Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積
113.07歐元0.01(0.01%)
2021/07/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.01%--
- 一個月0.32%-0.00%
- 三個月2.91%-4.05%
- 一年16.00%-23.24%
- 三年(年度化)4.23%-4.44%
- 五年(年度化)1.51%-5.43%
- 十年(年度化)4.25%-6.86%
- 年初至今11.45%-14.62%
基金總覽
晨星評等
投資策略
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
為增加本基金之收益，投資經理將可以股票搭配選擇權方式，選擇性地賣出基金持有之個別證券短期權買以賣出上述個別證券的部分潛在資本利得之策略，獲取穩定之權利金收入，作為基配息來源一。投資經理亦得以低於目前市場水準之標價，賣出未來將買進證券選擇權賣。所有衍生性商品操作皆以降低整體投資組合風險、達成基金投資目標以及更有效率的管理組合為的。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區59.35%
- 2.歐洲不包含歐元區18.31%
- 3.英國17.33%
- 4.中東1.71%
- 5.美國1.67%
- 1.周期性消費16.61%
- 2.金融服務14.52%
- 3.健康護理14.26%
- 4.工業13.79%
- 5.防守性消費10.17%
- 1.Nestle SA4.38%
- 2.Siemens AG3.19%
- 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.97%
- 4.Volkswagen AG Participating Preferred2.79%
- 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差19.82-
- 月報酬夏普值-0.08-
- 1.歐元區59.35%
- 2.歐洲不包含歐元區18.31%
- 3.英國17.33%
- 4.中東1.71%
- 5.美國1.67%
- 1.Nestle SA4.38%
- 2.Siemens AG3.19%
- 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.97%
- 4.Volkswagen AG Participating Preferred2.79%
- 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.78%
- 1.周期性消費16.61%
- 2.金融服務14.52%
- 3.健康護理14.26%
- 4.工業13.79%
- 5.防守性消費10.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差19.82-
- 月報酬夏普值-0.08-