PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

13.10美元0.18(1.36%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.53%
3月6.67%
1年38.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      13.10
      0.18
      1.36%
    • 2021/06/17
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      13.29
      0.08
      0.60%
    • 2021/06/15
      13.37
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/14
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/11
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/10
      13.35
      0.07
      0.53%
    • 2021/06/09
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      13.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      13.31
      0.12
      0.91%
    • 2021/06/03
      13.19
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/02
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/01
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      13.22
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/26
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/25
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/24
      13.19
      0.13
      1.00%
    • 2021/05/21
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      13.07
      0.14
      1.08%
    • 2021/05/19
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/18
      12.97
      0.11
      0.84%
    • 2021/05/17
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/14
      13.11
      0.19
      1.47%
    • 2021/05/13
      12.92
      0.16
      1.25%
    • 2021/05/12
      12.76
      0.28
      2.15%
    • 2021/05/11
      13.04
      0.12
      0.91%
    • 2021/05/10
      13.16
      0.14
      1.05%
    • 2021/05/07
      13.30
      0.11
      0.83%

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