PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

13.00美元0.01(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.46%
1年3.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/17
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      13.02
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    • 2024/12/13
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      13.04
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    • 2024/12/11
      13.03
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    • 2024/12/10
      13.03
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    • 2024/12/09
      13.03
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    • 2024/12/06
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/05
      13.01
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    • 2024/12/04
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/22
      12.95
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      0.00%
    • 2024/11/21
      12.95
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    • 2024/11/20
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/18
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      12.94
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      0.15%
    • 2024/11/13
      12.96
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      0.16%
    • 2024/11/12
      12.94
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      0.08%
    • 2024/11/11
      12.95
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    • 2024/11/08
      12.96
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