美盛美國價值基金A類股歐元累積型

228.55歐元0.11(0.05%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.78%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      228.55
      0.11
      0.05%
    • 2025/07/08
      228.44
      0.88
      0.39%
    • 2025/07/07
      227.56
      1.40
      0.61%
    • 2025/07/03
      228.96
      1.85
      0.82%
    • 2025/07/02
      227.11
      0.54
      0.24%
    • 2025/07/01
      226.57
      1.11
      0.49%
    • 2025/06/30
      225.46
      0.97
      0.43%
    • 2025/06/27
      226.43
      0.66
      0.29%
    • 2025/06/26
      225.77
      1.51
      0.67%
    • 2025/06/25
      224.26
      3.07
      1.35%
    • 2025/06/24
      227.33
      1.65
      0.73%
    • 2025/06/23
      225.68
      0.05
      0.02%
    • 2025/06/20
      225.63
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/18
      225.59
      0.92
      0.41%
    • 2025/06/17
      224.67
      0.39
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      225.06
      1.53
      0.68%
    • 2025/06/13
      223.53
      1.92
      0.85%
    • 2025/06/12
      225.45
      0.54
      0.24%
    • 2025/06/11
      225.99
      1.43
      0.63%
    • 2025/06/10
      227.42
      1.75
      0.78%
    • 2025/06/09
      225.67
      0.58
      0.26%
    • 2025/06/06
      226.25
      3.20
      1.44%
    • 2025/06/05
      223.05
      0.78
      0.35%
    • 2025/06/04
      223.83
      1.18
      0.52%
    • 2025/06/03
      225.01
      3.06
      1.38%
    • 2025/06/02
      221.95
      0.71
      0.32%
    • 2025/05/30
      222.66
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/29
      222.70
      0.59
      0.26%
    • 2025/05/28
      223.29
      0.83
      0.37%
    • 2025/05/27
      224.12
      4.42
      2.01%

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