PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

17.49美元0.09(0.52%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.94%
3月7.61%
1年27.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      2.42%
      4.49%
    • 三個月
      7.61%
      8.63%
      7.67%
    • 一年
      27.75%
      9.48%
      26.55%
    • 三年(年度化)
      8.14%
      9.53%
      8.30%
    • 五年(年度化)
      -
      10.71%
      13.40%
    • 十年(年度化)
      -
      10.88%
      11.14%
    • 年初至今
      18.05%
      10.28%
      16.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.05%
    基金規模
    3,640.53百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2020-01-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.歐元區0.05%
    4. 4.英國0.03%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2434.02%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC11.80%
    3. 3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR10.44%
    4. 4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.98%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM6.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.歐元區0.05%
    4. 4.英國0.03%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2434.02%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC11.80%
    3. 3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR10.44%
    4. 4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.98%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM6.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -