施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

142.71歐元1.27(0.88%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月5.65%
3月3.93%
1年0.94%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
房地產 - 其他(間接)
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
FTSE EPRA Nareit Global TR USD
基金規模
554.26百萬截至 2024-04-17
年初至今報酬率
7.80%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-10-31

投資策略

該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Machin Hugo
  • 資歷 10年(2014-08-15 至今)
  • 學歷: Oxford Said Business School 跨境估價文憑;Reading University 房地產金融和投資碩士;Durham University 英國文學學士。
    
    經歷: 於 2014 年加入施羅德。 現任施羅德環球不動產證券聯合主管,負責施羅德環球城市房地產投資策略、施羅德環球基金系列-環球不動產證券、施羅德環球房地產證券收益以及施羅德環球基金系列-亞太不動產證券。管理資產總值大約 11 億英鎊。 2006  2014 年在安保資本擔任歐洲上市房地產主管,負責為安保環球不動證券基金設立倫敦營處。2002  2006 年在雪黎的 ING 投資管理擔任 LPTs 分析師,負責研究上市的澳洲和亞洲不動產股票。 1999  2002 年曾在惠康基金會擔任基金協理,負責商業不動產的投資組合。
  • Walker Tom
  • 資歷 10年(2014-08-15 至今)
  • 學歷: London South Bank University 房地產學士後文憑,University of Newcastle Upon Tyne 政治學學士。
    
    經歷: 於 2014 年加入施羅德。現任施羅德環球房地產證券聯合主管,負責施羅德環球城市房地產投資策略並管理相關基金。資產管理規模達10億英鎊。 2005  2014 年在安保資本擔任環球上市房地產副主管,負責投資、團隊管理和客戶關係。1999  2005 年他曾任職於仲量聯行估價、基金管理和諮詢部門,負責在英國投資組合方面為客戶提供各種諮詢。
    
    相關資格:皇家特許測量師學會會員。

基金費用

最低認購金額
1,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.75%
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
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