美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型

168.79美元0.14(0.08%)
2025/01/14更新
績效 / 
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3月1.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      168.79
      0.14
      0.08%
    • 2025/01/13
      168.65
      0.27
      0.16%
    • 2025/01/10
      168.92
      0.54
      0.32%
    • 2025/01/08
      169.46
      0.11
      0.07%
    • 2025/01/07
      169.57
      0.21
      0.12%
    • 2025/01/06
      169.78
      0.06
      0.04%
    • 2025/01/03
      169.72
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/02
      169.75
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/31
      169.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/30
      169.67
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/27
      169.44
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/26
      169.61
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/24
      169.58
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/23
      169.54
      0.29
      0.17%
    • 2024/12/20
      169.83
      0.29
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      169.54
      0.47
      0.28%
    • 2024/12/18
      170.01
      0.56
      0.33%
    • 2024/12/17
      170.57
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/16
      170.72
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/13
      170.80
      0.34
      0.20%
    • 2024/12/12
      171.14
      0.26
      0.15%
    • 2024/12/11
      171.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      171.41
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/09
      171.56
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/06
      171.61
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/05
      171.42
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/04
      171.38
      0.20
      0.12%
    • 2024/12/03
      171.18
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/02
      171.21
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/29
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