PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

17.63美元0.01(0.06%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月13.88%
3月6.32%
1年9.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      17.64
      0.10
      0.57%
    • 2025/05/07
      17.54
      0.08
      0.46%
    • 2025/05/06
      17.46
      0.13
      0.74%
    • 2025/05/05
      17.59
      0.16
      0.90%
    • 2025/05/02
      17.75
      0.30
      1.72%
    • 2025/05/01
      17.45
      0.10
      0.58%
    • 2025/04/30
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/29
      17.37
      0.10
      0.58%
    • 2025/04/28
      17.27
      0.06
      0.35%
    • 2025/04/25
      17.21
      0.13
      0.76%
    • 2025/04/24
      17.08
      0.36
      2.15%
    • 2025/04/23
      16.72
      0.29
      1.77%
    • 2025/04/22
      16.43
      0.41
      2.56%
    • 2025/04/21
      16.02
      0.41
      2.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      16.43
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/16
      16.40
      0.38
      2.27%
    • 2025/04/15
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/14
      16.80
      0.17
      1.02%
    • 2025/04/11
      16.63
      0.27
      1.65%
    • 2025/04/10
      16.36
      0.60
      3.54%
    • 2025/04/09
      16.96
      1.47
      9.49%
    • 2025/04/08
      15.49
      0.25
      1.59%
    • 2025/04/07
      15.74
      0.08
      0.51%
    • 2025/04/04
      15.82
      1.05
      6.22%
    • 2025/04/03
      16.87
      0.88
      4.96%
    • 2025/04/02
      17.75
      0.12
      0.68%
    • 2025/04/01
      17.63
      0.07
      0.40%
    • 2025/03/31
      17.56
      0.09
      0.52%
    • 2025/03/28
      17.47
      0.35
      1.96%

    下載歷史報價