PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

12.38美元0.01(0.08%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.37%
3月1.39%
1年13.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      12.37
      0.36
      3.00%
    • 2022/11/29
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/28
      12.04
      0.18
      1.47%
    • 2022/11/25
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      12.22
      0.08
      0.66%
    • 2022/11/22
      12.14
      0.15
      1.25%
    • 2022/11/21
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/18
      12.03
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/17
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/16
      12.02
      0.09
      0.74%
    • 2022/11/15
      12.11
      0.10
      0.83%
    • 2022/11/14
      12.01
      0.10
      0.83%
    • 2022/11/11
      12.11
      0.12
      1.00%
    • 2022/11/10
      11.99
      0.62
      5.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      11.37
      0.23
      1.98%
    • 2022/11/08
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/07
      11.54
      0.11
      0.96%
    • 2022/11/04
      11.43
      0.16
      1.42%
    • 2022/11/03
      11.27
      0.12
      1.05%
    • 2022/11/02
      11.39
      0.30
      2.57%
    • 2022/11/01
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/31
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2022/10/28
      11.82
      0.27
      2.34%
    • 2022/10/27
      11.55
      0.08
      0.69%
    • 2022/10/26
      11.63
      0.09
      0.77%
    • 2022/10/25
      11.72
      0.17
      1.47%
    • 2022/10/24
      11.55
      0.14
      1.23%
    • 2022/10/21
      11.41
      0.25
      2.24%
    • 2022/10/20
      11.16
      0.09
      0.80%

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