歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2

266.87美元0.51(0.19%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.41%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      266.87
      0.51
      0.19%
    • 2024/11/28
      266.36
      0.44
      0.17%
    • 2024/11/27
      266.80
      2.25
      0.85%
    • 2024/11/26
      264.55
      0.13
      0.05%
    • 2024/11/25
      264.68
      2.32
      0.88%
    • 2024/11/22
      262.36
      2.45
      0.93%
    • 2024/11/21
      264.81
      0.35
      0.13%
    • 2024/11/20
      265.16
      1.68
      0.63%
    • 2024/11/19
      266.84
      0.29
      0.11%
    • 2024/11/18
      266.55
      0.92
      0.35%
    • 2024/11/15
      265.63
      1.13
      0.42%
    • 2024/11/14
      266.76
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/13
      266.94
      0.51
      0.19%
    • 2024/11/12
      267.45
      1.05
      0.39%
    • 2024/11/11
      268.50
      2.34
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      270.84
      1.32
      0.49%
    • 2024/11/07
      272.16
      1.78
      0.66%
    • 2024/11/06
      270.38
      3.74
      1.36%
    • 2024/11/05
      274.12
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/04
      274.02
      1.15
      0.42%
    • 2024/10/31
      272.87
      0.60
      0.22%
    • 2024/10/30
      273.47
      1.63
      0.60%
    • 2024/10/29
      271.84
      0.55
      0.20%
    • 2024/10/28
      272.39
      0.17
      0.06%
    • 2024/10/25
      272.56
      0.87
      0.32%
    • 2024/10/24
      271.69
      0.72
      0.27%
    • 2024/10/23
      270.97
      0.97
      0.36%
    • 2024/10/22
      271.94
      0.92
      0.34%
    • 2024/10/21
      272.86
      0.56
      0.21%
    • 2024/10/18
      273.42
      0.96
      0.35%

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