先機環球動態債券基金C類收益股(美元)

9.15美元0.01(0.11%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1%
3月1.36%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      9.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      9.13
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/25
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/24
      9.14
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/23
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/16
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/14
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      9.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/10
      9.06
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      9.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/03
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/02
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/26
      9.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/25
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/24
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/19
      9.09
      0.01
      0.10%

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