施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

24.86美元0.18(0.74%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.51%
3月1.92%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      24.86
      0.18
      0.74%
    • 2023/11/30
      25.05
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      25.04
      0.06
      0.25%
    • 2023/11/28
      24.98
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/27
      24.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      24.99
      0.19
      0.74%
    • 2023/11/23
      25.18
      0.11
      0.42%
    • 2023/11/22
      25.07
      0.07
      0.30%
    • 2023/11/21
      25.15
      0.05
      0.21%
    • 2023/11/20
      25.09
      0.20
      0.81%
    • 2023/11/17
      24.89
      0.04
      0.15%
    • 2023/11/16
      24.93
      0.07
      0.27%
    • 2023/11/15
      25.00
      0.41
      1.66%
    • 2023/11/14
      24.59
      0.46
      1.92%
    • 2023/11/13
      24.13
      0.14
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      23.99
      0.14
      0.58%
    • 2023/11/09
      24.13
      0.06
      0.27%
    • 2023/11/08
      24.19
      0.08
      0.35%
    • 2023/11/07
      24.28
      0.20
      0.82%
    • 2023/11/06
      24.48
      0.22
      0.90%
    • 2023/11/03
      24.26
      0.54
      2.29%
    • 2023/11/02
      23.72
      0.59
      2.56%
    • 2023/11/01
      23.12
      0.07
      0.30%
    • 2023/10/31
      23.06
      0.34
      1.44%
    • 2023/10/30
      23.39
      0.14
      0.58%
    • 2023/10/27
      23.26
      0.25
      1.08%
    • 2023/10/26
      23.01
      0.15
      0.65%
    • 2023/10/25
      23.16
      0.06
      0.28%
    • 2023/10/24
      23.22
      0.20
      0.88%
    • 2023/10/23
      23.02
      0.15
      0.63%

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