美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

414.80歐元1.42(0.34%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.61%
3月12.75%
1年7.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      414.80
      1.42
      0.34%
    • 2024/02/29
      413.38
      5.24
      1.28%
    • 2024/02/28
      408.14
      1.30
      0.32%
    • 2024/02/27
      409.44
      1.94
      0.48%
    • 2024/02/26
      407.50
      1.33
      0.33%
    • 2024/02/23
      408.83
      0.49
      0.12%
    • 2024/02/22
      408.34
      2.96
      0.73%
    • 2024/02/21
      405.38
      0.35
      0.09%
    • 2024/02/20
      405.73
      7.30
      1.77%
    • 2024/02/16
      413.03
      3.41
      0.82%
    • 2024/02/15
      416.44
      6.78
      1.66%
    • 2024/02/14
      409.66
      9.09
      2.27%
    • 2024/02/13
      400.57
      12.48
      3.02%
    • 2024/02/12
      413.05
      6.40
      1.57%
    • 2024/02/09
      406.65
      4.75
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      401.90
      5.74
      1.45%
    • 2024/02/07
      396.16
      0.82
      0.21%
    • 2024/02/06
      396.98
      0.24
      0.06%
    • 2024/02/05
      397.22
      2.58
      0.65%
    • 2024/02/02
      399.80
      0.71
      0.18%
    • 2024/02/01
      399.09
      3.92
      0.99%
    • 2024/01/31
      395.17
      8.29
      2.06%
    • 2024/01/30
      403.46
      2.33
      0.57%
    • 2024/01/29
      405.79
      5.49
      1.37%
    • 2024/01/26
      400.30
      1.11
      0.28%
    • 2024/01/25
      401.41
      4.51
      1.14%
    • 2024/01/24
      396.90
      3.60
      0.90%
    • 2024/01/23
      400.50
      0.25
      0.06%
    • 2024/01/22
      400.75
      7.69
      1.96%
    • 2024/01/19
      393.06
      3.43
      0.88%

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