PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.17美元0.02(0.17%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.84%
1年4.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/20
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/19
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/17
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/11
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      12.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/06
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/05
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/04
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/03
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/23
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      12.08
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價