美盛美國價值基金A類股歐元累積型

254.88歐元0.71(0.28%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月5.89%
3月7.77%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      254.88
      0.71
      0.28%
    • 2026/01/15
      255.59
      2.10
      0.83%
    • 2026/01/14
      253.49
      1.38
      0.55%
    • 2026/01/13
      252.11
      0.18
      0.07%
    • 2026/01/12
      252.29
      0.12
      0.05%
    • 2026/01/09
      252.41
      1.92
      0.77%
    • 2026/01/08
      250.49
      1.56
      0.63%
    • 2026/01/07
      248.93
      2.39
      0.95%
    • 2026/01/06
      251.32
      3.63
      1.47%
    • 2026/01/05
      247.69
      2.74
      1.12%
    • 2026/01/02
      244.95
      3.19
      1.32%
    • 2025/12/31
      241.76
      3.17
      1.29%
    • 2025/12/30
      244.93
      0.28
      0.11%
    • 2025/12/29
      244.65
      0.52
      0.21%
    • 2025/12/26
      245.17
      0.17
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      245.00
      1.29
      0.53%
    • 2025/12/23
      243.71
      0.29
      0.12%
    • 2025/12/22
      244.00
      0.99
      0.41%
    • 2025/12/19
      243.01
      1.54
      0.64%
    • 2025/12/18
      241.47
      1.19
      0.50%
    • 2025/12/17
      240.28
      0.42
      0.17%
    • 2025/12/16
      240.70
      1.76
      0.73%
    • 2025/12/15
      242.46
      0.56
      0.23%
    • 2025/12/12
      243.02
      1.90
      0.78%
    • 2025/12/11
      244.92
      1.01
      0.41%
    • 2025/12/10
      243.91
      2.81
      1.17%
    • 2025/12/09
      241.10
      0.05
      0.02%
    • 2025/12/08
      241.15
      0.66
      0.27%
    • 2025/12/05
      241.81
      0.07
      0.03%
    • 2025/12/04
      241.88
      0.65
      0.27%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明