摩根中小基金

29.55新台幣0.21(0.72%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月11.61%
3月6.64%
1年28.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.18%
      -
      -
    • 一個月
      11.61%
      1.30%
      9.10%
    • 三個月
      6.64%
      12.80%
      7.73%
    • 一年
      28.35%
      20.87%
      18.45%
    • 三年(年度化)
      8.74%
      18.50%
      11.67%
    • 五年(年度化)
      2.33%
      11.07%
      9.32%
    • 十年(年度化)
      4.90%
      11.28%
      10.03%
    • 年初至今
      38.45%
      23.87%
      30.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    38.45%
    基金規模
    962.58百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    1998-08-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書及金融債券。 經理公司並應依下列規定進行投資︰ 1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰ (1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準; (2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制。 2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.48%
    2. 2.美國3.57%
    3. 3.新興亞洲1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.15%
    2. 2.金融服務10.49%
    3. 3.周期性消費7.58%
    4. 4.工業5.68%
    5. 5.健康護理1.90%
    前五大持股
    1. 1.Aspeed Technology Inc5.84%
    2. 2.Unimicron Technology Corp5.75%
    3. 3.Silergy Corp5.05%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.67%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      23.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.48%
    2. 2.美國3.57%
    3. 3.新興亞洲1.08%
    前五大持股
    1. 1.Aspeed Technology Inc5.84%
    2. 2.Unimicron Technology Corp5.75%
    3. 3.Silergy Corp5.05%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.67%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.15%
    2. 2.金融服務10.49%
    3. 3.周期性消費7.58%
    4. 4.工業5.68%
    5. 5.健康護理1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      23.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -