PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

12.02美元0.23(1.95%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.08%
1年22.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.02
      0.23
      1.95%
    • 2021/03/04
      11.79
      0.16
      1.34%
    • 2021/03/03
      11.95
      0.17
      1.40%
    • 2021/03/02
      12.12
      0.09
      0.74%
    • 2021/03/01
      12.21
      0.29
      2.43%
    • 2021/02/26
      11.92
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/25
      11.98
      0.31
      2.52%
    • 2021/02/24
      12.29
      0.13
      1.07%
    • 2021/02/23
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      12.14
      0.10
      0.82%
    • 2021/02/19
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/18
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/17
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/12
      12.34
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/10
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.27
      0.09
      0.74%
    • 2021/02/05
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/03
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.98
      0.17
      1.44%
    • 2021/02/01
      11.81
      0.18
      1.55%
    • 2021/01/29
      11.63
      0.23
      1.94%
    • 2021/01/28
      11.86
      0.11
      0.94%
    • 2021/01/27
      11.75
      0.30
      2.49%
    • 2021/01/26
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/22
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/21
      12.07
      0.01
      0.08%

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