美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型

166.25美元0.34(0.2%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.56%
1年4.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      166.25
      0.34
      0.20%
    • 2024/07/18
      166.59
      0.27
      0.16%
    • 2024/07/17
      166.86
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/16
      166.82
      0.30
      0.18%
    • 2024/07/15
      166.52
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/12
      166.62
      0.29
      0.17%
    • 2024/07/11
      166.33
      0.66
      0.40%
    • 2024/07/10
      165.67
      0.20
      0.12%
    • 2024/07/09
      165.47
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/08
      165.61
      0.24
      0.15%
    • 2024/07/05
      165.37
      0.56
      0.34%
    • 2024/07/03
      164.81
      0.57
      0.35%
    • 2024/07/02
      164.24
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/01
      164.09
      0.52
      0.32%
    • 2024/06/28
      164.61
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      164.87
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/26
      164.82
      0.46
      0.28%
    • 2024/06/25
      165.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/24
      165.25
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/21
      165.12
      0.16
      0.10%
    • 2024/06/20
      164.96
      0.18
      0.11%
    • 2024/06/18
      165.14
      0.54
      0.33%
    • 2024/06/17
      164.60
      0.46
      0.28%
    • 2024/06/14
      165.06
      0.26
      0.16%
    • 2024/06/13
      164.80
      0.37
      0.23%
    • 2024/06/12
      164.43
      0.56
      0.34%
    • 2024/06/11
      163.87
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/10
      163.77
      0.29
      0.18%
    • 2024/06/07
      164.06
      0.73
      0.44%
    • 2024/06/06
      164.79
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價