美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

435.75歐元9.91(2.22%)
2026/01/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      435.75
      9.91
      2.22%
    • 2026/01/16
      445.66
      1.81
      0.40%
    • 2026/01/15
      447.47
      11.42
      2.62%
    • 2026/01/14
      436.05
      3.26
      0.75%
    • 2026/01/13
      432.79
      0.41
      0.10%
    • 2026/01/12
      432.38
      0.90
      0.21%
    • 2026/01/09
      433.28
      6.32
      1.48%
    • 2026/01/08
      426.96
      8.08
      1.93%
    • 2026/01/07
      418.88
      3.95
      0.93%
    • 2026/01/06
      422.83
      8.75
      2.11%
    • 2026/01/05
      414.08
      7.65
      1.88%
    • 2026/01/02
      406.43
      5.96
      1.49%
    • 2025/12/31
      400.47
      5.19
      1.28%
    • 2025/12/30
      405.66
      1.20
      0.30%
    • 2025/12/29
      406.86
      1.90
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/26
      408.76
      0.16
      0.04%
    • 2025/12/24
      408.92
      1.40
      0.34%
    • 2025/12/23
      407.52
      2.17
      0.53%
    • 2025/12/22
      409.69
      1.32
      0.32%
    • 2025/12/19
      408.37
      0.39
      0.10%
    • 2025/12/18
      407.98
      3.21
      0.79%
    • 2025/12/17
      404.77
      2.65
      0.65%
    • 2025/12/16
      407.42
      2.61
      0.64%
    • 2025/12/15
      410.03
      1.09
      0.27%
    • 2025/12/12
      411.12
      4.86
      1.17%
    • 2025/12/11
      415.98
      1.27
      0.31%
    • 2025/12/10
      414.71
      7.82
      1.92%
    • 2025/12/09
      406.89
      0.83
      0.20%
    • 2025/12/08
      406.06
      3.23
      0.79%
    • 2025/12/05
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      1.29
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