PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

13.73美元0.02(0.15%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.96%
1年33.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/20
      13.75
      0.23
      1.65%
    • 2021/09/17
      13.98
      0.13
      0.92%
    • 2021/09/16
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/15
      14.14
      0.12
      0.86%
    • 2021/09/14
      14.02
      0.08
      0.57%
    • 2021/09/13
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/10
      14.07
      0.11
      0.78%
    • 2021/09/09
      14.18
      0.06
      0.42%
    • 2021/09/08
      14.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      14.26
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/03
      14.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      14.31
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/01
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      14.26
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      14.28
      0.06
      0.42%
    • 2021/08/27
      14.22
      0.13
      0.92%
    • 2021/08/26
      14.09
      0.08
      0.57%
    • 2021/08/25
      14.17
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/24
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/23
      14.12
      0.12
      0.86%
    • 2021/08/20
      14.00
      0.12
      0.87%
    • 2021/08/19
      13.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/18
      13.86
      0.16
      1.14%
    • 2021/08/17
      14.02
      0.10
      0.71%
    • 2021/08/16
      14.12
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/13
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/12
      14.05
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/11
      14.01
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/10
      13.97
      0.01
      0.07%

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