摩根中小基金

35.67新台幣0.2(0.56%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月11.4%
3月22.03%
1年14.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.32%
      -
      -
    • 一個月
      11.40%
      12.67%
      10.15%
    • 三個月
      22.03%
      30.19%
      16.52%
    • 一年
      14.95%
      19.27%
      13.59%
    • 三年(年度化)
      14.18%
      13.88%
      14.25%
    • 五年(年度化)
      7.27%
      10.19%
      10.34%
    • 十年(年度化)
      7.39%
      10.75%
      11.10%
    • 年初至今
      12.88%
      12.67%
      10.15%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.88%
    基金規模
    926.52百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1998-08-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書及金融債券。 經理公司並應依下列規定進行投資︰ 1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰ (1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準; (2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制。 2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.60%
    2. 2.美國3.09%
    3. 3.新興亞洲2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.61%
    2. 2.周期性消費15.06%
    3. 3.基本物料6.60%
    4. 4.工業5.43%
    5. 5.金融服務4.94%
    前五大持股
    1. 1.Advantech Co Ltd4.18%
    2. 2.Makalot Industrial Co Ltd4.09%
    3. 3.Poya International Co Ltd4.08%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.57%
    5. 5.Faraday Technology Corp3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      26.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.60%
    2. 2.美國3.09%
    3. 3.新興亞洲2.21%
    前五大持股
    1. 1.Advantech Co Ltd4.18%
    2. 2.Makalot Industrial Co Ltd4.09%
    3. 3.Poya International Co Ltd4.08%
    4. 4.Lotes Co Ltd3.57%
    5. 5.Faraday Technology Corp3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.61%
    2. 2.周期性消費15.06%
    3. 3.基本物料6.60%
    4. 4.工業5.43%
    5. 5.金融服務4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      26.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -