PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

13.35美元0.05(0.38%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.04%
1年15.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      13.35
      0.05
      0.38%
    • 2023/09/22
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/21
      13.33
      0.22
      1.62%
    • 2023/09/20
      13.55
      0.13
      0.95%
    • 2023/09/19
      13.68
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/18
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/15
      13.70
      0.18
      1.30%
    • 2023/09/14
      13.88
      0.13
      0.95%
    • 2023/09/13
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/12
      13.73
      0.08
      0.58%
    • 2023/09/11
      13.81
      0.09
      0.66%
    • 2023/09/08
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/07
      13.70
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/06
      13.74
      0.10
      0.72%
    • 2023/09/05
      13.84
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/31
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/30
      13.89
      0.06
      0.43%
    • 2023/08/29
      13.83
      0.20
      1.47%
    • 2023/08/28
      13.63
      0.09
      0.67%
    • 2023/08/25
      13.54
      0.09
      0.67%
    • 2023/08/24
      13.45
      0.18
      1.32%
    • 2023/08/23
      13.63
      0.15
      1.11%
    • 2023/08/22
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2023/08/21
      13.52
      0.10
      0.75%
    • 2023/08/18
      13.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      13.43
      0.10
      0.74%
    • 2023/08/16
      13.53
      0.10
      0.73%
    • 2023/08/15
      13.63
      0.16
      1.16%
    • 2023/08/14
      13.79
      0.07
      0.51%

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