施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)I-累積

27.75美元0.43(1.58%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.96%
3月12.75%
1年14.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      27.75
      0.43
      1.58%
    • 2024/05/02
      27.32
      0.14
      0.52%
    • 2024/04/30
      27.18
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/29
      27.27
      0.18
      0.68%
    • 2024/04/26
      27.08
      0.47
      1.78%
    • 2024/04/25
      26.61
      0.25
      0.94%
    • 2024/04/24
      26.86
      0.53
      2.02%
    • 2024/04/23
      26.33
      0.15
      0.56%
    • 2024/04/22
      26.18
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/19
      26.15
      0.19
      0.72%
    • 2024/04/18
      26.34
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/17
      26.25
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/16
      26.21
      0.61
      2.28%
    • 2024/04/15
      26.82
      0.13
      0.48%
    • 2024/04/12
      26.95
      0.30
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      27.25
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/10
      27.30
      0.23
      0.84%
    • 2024/04/09
      27.53
      0.13
      0.48%
    • 2024/04/08
      27.40
      0.15
      0.55%
    • 2024/04/05
      27.25
      0.31
      1.12%
    • 2024/04/04
      27.56
      0.34
      1.24%
    • 2024/04/03
      27.22
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      27.25
      0.29
      1.09%
    • 2024/03/28
      26.95
      0.21
      0.79%
    • 2024/03/27
      26.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      26.74
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      0.52%
    • 2024/03/25
      26.60
      0.08
      0.29%
    • 2024/03/22
      26.68
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/21
      26.71
      0.32
      1.20%
    • 2024/03/20
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