美盛凱利價值基金A類股歐元累積型

161.07歐元3.88(2.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.7%
3月15.07%
1年27.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      161.07
      3.88
      2.47%
    • 2021/03/04
      157.19
      0.93
      0.59%
    • 2021/03/03
      158.12
      0.81
      0.52%
    • 2021/03/02
      157.31
      0.77
      0.49%
    • 2021/03/01
      158.08
      3.78
      2.45%
    • 2021/02/26
      154.30
      0.23
      0.15%
    • 2021/02/25
      154.53
      4.09
      2.58%
    • 2021/02/24
      158.62
      2.79
      1.79%
    • 2021/02/23
      155.83
      0.95
      0.61%
    • 2021/02/22
      154.88
      0.63
      0.41%
    • 2021/02/19
      154.25
      1.56
      1.02%
    • 2021/02/18
      152.69
      1.86
      1.20%
    • 2021/02/17
      154.55
      1.56
      1.02%
    • 2021/02/16
      152.99
      1.25
      0.82%
    • 2021/02/12
      151.74
      1.19
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      150.55
      0.46
      0.31%
    • 2021/02/10
      151.01
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/09
      150.89
      1.33
      0.87%
    • 2021/02/08
      152.22
      2.07
      1.38%
    • 2021/02/05
      150.15
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/03
      146.75
      1.95
      1.35%
    • 2021/02/02
      144.80
      3.01
      2.12%
    • 2021/02/01
      141.79
      2.64
      1.90%
    • 2021/01/29
      139.15
      3.29
      2.31%
    • 2021/01/28
      142.44
      2.71
      1.94%
    • 2021/01/27
      139.73
      3.71
      2.59%
    • 2021/01/26
      143.44
      1.91
      1.31%
    • 2021/01/25
      145.35
      1.07
      0.73%
    • 2021/01/22
      146.42
      0.61
      0.42%
    • 2021/01/21
      147.03
      1.77
      1.19%

    下載歷史報價