美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

357.09歐元2.79(0.78%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月4.03%
3月4.47%
1年12.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      357.09
      2.79
      0.78%
    • 2025/06/18
      359.88
      0.89
      0.25%
    • 2025/06/17
      358.99
      2.94
      0.81%
    • 2025/06/16
      361.93
      5.20
      1.46%
    • 2025/06/13
      356.73
      7.49
      2.06%
    • 2025/06/12
      364.22
      4.93
      1.34%
    • 2025/06/11
      369.15
      3.46
      0.93%
    • 2025/06/10
      372.61
      2.94
      0.80%
    • 2025/06/09
      369.67
      4.08
      1.12%
    • 2025/06/06
      365.59
      5.17
      1.43%
    • 2025/06/05
      360.42
      1.26
      0.35%
    • 2025/06/04
      361.68
      0.16
      0.04%
    • 2025/06/03
      361.52
      9.45
      2.68%
    • 2025/06/02
      352.07
      4.77
      1.34%
    • 2025/05/30
      356.84
      1.84
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      358.68
      1.16
      0.32%
    • 2025/05/28
      359.84
      3.82
      1.05%
    • 2025/05/27
      363.66
      11.03
      3.13%
    • 2025/05/23
      352.63
      4.95
      1.38%
    • 2025/05/22
      357.58
      1.16
      0.33%
    • 2025/05/21
      356.42
      11.21
      3.05%
    • 2025/05/20
      367.63
      1.82
      0.49%
    • 2025/05/19
      369.45
      5.53
      1.48%
    • 2025/05/16
      374.98
      3.51
      0.95%
    • 2025/05/15
      371.47
      0.64
      0.17%
    • 2025/05/14
      370.83
      3.83
      1.02%
    • 2025/05/13
      374.66
      1.65
      0.44%
    • 2025/05/12
      376.31
      21.72
      6.13%
    • 2025/05/09
      354.59
      1.03
      0.29%
    • 2025/05/08
      355.62
      10.41
      3.02%

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