PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

13.65美元0(0%)
2025/12/31更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.04%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/31
      13.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      13.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/24
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/23
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/22
      13.63
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    • 2025/12/19
      13.63
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    • 2025/12/18
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/17
      13.62
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      0.00%
    • 2025/12/16
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/15
      13.61
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    • 2025/12/12
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/11
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/10
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/09
      13.57
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/05
      13.59
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    • 2025/12/04
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/03
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/02
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/01
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/28
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      13.59
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    • 2025/11/25
      13.59
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      0.07%
    • 2025/11/24
      13.58
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    • 2025/11/21
      13.58
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    • 2025/11/20
      13.57
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    • 2025/11/19
      13.56
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    • 2025/11/18
      13.56
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    • 2025/11/17
      13.55
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      0.07%

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