美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

345.96歐元8.2(2.43%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月5.13%
3月1.42%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      345.96
      8.20
      2.43%
    • 2022/09/30
      337.76
      2.20
      0.65%
    • 2022/09/29
      339.96
      8.17
      2.35%
    • 2022/09/28
      348.13
      4.58
      1.33%
    • 2022/09/27
      343.55
      1.15
      0.34%
    • 2022/09/26
      342.40
      1.94
      0.56%
    • 2022/09/23
      344.34
      1.32
      0.38%
    • 2022/09/22
      345.66
      8.11
      2.29%
    • 2022/09/21
      353.77
      0.64
      0.18%
    • 2022/09/20
      353.13
      3.15
      0.88%
    • 2022/09/19
      356.28
      3.00
      0.85%
    • 2022/09/16
      353.28
      3.36
      0.94%
    • 2022/09/15
      356.64
      5.49
      1.52%
    • 2022/09/14
      362.13
      1.72
      0.47%
    • 2022/09/13
      363.85
      9.64
      2.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      373.49
      2.18
      0.59%
    • 2022/09/09
      371.31
      4.17
      1.14%
    • 2022/09/08
      367.14
      0.66
      0.18%
    • 2022/09/07
      366.48
      1.80
      0.49%
    • 2022/09/06
      364.68
      0.03
      0.01%
    • 2022/09/02
      364.65
      3.19
      0.87%
    • 2022/09/01
      367.84
      0.58
      0.16%
    • 2022/08/31
      368.42
      5.18
      1.39%
    • 2022/08/30
      373.60
      3.83
      1.02%
    • 2022/08/29
      377.43
      6.15
      1.60%
    • 2022/08/26
      383.58
      13.89
      3.50%
    • 2022/08/25
      397.47
      7.61
      1.95%
    • 2022/08/24
      389.86
      0.06
      0.02%
    • 2022/08/23
      389.92
      1.07
      0.27%
    • 2022/08/22
      390.99
      6.06
      1.53%

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