PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

13.35美元0.05(0.38%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.34%

3月1.04%

1年15.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
13.35
0.05
0.38%
2023/09/22
13.30
0.03
0.23%
2023/09/21
13.33
0.22
1.62%
2023/09/20
13.55
0.13
0.95%
2023/09/19
13.68
0.04
0.29%
2023/09/18
13.72
0.02
0.15%
2023/09/15
13.70
0.18
1.30%
2023/09/14
13.88
0.13
0.95%
2023/09/13
13.75
0.02
0.15%
2023/09/12
13.73
0.08
0.58%
2023/09/11
13.81
0.09
0.66%
2023/09/08
13.72
0.02
0.15%
2023/09/07
13.70
0.04
0.29%
2023/09/06
13.74
0.10
0.72%
2023/09/05
13.84
0.05
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
13.89
0.02
0.14%
2023/08/31
13.87
0.02
0.14%
2023/08/30
13.89
0.06
0.43%
2023/08/29
13.83
0.20
1.47%
2023/08/28
13.63
0.09
0.67%
2023/08/25
13.54
0.09
0.67%
2023/08/24
13.45
0.18
1.32%
2023/08/23
13.63
0.15
1.11%
2023/08/22
13.48
0.04
0.30%
2023/08/21
13.52
0.10
0.75%
2023/08/18
13.42
0.01
0.07%
2023/08/17
13.43
0.10
0.74%
2023/08/16
13.53
0.10
0.73%
2023/08/15
13.63
0.16
1.16%
2023/08/14
13.79
0.07
0.51%

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