PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

12.71美元0.05(0.39%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.42%
3月0.47%
1年8.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.71
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/08
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      12.77
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/04
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      12.80
      0.20
      1.59%
    • 2022/08/02
      12.60
      0.09
      0.71%
    • 2022/08/01
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/29
      12.73
      0.16
      1.27%
    • 2022/07/28
      12.57
      0.19
      1.54%
    • 2022/07/27
      12.38
      0.32
      2.65%
    • 2022/07/26
      12.06
      0.14
      1.15%
    • 2022/07/25
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      12.19
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/21
      12.29
      0.13
      1.07%
    • 2022/07/20
      12.16
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.09
      0.32
      2.72%
    • 2022/07/18
      11.77
      0.10
      0.84%
    • 2022/07/15
      11.87
      0.23
      1.98%
    • 2022/07/14
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/13
      11.68
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/12
      11.74
      0.11
      0.93%
    • 2022/07/11
      11.85
      0.14
      1.17%
    • 2022/07/08
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      12.01
      0.18
      1.52%
    • 2022/07/06
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/05
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      11.79
      0.17
      1.46%
    • 2022/06/30
      11.62
      0.14
      1.19%
    • 2022/06/29
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      11.77
      0.20
      1.67%

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