施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)I-累積

37.57美元0.96(2.5%)

2025/11/14更新

績效 /

1月3.75%

3月9.63%

1年32.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
37.57
0.96
2.50%
2025/11/13
38.53
0.00
0.01%
2025/11/12
38.53
0.18
0.47%
2025/11/11
38.35
0.07
0.18%
2025/11/10
38.28
0.57
1.52%
2025/11/07
37.71
0.70
1.81%
2025/11/06
38.41
0.32
0.85%
2025/11/05
38.09
0.13
0.34%
2025/11/04
38.22
0.58
1.51%
2025/11/03
38.80
0.38
0.99%
2025/10/31
38.42
0.28
0.72%
2025/10/30
38.70
0.16
0.42%
2025/10/29
38.86
0.37
0.97%
2025/10/28
38.49
0.04
0.10%
2025/10/27
38.53
0.42
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
38.10
0.65
1.73%
2025/10/23
37.46
0.12
0.31%
2025/10/22
37.34
0.23
0.61%
2025/10/21
37.57
0.10
0.27%
2025/10/20
37.47
0.63
1.70%
2025/10/17
36.84
0.57
1.51%
2025/10/16
37.41
0.40
1.08%
2025/10/15
37.01
0.80
2.21%
2025/10/14
36.21
0.71
1.92%
2025/10/13
36.92
0.45
1.20%
2025/10/10
37.36
0.55
1.45%
2025/10/09
37.91
0.24
0.63%
2025/10/08
37.67
0.35
0.91%
2025/10/07
38.02
0.22
0.59%
2025/10/06
37.80
0.10
0.27%

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