美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型

150.81美元0.16(0.11%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.48%
3月6.53%
1年13.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      150.81
      0.16
      0.11%
    • 2022/06/23
      150.65
      0.24
      0.16%
    • 2022/06/22
      150.41
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/21
      150.40
      0.20
      0.13%
    • 2022/06/17
      150.20
      0.10
      0.07%
    • 2022/06/16
      150.10
      0.40
      0.27%
    • 2022/06/15
      150.50
      0.31
      0.21%
    • 2022/06/14
      150.19
      0.70
      0.46%
    • 2022/06/13
      150.89
      2.94
      1.91%
    • 2022/06/10
      153.83
      1.22
      0.79%
    • 2022/06/09
      155.05
      0.61
      0.39%
    • 2022/06/08
      155.66
      0.24
      0.15%
    • 2022/06/07
      155.90
      0.19
      0.12%
    • 2022/06/06
      156.09
      0.36
      0.23%
    • 2022/06/03
      156.45
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      156.59
      0.09
      0.06%
    • 2022/06/01
      156.50
      0.12
      0.08%
    • 2022/05/31
      156.62
      0.31
      0.20%
    • 2022/05/27
      156.93
      0.57
      0.37%
    • 2022/05/26
      156.36
      0.98
      0.63%
    • 2022/05/25
      155.38
      0.63
      0.41%
    • 2022/05/24
      154.75
      0.27
      0.18%
    • 2022/05/23
      154.48
      0.20
      0.13%
    • 2022/05/20
      154.28
      0.45
      0.29%
    • 2022/05/19
      153.83
      0.08
      0.05%
    • 2022/05/18
      153.91
      0.32
      0.21%
    • 2022/05/17
      154.23
      0.17
      0.11%
    • 2022/05/16
      154.40
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/13
      154.39
      0.07
      0.05%
    • 2022/05/12
      154.32
      0.12
      0.08%

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