PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

16.82美元0.09(0.53%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月7.13%
1年19.89%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.82
      0.09
      0.53%
    • 2024/07/24
      16.91
      0.40
      2.31%
    • 2024/07/23
      17.31
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/22
      17.34
      0.19
      1.11%
    • 2024/07/19
      17.15
      0.13
      0.75%
    • 2024/07/18
      17.28
      0.13
      0.75%
    • 2024/07/17
      17.41
      0.25
      1.42%
    • 2024/07/16
      17.66
      0.11
      0.63%
    • 2024/07/15
      17.55
      0.06
      0.34%
    • 2024/07/12
      17.49
      0.09
      0.52%
    • 2024/07/11
      17.40
      0.15
      0.86%
    • 2024/07/10
      17.55
      0.17
      0.98%
    • 2024/07/09
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/08
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      17.34
      0.10
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      17.24
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/02
      17.16
      0.11
      0.65%
    • 2024/07/01
      17.05
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/28
      17.00
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/27
      17.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      17.06
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/25
      17.03
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/24
      16.97
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/21
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/20
      17.04
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/18
      17.09
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/17
      17.04
      0.13
      0.77%
    • 2024/06/14
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
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