施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)I-累積

24.86美元0.18(0.74%)

2023/12/01更新

績效 /

1月7.51%

3月1.92%

1年5.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
24.86
0.18
0.74%
2023/11/30
25.05
0.00
0.02%
2023/11/29
25.04
0.06
0.25%
2023/11/28
24.98
0.01
0.03%
2023/11/27
24.99
0.00
0.01%
2023/11/24
24.99
0.19
0.74%
2023/11/23
25.18
0.11
0.42%
2023/11/22
25.07
0.07
0.30%
2023/11/21
25.15
0.05
0.21%
2023/11/20
25.09
0.20
0.81%
2023/11/17
24.89
0.04
0.15%
2023/11/16
24.93
0.07
0.27%
2023/11/15
25.00
0.41
1.66%
2023/11/14
24.59
0.46
1.92%
2023/11/13
24.13
0.14
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
23.99
0.14
0.58%
2023/11/09
24.13
0.06
0.27%
2023/11/08
24.19
0.08
0.35%
2023/11/07
24.28
0.20
0.82%
2023/11/06
24.48
0.22
0.90%
2023/11/03
24.26
0.54
2.29%
2023/11/02
23.72
0.59
2.56%
2023/11/01
23.12
0.07
0.30%
2023/10/31
23.06
0.34
1.44%
2023/10/30
23.39
0.14
0.58%
2023/10/27
23.26
0.25
1.08%
2023/10/26
23.01
0.15
0.65%
2023/10/25
23.16
0.06
0.28%
2023/10/24
23.22
0.20
0.88%
2023/10/23
23.02
0.15
0.63%

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