施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積

118.05歐元1.33(1.14%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.38%
1年5.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      118.05
      1.33
      1.14%
    • 2024/12/20
      116.73
      2.26
      1.90%
    • 2024/12/19
      118.99
      1.00
      0.83%
    • 2024/12/18
      119.98
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/17
      120.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/16
      120.09
      0.56
      0.46%
    • 2024/12/13
      120.64
      0.42
      0.35%
    • 2024/12/12
      121.06
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/11
      121.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/10
      121.25
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/09
      121.12
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/06
      121.20
      0.37
      0.31%
    • 2024/12/05
      120.83
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/04
      120.78
      0.37
      0.31%
    • 2024/12/03
      120.41
      0.37
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      120.04
      1.12
      0.94%
    • 2024/11/29
      118.92
      0.46
      0.39%
    • 2024/11/28
      119.38
      0.99
      0.83%
    • 2024/11/27
      118.40
      0.68
      0.57%
    • 2024/11/26
      119.08
      0.35
      0.29%
    • 2024/11/25
      119.42
      0.55
      0.46%
    • 2024/11/22
      118.87
      1.11
      0.95%
    • 2024/11/21
      117.76
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/20
      118.03
      1.15
      0.99%
    • 2024/11/19
      116.87
      0.85
      0.73%

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