PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.72美元0.01(0.08%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.24%
1年2.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/20
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/14
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/13
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/31
      12.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      12.77
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價