PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.98美元0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.08%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/24
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      13.01
      0.00
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    • 2021/02/12
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      13.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      13.01
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      0.00%
    • 2021/02/08
      13.01
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      0.00%
    • 2021/02/05
      13.01
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      0.00%
    • 2021/02/03
      13.01
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    • 2021/02/02
      13.01
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    • 2021/02/01
      13.01
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    • 2021/01/29
      13.01
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    • 2021/01/28
      13.01
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    • 2021/01/27
      13.01
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      13.01
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    • 2021/01/21
      13.01
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    • 2021/01/20
      13.01
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