美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

429.14歐元6.76(1.6%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.33%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      429.14
      6.76
      1.60%
    • 2024/07/19
      422.38
      2.79
      0.66%
    • 2024/07/18
      425.17
      5.77
      1.34%
    • 2024/07/17
      430.94
      5.05
      1.16%
    • 2024/07/16
      435.99
      13.38
      3.17%
    • 2024/07/15
      422.61
      4.69
      1.12%
    • 2024/07/12
      417.92
      3.34
      0.81%
    • 2024/07/11
      414.58
      11.32
      2.81%
    • 2024/07/10
      403.26
      2.13
      0.53%
    • 2024/07/09
      401.13
      2.21
      0.55%
    • 2024/07/08
      403.34
      3.38
      0.85%
    • 2024/07/05
      399.96
      5.50
      1.36%
    • 2024/07/03
      405.46
      0.65
      0.16%
    • 2024/07/02
      406.11
      2.04
      0.51%
    • 2024/07/01
      404.07
      6.92
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      410.99
      2.66
      0.65%
    • 2024/06/27
      408.33
      0.25
      0.06%
    • 2024/06/26
      408.08
      0.44
      0.11%
    • 2024/06/25
      407.64
      2.92
      0.71%
    • 2024/06/24
      410.56
      0.75
      0.18%
    • 2024/06/21
      411.31
      1.33
      0.32%
    • 2024/06/20
      409.98
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/18
      410.00
      0.17
      0.04%
    • 2024/06/17
      409.83
      2.08
      0.51%
    • 2024/06/14
      407.75
      4.09
      0.99%
    • 2024/06/13
      411.84
      1.12
      0.27%
    • 2024/06/12
      410.72
      3.82
      0.94%
    • 2024/06/11
      406.90
      1.28
      0.31%
    • 2024/06/10
      408.18
      1.02
      0.25%
    • 2024/06/07
      407.16
      2.38
      0.58%

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