美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

341.75歐元3.6(1.07%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.99%
3月5.41%
1年42.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      341.75
      3.60
      1.07%
    • 2021/07/27
      338.15
      3.87
      1.13%
    • 2021/07/26
      342.02
      0.56
      0.16%
    • 2021/07/23
      342.58
      3.67
      1.08%
    • 2021/07/22
      338.91
      4.00
      1.17%
    • 2021/07/21
      342.91
      4.69
      1.39%
    • 2021/07/20
      338.22
      10.33
      3.15%
    • 2021/07/19
      327.89
      5.05
      1.52%
    • 2021/07/16
      332.94
      3.49
      1.04%
    • 2021/07/15
      336.43
      1.61
      0.48%
    • 2021/07/14
      338.04
      4.49
      1.31%
    • 2021/07/13
      342.53
      5.47
      1.57%
    • 2021/07/12
      348.00
      2.51
      0.73%
    • 2021/07/09
      345.49
      6.18
      1.82%
    • 2021/07/08
      339.31
      5.90
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      345.21
      0.62
      0.18%
    • 2021/07/06
      345.83
      4.66
      1.33%
    • 2021/07/02
      350.49
      3.87
      1.09%
    • 2021/07/01
      354.36
      2.21
      0.63%
    • 2021/06/30
      352.15
      1.73
      0.49%
    • 2021/06/29
      350.42
      1.74
      0.50%
    • 2021/06/28
      348.68
      1.84
      0.53%
    • 2021/06/25
      350.52
      0.65
      0.19%
    • 2021/06/24
      349.87
      4.03
      1.17%
    • 2021/06/23
      345.84
      1.21
      0.35%
    • 2021/06/22
      344.63
      0.10
      0.03%
    • 2021/06/21
      344.53
      4.29
      1.26%
    • 2021/06/18
      340.24
      7.29
      2.10%
    • 2021/06/17
      347.53
      2.31
      0.66%
    • 2021/06/16
      349.84
      1.48
      0.43%

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