施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

138.97歐元0.49(0.35%)

2023/05/26更新

績效 /

1月4.02%

3月7.39%

1年19.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
138.97
0.49
0.35%
2023/05/25
139.45
1.28
0.91%
2023/05/24
140.73
1.50
1.06%
2023/05/23
142.24
0.23
0.16%
2023/05/22
142.01
0.35
0.24%
2023/05/19
142.35
0.09
0.06%
2023/05/18
142.44
0.03
0.02%
2023/05/17
142.47
2.56
1.77%
2023/05/16
145.03
0.42
0.29%
2023/05/15
145.45
0.07
0.05%
2023/05/12
145.38
1.20
0.82%
2023/05/11
146.58
0.31
0.21%
2023/05/10
146.89
0.76
0.52%
2023/05/09
146.14
2.10
1.42%
2023/05/08
148.23
1.53
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
146.71
2.62
1.82%
2023/05/04
144.08
0.34
0.24%
2023/05/03
144.43
1.02
0.70%
2023/05/02
145.45
1.92
1.30%
2023/05/01
147.37
1.53
1.05%
2023/04/28
145.84
1.65
1.14%
2023/04/27
144.19
0.59
0.41%
2023/04/26
144.78
0.34
0.24%
2023/04/25
144.44
1.04
0.71%
2023/04/24
145.47
0.63
0.44%
2023/04/21
144.84
0.24
0.16%
2023/04/20
145.08
0.97
0.67%
2023/04/19
144.11
1.79
1.23%
2023/04/18
145.90
2.52
1.76%
2023/04/17
143.37
1.82
1.25%

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