
    • 2021/01/27
      292.34
      2.26
      0.77%
    • 2021/01/26
      294.60
      0.63
      0.21%
    • 2021/01/25
      293.97
      1.32
      0.45%
    • 2021/01/22
      295.29
      0.20
      0.07%
    • 2021/01/21
      295.09
      1.27
      0.43%
    • 2021/01/20
      293.82
      0.03
      0.01%

    下載歷史報價