PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

11.96美元0.13(1.08%)

2023/03/17更新

績效 /

1月3.43%

3月3.07%

1年11.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
11.96
0.13
1.08%
2023/03/16
12.09
0.19
1.60%
2023/03/15
11.90
0.09
0.75%
2023/03/14
11.99
0.19
1.61%
2023/03/13
11.80
0.01
0.09%
2023/03/10
11.81
0.17
1.42%
2023/03/09
11.98
0.22
1.80%
2023/03/08
12.20
0.01
0.08%
2023/03/07
12.19
0.20
1.61%
2023/03/06
12.39
0.01
0.08%
2023/03/03
12.38
0.19
1.56%
2023/03/02
12.19
0.07
0.58%
2023/03/01
12.12
0.03
0.25%
2023/02/28
12.15
0.03
0.25%
2023/02/27
12.18
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
12.15
0.13
1.06%
2023/02/23
12.28
0.06
0.49%
2023/02/22
12.22
0.02
0.16%
2023/02/21
12.24
0.25
2.00%
2023/02/17
12.49
0.03
0.24%
2023/02/16
12.52
0.17
1.34%
2023/02/15
12.69
0.04
0.32%
2023/02/14
12.65
0.01
0.08%
2023/02/13
12.66
0.14
1.12%
2023/02/10
12.52
0.03
0.24%
2023/02/09
12.49
0.11
0.87%
2023/02/08
12.60
0.13
1.02%
2023/02/07
12.73
0.16
1.27%
2023/02/06
12.57
0.08
0.63%
2023/02/03
12.65
0.13
1.02%

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