施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積

31.27美元0.96(2.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.52%
3月11.12%
1年35.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      31.27
      0.96
      2.99%
    • 2021/02/25
      32.24
      0.27
      0.85%
    • 2021/02/19
      33.21
      0.20
      0.61%
    • 2021/02/18
      33.01
      0.47
      1.41%
    • 2021/02/17
      33.48
      0.08
      0.24%
    • 2021/02/16
      33.40
      0.36
      1.10%
    • 2021/02/11
      33.03
      0.12
      0.35%
    • 2021/02/10
      32.92
      0.30
      0.91%
    • 2021/02/09
      32.62
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/08
      32.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/05
      32.59
      0.21
      0.64%
    • 2021/02/03
      32.50
      0.17
      0.53%
    • 2021/02/02
      32.33
      0.63
      2.00%
    • 2021/02/01
      31.69
      0.36
      1.13%
    • 2021/01/29
      31.34
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      31.43
      0.36
      1.14%
    • 2021/01/27
      31.79
      0.63
      1.93%
    • 2021/01/26
      32.41
      0.28
      0.86%
    • 2021/01/25
      32.70
      0.42
      1.30%
    • 2021/01/22
      32.28
      0.66
      1.99%
    • 2021/01/21
      32.93
      0.10
      0.30%
    • 2021/01/20
      32.83
      0.54
      1.67%
    • 2021/01/19
      32.29
      0.39
      1.23%
    • 2021/01/18
      31.90
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/15
      31.93
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/14
      31.97
      0.16
      0.49%
    • 2021/01/13
      31.81
      0.28
      0.89%
    • 2021/01/12
      31.53
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/11
      31.47
      0.14
      0.44%
    • 2021/01/08
      31.61
      0.84
      2.73%

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