施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積

114.12歐元1.05(0.93%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.55%
1年16.32%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
歐洲股票收益
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Europe High Div Yld NR EUR
基金規模
345.94百萬截至 2021-07-28
年初至今報酬率
12.48%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2007-10-05

投資策略

主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

為增加本基金之收益,投資經理將可以股票搭配選擇權方式,選擇性地賣出基金持有之個別證券短期權買以賣出上述個別證券的部分潛在資本利得之策略,獲取穩定之權利金收入,作為基配息來源一。投資經理亦得以低於目前市場水準之標價,賣出未來將買進證券選擇權賣。所有衍生性商品操作皆以降低整體投資組合風險、達成基金投資目標以及更有效率的管理組合為的。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • MacDonald-Brown Nicholette
  • 資歷 1年(2020-09-01 至今)
  • 學歷: Bristol University 經濟學和政治學學士。
    
    經歷: 於 2011 年加入施羅德。擔任基金經理人,管理施羅德環球基金系列-歐洲大型股等基金,是泛歐洲分析師團隊的聯合主管,負責確保分析師個人的職涯發展和研究過程的廉正和效力。 2000  2011 年在高盛擔任基金經理和分析師,最近為一家環球多元資產類別避險基金負責歐洲工業、公用事業、基礎建設和旅遊業。之前擔任過的職務包括環球、歐澳遠東和單一國家商品研究與基金管理。
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Jagani Jeegar
  • 資歷 3年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: University of Surrey 數學和電腦科學學士。 
    
    經歷: 於 2008 年加入施羅德,現任施羅德結構性基金經理,負責收益率管理、透過結構性商品與選擇權的建構與執行增強收益。2003  2008 年擔任 Royal London 資產管理公司定量分析師,負責支援績效團隊,向股票和固定收益基金經理提供量化成效表現。建構和執行固定收益和股票的店頭衍生性商品;也是特許財務分析師協會(CFA Insitute)及英國特許財務分析師協會(CFA UK Society)成員
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Thomson Scott
  • 資歷 3年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: University of Abertay, Dundee 的應用經濟學榮譽學士。
    
    經歷: 於 1997 年加入施羅德。現任施羅德基金經理,負責收益率管理、選擇權建構與執行增強基金收益,其中包括增值基金系列的認購期權分離管理策略。 2004  2009 年於投資流程研究單位擔任計量基金經理/分析師。1997 年至 2004 年擔任初級基金經理、EAFE 交易執行團隊經理。1995  1997 年曾擔任 Morgan Grenfell 資產管理股票基金分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.75%
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
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