PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

13.59美元0(0%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.74%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/03
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/02
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/01
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/28
      13.59
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    • 2025/11/26
      13.59
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    • 2025/11/25
      13.59
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    • 2025/11/24
      13.58
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    • 2025/11/21
      13.58
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    • 2025/11/20
      13.57
      0.01
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    • 2025/11/19
      13.56
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    • 2025/11/18
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/17
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/14
      13.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/12
      13.57
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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      0.07%
    • 2025/11/07
      13.57
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    • 2025/11/06
      13.56
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      0.07%
    • 2025/11/05
      13.55
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      0.07%
    • 2025/11/04
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      0.07%
    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      13.55
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
      13.55
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    • 2025/10/28
      13.58
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    • 2025/10/27
      13.57
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    • 2025/10/24
      13.57
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