美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型

174.93美元0.01(0.01%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.51%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      174.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      174.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      174.92
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/21
      174.78
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/20
      174.69
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/19
      174.74
      0.36
      0.21%
    • 2021/07/16
      175.10
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/15
      175.04
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/14
      175.02
      0.34
      0.20%
    • 2021/07/13
      174.68
      0.32
      0.18%
    • 2021/07/12
      175.00
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/09
      174.89
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/08
      174.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/07
      174.82
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/06
      174.65
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      174.73
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/01
      174.53
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/30
      174.69
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/29
      174.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      174.78
      0.18
      0.10%
    • 2021/06/25
      174.60
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/24
      174.51
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/23
      174.29
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/22
      174.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      174.19
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/18
      174.29
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/17
      174.18
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/16
      174.29
      0.30
      0.17%
    • 2021/06/15
      174.59
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/14
      174.69
      0.04
      0.02%

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