施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積

112.68歐元1.37(1.23%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.34%
1年21.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      112.68
      1.37
      1.23%
    • 2021/09/20
      111.31
      2.97
      2.60%
    • 2021/09/17
      114.28
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/16
      114.32
      0.21
      0.19%
    • 2021/09/15
      114.11
      0.67
      0.59%
    • 2021/09/14
      114.78
      0.62
      0.54%
    • 2021/09/13
      115.40
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/10
      115.46
      0.46
      0.40%
    • 2021/09/09
      115.00
      0.42
      0.37%
    • 2021/09/08
      115.42
      1.11
      0.95%
    • 2021/09/07
      116.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/06
      116.56
      0.50
      0.43%
    • 2021/09/03
      116.06
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/02
      116.00
      0.23
      0.20%
    • 2021/09/01
      115.76
      0.40
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      115.36
      0.26
      0.23%
    • 2021/08/30
      115.63
      0.54
      0.47%
    • 2021/08/27
      115.09
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/26
      114.97
      0.38
      0.33%
    • 2021/08/25
      115.36
      0.45
      0.39%
    • 2021/08/24
      114.91
      0.19
      0.17%
    • 2021/08/23
      114.72
      0.79
      0.69%
    • 2021/08/20
      113.93
      0.10
      0.09%
    • 2021/08/19
      114.03
      1.78
      1.54%
    • 2021/08/18
      115.82
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/17
      115.70
      0.18
      0.15%
    • 2021/08/16
      115.88
      0.64
      0.55%
    • 2021/08/13
      116.52
      0.15
      0.13%
    • 2021/08/12
      116.37
      0.19
      0.16%
    • 2021/08/11
      116.18
      0.45
      0.39%

    下載歷史報價