貝萊德世界黃金基金 D2 美元

126.79美元1.12(0.88%)
2026/01/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      126.79
      1.12
      0.88%
    • 2026/01/15
      127.91
      0.60
      0.47%
    • 2026/01/14
      128.51
      0.56
      0.43%
    • 2026/01/13
      129.07
      2.71
      2.15%
    • 2026/01/12
      126.36
      4.23
      3.46%
    • 2026/01/09
      122.13
      3.90
      3.30%
    • 2026/01/08
      118.23
      0.25
      0.21%
    • 2026/01/07
      117.98
      1.50
      1.26%
    • 2026/01/06
      119.48
      0.44
      0.37%
    • 2026/01/05
      119.04
      4.27
      3.72%
    • 2026/01/02
      114.77
      1.86
      1.60%
    • 2025/12/31
      116.63
      0.21
      0.18%
    • 2025/12/30
      116.42
      0.69
      0.60%
    • 2025/12/29
      115.73
      3.30
      2.77%
    • 2025/12/23
      119.03
      1.00
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      120.03
      4.78
      4.15%
    • 2025/12/19
      115.25
      1.33
      1.17%
    • 2025/12/18
      113.92
      1.46
      1.30%
    • 2025/12/17
      112.46
      0.48
      0.43%
    • 2025/12/16
      112.94
      0.35
      0.31%
    • 2025/12/15
      112.59
      2.49
      2.16%
    • 2025/12/12
      115.08
      4.52
      4.09%
    • 2025/12/11
      110.56
      3.21
      2.99%
    • 2025/12/10
      107.35
      1.57
      1.48%
    • 2025/12/09
      105.78
      0.17
      0.16%
    • 2025/12/08
      105.95
      2.26
      2.09%
    • 2025/12/05
      108.21
      2.82
      2.68%
    • 2025/12/04
      105.39
      1.54
      1.44%
    • 2025/12/03
      106.93
      0.70
      0.65%
    • 2025/12/02
      107.63
      1.59
      1.46%

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