PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.93美元0(0%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.15%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/21
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/15
      12.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      12.97
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    • 2021/06/09
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      12.97
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    • 2021/06/04
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      12.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      12.97
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    • 2021/05/28
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      12.97
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    • 2021/05/26
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/25
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      12.97
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    • 2021/05/20
      12.97
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    • 2021/05/19
      12.96
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      0.08%
    • 2021/05/18
      12.97
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    • 2021/05/17
      12.97
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    • 2021/05/14
      12.97
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    • 2021/05/13
      12.97
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    • 2021/05/12
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