PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

15.73美元0.2(1.26%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.07%
3月6.36%
1年24.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      15.73
      0.20
      1.26%
    • 2024/04/12
      15.93
      0.24
      1.48%
    • 2024/04/11
      16.17
      0.12
      0.75%
    • 2024/04/10
      16.05
      0.16
      0.99%
    • 2024/04/09
      16.21
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/08
      16.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      16.18
      0.18
      1.13%
    • 2024/04/04
      16.00
      0.20
      1.24%
    • 2024/04/03
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/02
      16.18
      0.12
      0.74%
    • 2024/04/01
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/28
      16.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      16.32
      0.14
      0.87%
    • 2024/03/26
      16.18
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/25
      16.22
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/21
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/20
      16.24
      0.15
      0.93%
    • 2024/03/19
      16.09
      0.09
      0.56%
    • 2024/03/18
      16.00
      0.10
      0.63%
    • 2024/03/15
      15.90
      0.10
      0.63%
    • 2024/03/14
      16.00
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/13
      16.05
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/12
      16.07
      0.18
      1.13%
    • 2024/03/11
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/08
      15.91
      0.10
      0.63%
    • 2024/03/07
      16.01
      0.17
      1.07%
    • 2024/03/06
      15.84
      0.08
      0.51%
    • 2024/03/05
      15.76
      0.16
      1.01%
    • 2024/03/04
      15.92
      0.02
      0.13%

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