施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積

118.03歐元1.15(0.99%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.69%
1年9.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      118.03
      1.15
      0.99%
    • 2024/11/19
      116.87
      0.85
      0.73%
    • 2024/11/18
      117.73
      0.71
      0.60%
    • 2024/11/15
      118.44
      3.24
      2.81%
    • 2024/11/14
      115.20
      1.20
      1.05%
    • 2024/11/13
      114.01
      1.14
      0.99%
    • 2024/11/12
      115.15
      0.99
      0.85%
    • 2024/11/11
      116.14
      1.30
      1.13%
    • 2024/11/08
      114.84
      0.40
      0.35%
    • 2024/11/07
      115.24
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/06
      115.02
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/05
      114.85
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/04
      115.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      115.00
      1.01
      0.89%
    • 2024/10/31
      113.98
      1.69
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      115.67
      1.01
      0.87%
    • 2024/10/29
      116.69
      0.19
      0.17%
    • 2024/10/28
      116.50
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/25
      116.56
      0.38
      0.32%
    • 2024/10/24
      116.93
      0.19
      0.16%
    • 2024/10/23
      116.75
      0.41
      0.36%
    • 2024/10/22
      116.33
      0.52
      0.44%
    • 2024/10/21
      116.85
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/18
      117.02
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/17
      116.97
      0.65
      0.56%
    • 2024/10/16
      116.32
      1.46
      1.24%
    • 2024/10/15
      117.78
      0.43
      0.36%
    • 2024/10/14
      117.35
      0.58
      0.49%
    • 2024/10/11
      116.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/10
      116.74
      0.72
      0.62%

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