施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

22.62美元0.22(0.96%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.73%
3月15.51%
1年30.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      22.62
      0.22
      0.96%
    • 2022/06/30
      22.84
      0.50
      2.12%
    • 2022/06/29
      23.34
      0.38
      1.60%
    • 2022/06/28
      23.72
      0.08
      0.36%
    • 2022/06/27
      23.63
      0.28
      1.19%
    • 2022/06/24
      23.36
      0.18
      0.78%
    • 2022/06/23
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/22
      23.18
      0.41
      1.75%
    • 2022/06/21
      23.60
      0.19
      0.82%
    • 2022/06/20
      23.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      23.42
      0.10
      0.44%
    • 2022/06/16
      23.32
      0.10
      0.41%
    • 2022/06/15
      23.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      23.41
      0.16
      0.68%
    • 2022/06/13
      23.57
      0.67
      2.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      24.24
      0.61
      2.45%
    • 2022/06/09
      24.85
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/08
      24.86
      0.24
      1.00%
    • 2022/06/07
      24.62
      0.51
      2.04%
    • 2022/06/06
      25.13
      0.19
      0.76%
    • 2022/06/03
      24.94
      0.11
      0.44%
    • 2022/06/02
      24.83
      0.23
      0.92%
    • 2022/06/01
      25.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      25.06
      0.10
      0.39%
    • 2022/05/30
      24.96
      0.46
      1.89%
    • 2022/05/27
      24.50
      0.50
      2.10%
    • 2022/05/26
      24.00
      0.11
      0.48%
    • 2022/05/25
      23.88
      0.26
      1.09%
    • 2022/05/24
      24.14
      0.23
      0.95%
    • 2022/05/23
      24.38
      0.17
      0.70%

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