美盛美國價值基金A類股歐元累積型

247.15歐元0.77(0.31%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月4.17%
3月6.4%
1年18.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      247.15
      0.77
      0.31%
    • 2024/12/19
      246.38
      2.28
      0.92%
    • 2024/12/18
      248.66
      5.14
      2.03%
    • 2024/12/17
      253.80
      2.18
      0.85%
    • 2024/12/16
      255.98
      1.23
      0.48%
    • 2024/12/13
      257.21
      1.18
      0.46%
    • 2024/12/12
      258.39
      1.75
      0.67%
    • 2024/12/11
      260.14
      2.27
      0.88%
    • 2024/12/10
      257.87
      2.06
      0.79%
    • 2024/12/09
      259.93
      1.38
      0.53%
    • 2024/12/06
      261.31
      0.44
      0.17%
    • 2024/12/05
      261.75
      3.58
      1.35%
    • 2024/12/04
      265.33
      0.93
      0.35%
    • 2024/12/03
      264.40
      0.84
      0.32%
    • 2024/12/02
      265.24
      1.12
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      264.12
      0.87
      0.33%
    • 2024/11/27
      263.25
      2.46
      0.93%
    • 2024/11/26
      265.71
      0.79
      0.30%
    • 2024/11/25
      266.50
      0.60
      0.23%
    • 2024/11/22
      267.10
      3.32
      1.26%
    • 2024/11/21
      263.78
      4.77
      1.84%
    • 2024/11/20
      259.01
      1.92
      0.75%
    • 2024/11/19
      257.09
      0.21
      0.08%
    • 2024/11/18
      256.88
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/15
      256.82
      2.20
      0.85%
    • 2024/11/14
      259.02
      0.21
      0.08%
    • 2024/11/13
      259.23
      0.63
      0.24%
    • 2024/11/12
      258.60
      2.24
      0.86%
    • 2024/11/11
      260.84
      3.86
      1.50%
    • 2024/11/08
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      1.89
      0.74%

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