貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元

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2021/09/23更新

績效 /

1月0.18%

3月3.08%

1年25.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
11.03
0.11
1.01%
2021/09/22
10.92
0.02
0.18%
2021/09/21
10.94
0.04
0.37%
2021/09/20
10.90
0.17
1.54%
2021/09/17
11.07
0.03
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2021/09/16
11.10
0.01
0.09%
2021/09/15
11.11
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0.18%
2021/09/14
11.13
0.04
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2021/09/13
11.17
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0.45%
2021/09/10
11.22
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2021/09/09
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2021/09/08
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2021/09/07
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2021/09/06
11.30
0.05
0.44%
2021/09/03
11.25
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
11.24
0.04
0.36%
2021/09/01
11.20
0.02
0.18%
2021/08/31
11.18
0.01
0.09%
2021/08/30
11.17
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0.81%
2021/08/27
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2021/08/26
11.08
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2021/08/25
11.08
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2021/08/24
11.09
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0.36%
2021/08/23
11.05
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2021/08/20
10.95
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2021/08/19
10.91
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2021/08/18
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11.05
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2021/08/16
11.04
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2021/08/13
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