摩根中小基金

42.55新台幣0.2(0.47%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.05%
1年42.26%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
1,208.39百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
25.85%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1998-08-19

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書及金融債券。

經理公司並應依下列規定進行投資︰

1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰

(1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準;

(2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制。

2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 鴻儒
  • 資歷 8年(2013-07-25 至今)
  • 學歷:國立臺灣大學財務金融系
    經歷:2012.03迄今摩根JF台灣增長基金經理人
    2012.02迄今摩根投信投資管理事業部執行董事
    2010迄今摩根JF台灣金磚基金經理人
    2009迄今摩根JF縱橫台商基金經理人
    2011.042011.05 摩根JF台灣基金經理人
    2011.042011.05 摩根JF台灣增長基金經理人
    20082012.02 摩根JF金龍收成基金經理人
    20082012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理
    20062010 摩根JF台灣基金經理人
    20062010 摩根JF台灣增長基金經理人
    20052009 摩根JF新興科技基金經理人
    20022005 JF全權委託經理人(壽險公司及法人)
    20012002 保誠投信資產管理部經理
    20002001 傳山投信永豐基金經理人
    19982000 傳山投信研究副理
    19961998 新光人壽證券投資部研究員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
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