施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

31.45美元0.27(0.87%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4%
3月0.73%
1年30.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      31.45
      0.27
      0.87%
    • 2021/07/30
      31.18
      0.22
      0.71%
    • 2021/07/29
      31.40
      0.61
      1.97%
    • 2021/07/28
      30.79
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/27
      30.74
      0.30
      0.96%
    • 2021/07/26
      31.03
      0.59
      1.87%
    • 2021/07/23
      31.63
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/22
      31.69
      0.41
      1.32%
    • 2021/07/21
      31.28
      0.11
      0.36%
    • 2021/07/20
      31.16
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/19
      31.21
      0.79
      2.48%
    • 2021/07/16
      32.00
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/15
      32.06
      0.05
      0.17%
    • 2021/07/14
      32.01
      0.35
      1.12%
    • 2021/07/13
      31.65
      0.14
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      31.51
      0.11
      0.36%
    • 2021/07/09
      31.40
      0.26
      0.84%
    • 2021/07/08
      31.14
      0.78
      2.43%
    • 2021/07/07
      31.92
      0.24
      0.75%
    • 2021/07/06
      32.16
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/05
      32.09
      0.12
      0.37%
    • 2021/07/02
      32.21
      0.24
      0.74%
    • 2021/07/01
      32.45
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/30
      32.48
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/29
      32.46
      0.10
      0.31%
    • 2021/06/28
      32.56
      0.11
      0.33%
    • 2021/06/25
      32.67
      0.32
      0.99%
    • 2021/06/24
      32.35
      0.31
      0.95%
    • 2021/06/23
      32.04
      0.32
      1.00%
    • 2021/06/22
      31.73
      0.08
      0.25%

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