美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型

150.81美元0.16(0.11%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.48%

3月6.53%

1年13.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
150.81
0.16
0.11%
2022/06/23
150.65
0.24
0.16%
2022/06/22
150.41
0.01
0.01%
2022/06/21
150.40
0.20
0.13%
2022/06/17
150.20
0.10
0.07%
2022/06/16
150.10
0.40
0.27%
2022/06/15
150.50
0.31
0.21%
2022/06/14
150.19
0.70
0.46%
2022/06/13
150.89
2.94
1.91%
2022/06/10
153.83
1.22
0.79%
2022/06/09
155.05
0.61
0.39%
2022/06/08
155.66
0.24
0.15%
2022/06/07
155.90
0.19
0.12%
2022/06/06
156.09
0.36
0.23%
2022/06/03
156.45
0.14
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
156.59
0.09
0.06%
2022/06/01
156.50
0.12
0.08%
2022/05/31
156.62
0.31
0.20%
2022/05/27
156.93
0.57
0.37%
2022/05/26
156.36
0.98
0.63%
2022/05/25
155.38
0.63
0.41%
2022/05/24
154.75
0.27
0.18%
2022/05/23
154.48
0.20
0.13%
2022/05/20
154.28
0.45
0.29%
2022/05/19
153.83
0.08
0.05%
2022/05/18
153.91
0.32
0.21%
2022/05/17
154.23
0.17
0.11%
2022/05/16
154.40
0.01
0.01%
2022/05/13
154.39
0.07
0.05%
2022/05/12
154.32
0.12
0.08%

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