施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積

104.54歐元0.04(0.04%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.15%
3月5.16%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      104.54
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/05
      104.50
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/04
      104.60
      0.32
      0.31%
    • 2021/03/03
      104.93
      0.69
      0.66%
    • 2021/03/02
      105.62
      0.98
      0.93%
    • 2021/03/01
      104.64
      0.83
      0.80%
    • 2021/02/26
      103.82
      1.20
      1.15%
    • 2021/02/25
      105.02
      0.45
      0.43%
    • 2021/02/24
      104.58
      0.43
      0.41%
    • 2021/02/23
      104.15
      0.26
      0.25%
    • 2021/02/22
      104.41
      0.67
      0.64%
    • 2021/02/19
      105.08
      0.25
      0.24%
    • 2021/02/18
      104.83
      0.84
      0.79%
    • 2021/02/17
      105.67
      0.56
      0.53%
    • 2021/02/16
      106.23
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      106.03
      1.20
      1.14%
    • 2021/02/12
      104.84
      0.36
      0.34%
    • 2021/02/11
      104.48
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/10
      104.68
      0.26
      0.25%
    • 2021/02/09
      104.42
      0.27
      0.25%
    • 2021/02/08
      104.69
      0.56
      0.54%
    • 2021/02/05
      104.13
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/03
      103.75
      0.89
      0.87%
    • 2021/02/02
      102.86
      1.04
      1.02%
    • 2021/02/01
      101.82
      0.80
      0.79%
    • 2021/01/29
      101.02
      0.55
      0.54%
    • 2021/01/28
      101.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      101.60
      1.57
      1.52%
    • 2021/01/26
      103.17
      0.58
      0.57%
    • 2021/01/25
      102.58
      0.54
      0.52%

    下載歷史報價