PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.78美元0.02(0.16%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.75%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/10
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/03
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      12.69
      0.01
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    • 2024/06/26
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      12.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/17
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/14
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      12.69
      0.02
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    • 2024/06/12
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/10
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      12.67
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      0.00%
    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/31
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/30
      12.61
      0.01
      0.08%

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