施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

28.41美元0.25(0.89%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.92%
3月9.95%
1年15.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      28.41
      0.25
      0.89%
    • 2024/05/24
      28.16
      0.22
      0.78%
    • 2024/05/23
      28.39
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/22
      28.32
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/21
      28.36
      0.16
      0.57%
    • 2024/05/20
      28.53
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/17
      28.54
      0.08
      0.27%
    • 2024/05/16
      28.62
      0.18
      0.62%
    • 2024/05/15
      28.44
      0.38
      1.35%
    • 2024/05/14
      28.07
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/13
      28.12
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/10
      28.06
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/09
      27.98
      0.19
      0.68%
    • 2024/05/08
      27.79
      0.21
      0.77%
    • 2024/05/07
      28.00
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      27.95
      0.20
      0.72%
    • 2024/05/03
      27.75
      0.43
      1.58%
    • 2024/05/02
      27.32
      0.14
      0.52%
    • 2024/04/30
      27.18
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/29
      27.27
      0.18
      0.68%
    • 2024/04/26
      27.08
      0.47
      1.78%
    • 2024/04/25
      26.61
      0.25
      0.94%
    • 2024/04/24
      26.86
      0.53
      2.02%
    • 2024/04/23
      26.33
      0.15
      0.56%
    • 2024/04/22
      26.18
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/19
      26.15
      0.19
      0.72%
    • 2024/04/18
      26.34
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/17
      26.25
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/16
      26.21
      0.61
      2.28%
    • 2024/04/15
      26.82
      0.13
      0.48%

    下載歷史報價