貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元

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2021/06/18更新
績效 / 
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3月3.4%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.64
      0.10
      0.93%
    • 2021/06/17
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2021/06/16
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/14
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/09
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/08
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/07
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/04
      10.79
      0.08
      0.75%
    • 2021/06/03
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/02
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/01
      10.78
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/31
      10.72
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/27
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      10.71
      0.10
      0.94%
    • 2021/05/20
      10.61
      0.09
      0.86%
    • 2021/05/19
      10.52
      0.14
      1.31%
    • 2021/05/18
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/17
      10.60
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      0.00%
    • 2021/05/14
      10.60
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      0.76%
    • 2021/05/12
      10.52
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      0.85%
    • 2021/05/11
      10.61
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      1.67%
    • 2021/05/10
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/07
      10.75
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      1.32%
    • 2021/05/06
      10.61
      0.02
      0.19%

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