施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

22.90美元0.13(0.58%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月14.62%
3月2%
1年24.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      22.90
      0.13
      0.58%
    • 2022/11/24
      23.03
      0.29
      1.29%
    • 2022/11/23
      22.74
      0.10
      0.45%
    • 2022/11/22
      22.64
      0.07
      0.29%
    • 2022/11/21
      22.70
      0.34
      1.48%
    • 2022/11/18
      23.05
      0.47
      2.08%
    • 2022/11/17
      22.58
      0.60
      2.60%
    • 2022/11/16
      23.18
      0.25
      1.05%
    • 2022/11/15
      23.43
      0.50
      2.20%
    • 2022/11/14
      22.92
      0.09
      0.40%
    • 2022/11/11
      22.83
      0.96
      4.38%
    • 2022/11/10
      21.87
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/09
      21.85
      0.08
      0.36%
    • 2022/11/08
      21.77
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/07
      21.79
      0.33
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      21.46
      0.83
      4.00%
    • 2022/11/03
      20.63
      0.38
      1.80%
    • 2022/11/02
      21.01
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/01
      20.99
      0.54
      2.66%
    • 2022/10/31
      20.44
      0.13
      0.64%
    • 2022/10/28
      20.31
      0.29
      1.39%
    • 2022/10/27
      20.60
      0.20
      1.00%
    • 2022/10/26
      20.40
      0.42
      2.10%
    • 2022/10/25
      19.98
      0.26
      1.30%
    • 2022/10/24
      20.24
      0.07
      0.34%
    • 2022/10/21
      20.31
      0.07
      0.32%
    • 2022/10/20
      20.37
      0.19
      0.91%
    • 2022/10/19
      20.56
      0.37
      1.78%
    • 2022/10/18
      20.93
      0.39
      1.91%
    • 2022/10/17
      20.54
      0.15
      0.73%

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