PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.95美元0.01(0.08%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.54%
1年5.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/18
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/13
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/06
      12.95
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    • 2024/11/05
      12.95
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    • 2024/11/04
      12.95
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    • 2024/11/01
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      12.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/28
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/22
      12.98
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    • 2024/10/21
      12.98
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    • 2024/10/18
      13.00
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    • 2024/10/17
      12.99
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    • 2024/10/16
      13.00
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
      12.99
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    • 2024/10/10
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