美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

403.00歐元0.51(0.13%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.75%
1年11.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      403.00
      0.51
      0.13%
    • 2024/04/23
      403.51
      4.11
      1.03%
    • 2024/04/22
      399.40
      2.16
      0.54%
    • 2024/04/19
      397.24
      1.46
      0.37%
    • 2024/04/18
      395.78
      0.60
      0.15%
    • 2024/04/17
      396.38
      6.10
      1.52%
    • 2024/04/16
      402.48
      2.55
      0.63%
    • 2024/04/15
      405.03
      2.71
      0.67%
    • 2024/04/12
      407.74
      4.22
      1.02%
    • 2024/04/11
      411.96
      1.65
      0.40%
    • 2024/04/10
      410.31
      8.40
      2.01%
    • 2024/04/09
      418.71
      3.19
      0.77%
    • 2024/04/08
      415.52
      1.01
      0.24%
    • 2024/04/05
      414.51
      0.95
      0.23%
    • 2024/04/04
      413.56
      3.01
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      416.57
      0.87
      0.21%
    • 2024/04/02
      417.44
      7.94
      1.87%
    • 2024/04/01
      425.38
      2.27
      0.53%
    • 2024/03/28
      427.65
      3.40
      0.80%
    • 2024/03/27
      424.25
      10.64
      2.57%
    • 2024/03/26
      413.61
      1.01
      0.25%
    • 2024/03/25
      412.60
      2.30
      0.55%
    • 2024/03/22
      414.90
      2.32
      0.56%
    • 2024/03/21
      417.22
      7.10
      1.73%
    • 2024/03/20
      410.12
      4.59
      1.13%
    • 2024/03/19
      405.53
      2.96
      0.74%
    • 2024/03/18
      402.57
      2.61
      0.64%
    • 2024/03/15
      405.18
      2.70
      0.67%
    • 2024/03/14
      402.48
      5.82
      1.43%
    • 2024/03/13
      408.30
      0.33
      0.08%

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