美盛凱利價值基金A類股歐元累積型

224.82歐元0.32(0.14%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月8.53%
1年23.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      224.82
      0.32
      0.14%
    • 2024/04/23
      225.14
      1.69
      0.76%
    • 2024/04/22
      223.45
      2.28
      1.03%
    • 2024/04/19
      221.17
      0.43
      0.20%
    • 2024/04/18
      220.74
      0.25
      0.11%
    • 2024/04/17
      220.49
      1.73
      0.78%
    • 2024/04/16
      222.22
      1.46
      0.65%
    • 2024/04/15
      223.68
      1.64
      0.73%
    • 2024/04/12
      225.32
      2.28
      1.00%
    • 2024/04/11
      227.60
      0.44
      0.19%
    • 2024/04/10
      227.16
      0.34
      0.15%
    • 2024/04/09
      227.50
      0.37
      0.16%
    • 2024/04/08
      227.87
      0.31
      0.14%
    • 2024/04/05
      228.18
      1.99
      0.88%
    • 2024/04/04
      226.19
      3.29
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      229.48
      0.31
      0.14%
    • 2024/04/02
      229.79
      1.62
      0.70%
    • 2024/04/01
      231.41
      0.52
      0.23%
    • 2024/03/28
      230.89
      1.98
      0.87%
    • 2024/03/27
      228.91
      2.79
      1.23%
    • 2024/03/26
      226.12
      0.48
      0.21%
    • 2024/03/25
      226.60
      0.40
      0.18%
    • 2024/03/22
      226.20
      0.25
      0.11%
    • 2024/03/21
      226.45
      3.83
      1.72%
    • 2024/03/20
      222.62
      1.75
      0.79%
    • 2024/03/19
      220.87
      1.03
      0.47%
    • 2024/03/18
      219.84
      0.69
      0.32%
    • 2024/03/15
      219.15
      0.18
      0.08%
    • 2024/03/14
      219.33
      0.14
      0.06%
    • 2024/03/13
      219.47
      0.33
      0.15%

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