施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積

23.67美元0.05(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.75%
3月3.24%
1年25.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      6.75%
      -
      3.82%
    • 三個月
      3.24%
      -
      2.13%
    • 一年
      25.01%
      -
      22.71%
    • 三年(年度化)
      3.97%
      -
      2.24%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      -
      1.02%
    • 十年(年度化)
      5.52%
      -
      2.24%
    • 年初至今
      18.56%
      -
      18.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.56%
    基金規模
    1,571.09百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.30%
    2. 2.新興亞洲24.57%
    3. 3.拉丁美洲11.61%
    4. 4.非洲6.53%
    5. 5.新興歐洲5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.71%
    2. 2.金融服務24.26%
    3. 3.周期性消費12.98%
    4. 4.電訊服務6.54%
    5. 5.基本物料5.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.56%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.08%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.91%
    5. 5.Firstrand Ltd2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.30%
    2. 2.新興亞洲24.57%
    3. 3.拉丁美洲11.61%
    4. 4.非洲6.53%
    5. 5.新興歐洲5.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.56%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.08%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.91%
    5. 5.Firstrand Ltd2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.71%
    2. 2.金融服務24.26%
    3. 3.周期性消費12.98%
    4. 4.電訊服務6.54%
    5. 5.基本物料5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -