摩根中小基金

53.20新台幣0.54(1.03%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月4.11%
3月4.17%
1年34.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      1.66%
      4.98%
    • 三個月
      4.17%
      9.62%
      2.14%
    • 一年
      34.99%
      26.22%
      32.99%
    • 三年(年度化)
      9.39%
      5.57%
      12.81%
    • 五年(年度化)
      20.25%
      12.74%
      22.08%
    • 十年(年度化)
      9.67%
      9.47%
      12.57%
    • 年初至今
      19.06%
      9.24%
      15.23%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.06%
    基金規模
    1,387.72百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1998-08-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書及金融債券。 經理公司並應依下列規定進行投資︰ 1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰ (1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準; (2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制。 2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲98.54%
    2. 2.新興亞洲0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.66%
    2. 2.周期性消費15.93%
    3. 3.工業14.44%
    4. 4.基本物料2.56%
    5. 5.金融服務2.42%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd7.62%
    2. 2.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.97%
    3. 3.Quanta Computer Inc4.82%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.51%
    5. 5.Tong Yang Industry Co Ltd4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲98.54%
    2. 2.新興亞洲0.48%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd7.62%
    2. 2.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.97%
    3. 3.Quanta Computer Inc4.82%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.51%
    5. 5.Tong Yang Industry Co Ltd4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.66%
    2. 2.周期性消費15.93%
    3. 3.工業14.44%
    4. 4.基本物料2.56%
    5. 5.金融服務2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -