美盛凱利價值基金A類股歐元累積型

167.76歐元3.25(1.9%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.58%

3月2.81%

1年46.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
167.76
3.25
1.90%
2021/06/17
171.01
2.41
1.39%
2021/06/16
173.42
0.90
0.52%
2021/06/15
172.52
0.14
0.08%
2021/06/14
172.66
1.37
0.79%
2021/06/11
174.03
1.50
0.87%
2021/06/10
172.53
0.78
0.45%
2021/06/09
173.31
1.30
0.75%
2021/06/08
174.61
0.45
0.26%
2021/06/07
174.16
0.31
0.18%
2021/06/04
173.85
0.01
0.01%
2021/06/03
173.84
0.59
0.34%
2021/06/02
173.25
0.45
0.26%
2021/06/01
172.80
1.61
0.94%
2021/05/28
171.19
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
171.20
1.89
1.12%
2021/05/26
169.31
2.02
1.21%
2021/05/25
167.29
1.62
0.96%
2021/05/24
168.91
0.65
0.39%
2021/05/21
168.26
1.16
0.69%
2021/05/20
167.10
0.24
0.14%
2021/05/19
167.34
0.50
0.30%
2021/05/18
167.84
2.18
1.28%
2021/05/17
170.02
0.49
0.29%
2021/05/14
169.53
2.96
1.78%
2021/05/13
166.57
1.72
1.04%
2021/05/12
164.85
2.62
1.56%
2021/05/11
167.47
2.35
1.38%
2021/05/10
169.82
0.83
0.49%
2021/05/07
170.65
0.61
0.36%

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