美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型

180.86美元0.2(0.11%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.86%
1年6.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      180.86
      0.20
      0.11%
    • 2026/01/16
      181.06
      0.09
      0.05%
    • 2026/01/15
      181.15
      0.08
      0.04%
    • 2026/01/14
      181.23
      0.10
      0.06%
    • 2026/01/13
      181.13
      0.04
      0.02%
    • 2026/01/12
      181.09
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      181.09
      0.11
      0.06%
    • 2026/01/08
      180.98
      0.16
      0.09%
    • 2026/01/07
      181.14
      0.06
      0.03%
    • 2026/01/06
      181.08
      0.02
      0.01%
    • 2026/01/05
      181.06
      0.29
      0.16%
    • 2026/01/02
      180.77
      0.07
      0.04%
    • 2025/12/31
      180.84
      0.09
      0.05%
    • 2025/12/30
      180.93
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/29
      180.92
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/26
      180.80
      0.06
      0.03%
    • 2025/12/24
      180.74
      0.13
      0.07%
    • 2025/12/23
      180.61
      0.10
      0.06%
    • 2025/12/22
      180.51
      0.06
      0.03%
    • 2025/12/19
      180.45
      0.11
      0.06%
    • 2025/12/18
      180.56
      0.13
      0.07%
    • 2025/12/17
      180.43
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/16
      180.45
      0.15
      0.08%
    • 2025/12/15
      180.30
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    • 2025/12/12
      180.19
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    • 2025/12/11
      180.27
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    • 2025/12/10
      180.18
      0.24
      0.13%
    • 2025/12/09
      179.94
      0.19
      0.11%
    • 2025/12/08
      180.13
      0.21
      0.12%
    • 2025/12/05
      180.34
      0.04
      0.02%

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