美盛凱利價值基金A類股歐元累積型

166.72歐元0.37(0.22%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.4%
1年44.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      166.72
      0.37
      0.22%
    • 2021/09/20
      167.09
      3.29
      1.93%
    • 2021/09/17
      170.38
      0.69
      0.40%
    • 2021/09/16
      171.07
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/15
      171.16
      1.75
      1.03%
    • 2021/09/14
      169.41
      2.19
      1.28%
    • 2021/09/13
      171.60
      2.15
      1.27%
    • 2021/09/10
      169.45
      1.17
      0.69%
    • 2021/09/09
      170.62
      0.33
      0.19%
    • 2021/09/08
      170.95
      1.34
      0.78%
    • 2021/09/07
      172.29
      0.46
      0.27%
    • 2021/09/03
      172.75
      0.64
      0.37%
    • 2021/09/02
      173.39
      0.92
      0.53%
    • 2021/09/01
      172.47
      1.40
      0.81%
    • 2021/08/31
      173.87
      0.37
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      174.24
      1.87
      1.06%
    • 2021/08/27
      176.11
      2.49
      1.43%
    • 2021/08/26
      173.62
      1.20
      0.69%
    • 2021/08/25
      174.82
      1.39
      0.80%
    • 2021/08/24
      173.43
      2.40
      1.40%
    • 2021/08/23
      171.03
      1.34
      0.79%
    • 2021/08/20
      169.69
      0.87
      0.52%
    • 2021/08/19
      168.82
      1.72
      1.01%
    • 2021/08/18
      170.54
      1.61
      0.94%
    • 2021/08/17
      172.15
      1.51
      0.87%
    • 2021/08/16
      173.66
      0.98
      0.56%
    • 2021/08/13
      174.64
      1.80
      1.02%
    • 2021/08/12
      176.44
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/11
      176.52
      1.07
      0.61%
    • 2021/08/10
      175.45
      1.73
      1.00%

    下載歷史報價