施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)I-累積

41.21美元0.13(0.31%)

2026/01/16更新

績效 /

1月9.87%

3月10.15%

1年48.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
41.21
0.13
0.31%
2026/01/15
41.08
0.32
0.78%
2026/01/14
40.76
0.17
0.43%
2026/01/13
40.93
0.06
0.15%
2026/01/12
40.87
0.05
0.12%
2026/01/09
40.92
0.17
0.41%
2026/01/08
40.75
0.35
0.84%
2026/01/07
41.10
0.10
0.25%
2026/01/06
41.00
0.55
1.36%
2026/01/05
40.45
0.49
1.23%
2026/01/02
39.96
0.64
1.64%
2025/12/31
39.31
0.11
0.28%
2025/12/30
39.20
0.32
0.82%
2025/12/29
38.88
0.51
1.33%
2025/12/23
38.38
0.02
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
38.36
0.40
1.05%
2025/12/19
37.96
0.20
0.53%
2025/12/18
37.76
0.02
0.05%
2025/12/17
37.78
0.27
0.73%
2025/12/16
37.50
0.71
1.85%
2025/12/15
38.21
0.22
0.58%
2025/12/12
38.44
0.38
1.01%
2025/12/11
38.05
0.06
0.15%
2025/12/10
38.11
0.25
0.65%
2025/12/09
37.87
0.39
1.01%
2025/12/08
38.25
0.05
0.14%
2025/12/05
38.20
0.31
0.82%
2025/12/04
37.89
0.16
0.44%
2025/12/03
37.72
0.02
0.06%
2025/12/02
37.70
0.19
0.50%

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