PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.60美元0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.56%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      12.56
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      0.08%
    • 2024/03/18
      12.55
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    • 2024/03/15
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      12.56
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    • 2024/03/13
      12.58
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    • 2024/03/12
      12.58
      0.01
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    • 2024/03/11
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      12.59
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      12.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/04
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/01
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/29
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/27
      12.52
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      0.00%
    • 2024/02/26
      12.52
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      0.08%
    • 2024/02/23
      12.53
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      0.08%
    • 2024/02/22
      12.52
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
      12.53
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/14
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