PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

11.96美元0.13(1.08%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.43%
3月3.07%
1年11.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      11.96
      0.13
      1.08%
    • 2023/03/16
      12.09
      0.19
      1.60%
    • 2023/03/15
      11.90
      0.09
      0.75%
    • 2023/03/14
      11.99
      0.19
      1.61%
    • 2023/03/13
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      11.81
      0.17
      1.42%
    • 2023/03/09
      11.98
      0.22
      1.80%
    • 2023/03/08
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/07
      12.19
      0.20
      1.61%
    • 2023/03/06
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
      12.38
      0.19
      1.56%
    • 2023/03/02
      12.19
      0.07
      0.58%
    • 2023/03/01
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/28
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/27
      12.18
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      12.15
      0.13
      1.06%
    • 2023/02/23
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2023/02/22
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/21
      12.24
      0.25
      2.00%
    • 2023/02/17
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/16
      12.52
      0.17
      1.34%
    • 2023/02/15
      12.69
      0.04
      0.32%
    • 2023/02/14
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      12.66
      0.14
      1.12%
    • 2023/02/10
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/09
      12.49
      0.11
      0.87%
    • 2023/02/08
      12.60
      0.13
      1.02%
    • 2023/02/07
      12.73
      0.16
      1.27%
    • 2023/02/06
      12.57
      0.08
      0.63%
    • 2023/02/03
      12.65
      0.13
      1.02%

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