先機環球動態債券基金C類收益股(美元)

8.55美元0.02(0.25%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.06%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/19
      8.57
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/18
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/13
      8.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/12
      8.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/11
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/08
      8.59
      0.06
      0.74%
    • 2024/11/07
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/06
      8.52
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/05
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      8.58
      0.04
      0.50%
    • 2024/10/31
      8.63
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      8.68
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      8.65
      0.05
      0.54%
    • 2024/10/25
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/22
      8.70
      0.06
      0.68%
    • 2024/10/21
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/18
      8.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/17
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/16
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2024/10/15
      8.76
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/14
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/11
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/10
      8.75
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/09
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