施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積

30.90美元0.08(0.25%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.19%
3月6.45%
1年58.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      30.90
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/11
      30.83
      0.84
      2.66%
    • 2021/05/10
      31.67
      0.13
      0.43%
    • 2021/05/07
      31.53
      0.20
      0.64%
    • 2021/05/06
      31.33
      0.24
      0.77%
    • 2021/05/05
      31.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      31.10
      0.07
      0.22%
    • 2021/05/03
      31.17
      0.24
      0.77%
    • 2021/04/30
      31.41
      0.52
      1.62%
    • 2021/04/29
      31.93
      0.35
      1.11%
    • 2021/04/28
      31.58
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/27
      31.66
      0.16
      0.52%
    • 2021/04/26
      31.50
      0.18
      0.58%
    • 2021/04/23
      31.32
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/22
      31.25
      0.23
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      31.02
      0.31
      0.98%
    • 2021/04/20
      31.33
      0.18
      0.56%
    • 2021/04/19
      31.51
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/16
      31.60
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/15
      31.54
      0.14
      0.44%
    • 2021/04/14
      31.40
      0.28
      0.89%
    • 2021/04/13
      31.12
      0.16
      0.52%
    • 2021/04/12
      30.96
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/09
      31.04
      0.15
      0.49%
    • 2021/04/08
      31.19
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/07
      31.10
      0.19
      0.61%
    • 2021/04/06
      31.29
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/01
      31.21
      0.52
      1.69%
    • 2021/03/31
      30.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/30
      30.71
      0.06
      0.20%

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