PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

18.53美元0.21(1.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.69%
1年24.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      18.53
      0.21
      1.15%
    • 2024/12/19
      18.32
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/18
      18.34
      0.57
      3.01%
    • 2024/12/17
      18.91
      0.08
      0.42%
    • 2024/12/16
      18.99
      0.08
      0.42%
    • 2024/12/13
      18.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/12
      18.92
      0.10
      0.53%
    • 2024/12/11
      19.02
      0.15
      0.80%
    • 2024/12/10
      18.87
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/09
      18.92
      0.11
      0.58%
    • 2024/12/06
      19.03
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/05
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/04
      19.02
      0.12
      0.64%
    • 2024/12/03
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      18.89
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.85
      0.12
      0.64%
    • 2024/11/27
      18.73
      0.07
      0.37%
    • 2024/11/26
      18.80
      0.10
      0.54%
    • 2024/11/25
      18.70
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/22
      18.63
      0.06
      0.32%
    • 2024/11/21
      18.57
      0.10
      0.54%
    • 2024/11/20
      18.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      18.47
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/18
      18.40
      0.08
      0.44%
    • 2024/11/15
      18.32
      0.25
      1.35%
    • 2024/11/14
      18.57
      0.12
      0.64%
    • 2024/11/13
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      18.68
      0.06
      0.32%
    • 2024/11/11
      18.74
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/08
      18.72
      0.07
      0.38%

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