施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

31.66美元0.18(0.59%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.41%
3月0.46%
1年23.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      31.66
      0.18
      0.59%
    • 2021/10/25
      31.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/22
      31.49
      0.07
      0.21%
    • 2021/10/21
      31.42
      0.21
      0.68%
    • 2021/10/20
      31.63
      0.13
      0.43%
    • 2021/10/19
      31.50
      0.37
      1.18%
    • 2021/10/18
      31.13
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/15
      31.17
      0.06
      0.18%
    • 2021/10/14
      31.12
      0.60
      1.98%
    • 2021/10/13
      30.51
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/12
      30.57
      0.35
      1.14%
    • 2021/10/11
      30.92
      0.14
      0.44%
    • 2021/10/08
      30.78
      0.23
      0.74%
    • 2021/10/07
      30.56
      0.63
      2.10%
    • 2021/10/06
      29.93
      0.28
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      30.21
      0.22
      0.72%
    • 2021/10/04
      30.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      30.43
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/30
      30.49
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/29
      30.52
      0.20
      0.64%
    • 2021/09/28
      30.72
      0.16
      0.51%
    • 2021/09/27
      30.88
      0.14
      0.45%
    • 2021/09/24
      30.74
      0.30
      0.96%
    • 2021/09/23
      31.04
      0.49
      1.60%
    • 2021/09/22
      30.55
      0.13
      0.42%
    • 2021/09/21
      30.42
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/20
      30.38
      0.78
      2.51%
    • 2021/09/17
      31.16
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/16
      31.08
      0.28
      0.89%
    • 2021/09/15
      31.35
      0.29
      0.91%

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