美盛凱利價值基金A類股歐元累積型

167.76歐元3.25(1.9%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.81%
1年46.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      167.76
      3.25
      1.90%
    • 2021/06/17
      171.01
      2.41
      1.39%
    • 2021/06/16
      173.42
      0.90
      0.52%
    • 2021/06/15
      172.52
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/14
      172.66
      1.37
      0.79%
    • 2021/06/11
      174.03
      1.50
      0.87%
    • 2021/06/10
      172.53
      0.78
      0.45%
    • 2021/06/09
      173.31
      1.30
      0.75%
    • 2021/06/08
      174.61
      0.45
      0.26%
    • 2021/06/07
      174.16
      0.31
      0.18%
    • 2021/06/04
      173.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/03
      173.84
      0.59
      0.34%
    • 2021/06/02
      173.25
      0.45
      0.26%
    • 2021/06/01
      172.80
      1.61
      0.94%
    • 2021/05/28
      171.19
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      171.20
      1.89
      1.12%
    • 2021/05/26
      169.31
      2.02
      1.21%
    • 2021/05/25
      167.29
      1.62
      0.96%
    • 2021/05/24
      168.91
      0.65
      0.39%
    • 2021/05/21
      168.26
      1.16
      0.69%
    • 2021/05/20
      167.10
      0.24
      0.14%
    • 2021/05/19
      167.34
      0.50
      0.30%
    • 2021/05/18
      167.84
      2.18
      1.28%
    • 2021/05/17
      170.02
      0.49
      0.29%
    • 2021/05/14
      169.53
      2.96
      1.78%
    • 2021/05/13
      166.57
      1.72
      1.04%
    • 2021/05/12
      164.85
      2.62
      1.56%
    • 2021/05/11
      167.47
      2.35
      1.38%
    • 2021/05/10
      169.82
      0.83
      0.49%
    • 2021/05/07
      170.65
      0.61
      0.36%

    下載歷史報價