美盛美國價值基金A類股歐元累積型

228.55歐元0.11(0.05%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.28%

3月3.78%

1年0.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
228.55
0.11
0.05%
2025/07/08
228.44
0.88
0.39%
2025/07/07
227.56
1.40
0.61%
2025/07/03
228.96
1.85
0.82%
2025/07/02
227.11
0.54
0.24%
2025/07/01
226.57
1.11
0.49%
2025/06/30
225.46
0.97
0.43%
2025/06/27
226.43
0.66
0.29%
2025/06/26
225.77
1.51
0.67%
2025/06/25
224.26
3.07
1.35%
2025/06/24
227.33
1.65
0.73%
2025/06/23
225.68
0.05
0.02%
2025/06/20
225.63
0.04
0.02%
2025/06/18
225.59
0.92
0.41%
2025/06/17
224.67
0.39
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
225.06
1.53
0.68%
2025/06/13
223.53
1.92
0.85%
2025/06/12
225.45
0.54
0.24%
2025/06/11
225.99
1.43
0.63%
2025/06/10
227.42
1.75
0.78%
2025/06/09
225.67
0.58
0.26%
2025/06/06
226.25
3.20
1.44%
2025/06/05
223.05
0.78
0.35%
2025/06/04
223.83
1.18
0.52%
2025/06/03
225.01
3.06
1.38%
2025/06/02
221.95
0.71
0.32%
2025/05/30
222.66
0.04
0.02%
2025/05/29
222.70
0.59
0.26%
2025/05/28
223.29
0.83
0.37%
2025/05/27
224.12
4.42
2.01%

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