施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

188.65歐元3.33(1.73%)

2022/01/28更新

績效 /

1月8.9%

3月6.95%

1年11.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
188.65
3.33
1.73%
2022/01/27
191.98
3.13
1.61%
2022/01/26
195.11
3.38
1.76%
2022/01/25
191.73
0.42
0.22%
2022/01/24
192.15
2.36
1.21%
2022/01/21
194.51
2.49
1.26%
2022/01/20
197.00
2.21
1.11%
2022/01/19
199.21
0.52
0.26%
2022/01/18
198.69
2.08
1.04%
2022/01/14
200.77
1.75
0.86%
2022/01/13
202.52
0.79
0.39%
2022/01/12
201.74
1.38
0.69%
2022/01/11
200.36
0.17
0.09%
2022/01/10
200.19
2.70
1.33%
2022/01/07
202.89
0.93
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
203.82
4.37
2.10%
2022/01/05
208.19
0.06
0.03%
2022/01/04
208.14
1.53
0.73%
2022/01/03
209.66
0.91
0.43%
2021/12/31
208.76
0.15
0.07%
2021/12/30
208.61
1.26
0.61%
2021/12/29
207.35
0.26
0.13%
2021/12/28
207.09
2.45
1.20%
2021/12/27
204.64
0.25
0.12%
2021/12/23
204.39
2.39
1.18%
2021/12/22
202.01
0.24
0.12%
2021/12/21
201.76
1.77
0.89%
2021/12/20
199.99
2.01
1.00%
2021/12/17
202.00
1.81
0.89%
2021/12/16
203.81
2.83
1.41%

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