先機環球動態債券基金C類收益股(美元)

9.53美元0(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.11%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/29
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/28
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/27
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/19
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/16
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      9.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/12
      9.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/08
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      9.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/21
      9.52
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價