施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

23.78美元0.2(0.87%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月5.47%
3月2.52%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      23.78
      0.20
      0.87%
    • 2023/03/16
      23.57
      0.11
      0.47%
    • 2023/03/15
      23.46
      0.59
      2.44%
    • 2023/03/14
      24.05
      0.06
      0.26%
    • 2023/03/13
      23.99
      0.09
      0.36%
    • 2023/03/10
      24.07
      0.40
      1.62%
    • 2023/03/09
      24.47
      0.10
      0.41%
    • 2023/03/08
      24.57
      0.43
      1.72%
    • 2023/03/07
      25.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      25.01
      0.11
      0.44%
    • 2023/03/03
      24.90
      0.24
      0.96%
    • 2023/03/02
      24.66
      0.13
      0.54%
    • 2023/03/01
      24.79
      0.36
      1.49%
    • 2023/02/28
      24.43
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/27
      24.46
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      24.45
      0.49
      1.98%
    • 2023/02/23
      24.94
      0.20
      0.80%
    • 2023/02/22
      24.74
      0.34
      1.36%
    • 2023/02/21
      25.09
      0.27
      1.08%
    • 2023/02/20
      25.36
      0.21
      0.82%
    • 2023/02/17
      25.15
      0.18
      0.71%
    • 2023/02/16
      25.33
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/15
      25.28
      0.46
      1.80%
    • 2023/02/14
      25.74
      0.24
      0.93%
    • 2023/02/13
      25.50
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/10
      25.51
      0.44
      1.70%
    • 2023/02/09
      25.96
      0.35
      1.35%
    • 2023/02/08
      25.61
      0.22
      0.85%
    • 2023/02/07
      25.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/06
      25.41
      0.59
      2.26%

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