PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

21.81美元0.01(0.05%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.69%

3月3.56%

1年14.78%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.46%
-
-
一個月
0.69%
2.42%
0.73%
三個月
3.56%
8.63%
1.87%
一年
14.78%
9.48%
12.52%
三年(年度化)
21.55%
9.53%
19.33%
五年(年度化)
12.65%
10.71%
11.62%
十年(年度化)
-
10.88%
14.03%
年初至今
1.07%
10.28%
0.23%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.07%

基金規模

6,164.71百萬截至 2025-12-31

成立時間

2020-01-08

晨星評等

-

投資策略

本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具，以一個短期固定收益證券投資組合支持，在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國100.03%
2.歐洲不包含歐元區0.08%
3.歐元區0.04%
4.英國0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.E-mini S&P 500 Future Dec 2531.41%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 2528.36%
3.5 Year Treasury Note Future Dec 2521.88%
4.SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC12.99%
5.Federal National Mortgage Association 6%11.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.78
-
月報酬標準差
12.21
-
月報酬夏普值
1.35
-

投資區域

1.美國100.03%
2.歐洲不包含歐元區0.08%
3.歐元區0.04%
4.英國0.01%

前五大持股

1.E-mini S&P 500 Future Dec 2531.41%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 2528.36%
3.5 Year Treasury Note Future Dec 2521.88%
4.SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC12.99%
5.Federal National Mortgage Association 6%11.61%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.78
-
月報酬標準差
12.21
-
月報酬夏普值
1.35
-

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