美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

408.83歐元8.26(2.06%)

2025/11/05更新

績效 /

1月3.36%

3月7.72%

1年3.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
408.83
8.26
2.06%
2025/11/04
400.57
0.61
0.15%
2025/11/03
401.18
0.25
0.06%
2025/10/31
401.43
5.31
1.34%
2025/10/30
396.12
0.76
0.19%
2025/10/29
395.36
4.05
1.01%
2025/10/28
399.41
2.05
0.51%
2025/10/27
401.46
0.38
0.10%
2025/10/24
401.84
0.38
0.10%
2025/10/23
401.46
4.51
1.14%
2025/10/22
396.95
6.64
1.65%
2025/10/21
403.59
3.84
0.96%
2025/10/20
399.75
6.77
1.72%
2025/10/17
392.98
1.12
0.29%
2025/10/16
391.86
3.69
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
395.55
2.21
0.56%
2025/10/14
393.34
4.20
1.08%
2025/10/13
389.14
9.60
2.53%
2025/10/10
379.54
13.36
3.40%
2025/10/09
392.90
2.82
0.71%
2025/10/08
395.72
5.15
1.32%
2025/10/07
390.57
6.63
1.67%
2025/10/06
397.20
1.65
0.42%
2025/10/03
395.55
1.19
0.30%
2025/10/02
394.36
2.31
0.59%
2025/10/01
392.05
2.58
0.66%
2025/09/30
389.47
2.20
0.57%
2025/09/29
387.27
2.51
0.64%
2025/09/26
389.78
1.56
0.40%
2025/09/25
388.22
2.10
0.54%

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