施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

188.65歐元3.33(1.73%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月8.9%
3月6.95%
1年11.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      188.65
      3.33
      1.73%
    • 2022/01/27
      191.98
      3.13
      1.61%
    • 2022/01/26
      195.11
      3.38
      1.76%
    • 2022/01/25
      191.73
      0.42
      0.22%
    • 2022/01/24
      192.15
      2.36
      1.21%
    • 2022/01/21
      194.51
      2.49
      1.26%
    • 2022/01/20
      197.00
      2.21
      1.11%
    • 2022/01/19
      199.21
      0.52
      0.26%
    • 2022/01/18
      198.69
      2.08
      1.04%
    • 2022/01/14
      200.77
      1.75
      0.86%
    • 2022/01/13
      202.52
      0.79
      0.39%
    • 2022/01/12
      201.74
      1.38
      0.69%
    • 2022/01/11
      200.36
      0.17
      0.09%
    • 2022/01/10
      200.19
      2.70
      1.33%
    • 2022/01/07
      202.89
      0.93
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      203.82
      4.37
      2.10%
    • 2022/01/05
      208.19
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/04
      208.14
      1.53
      0.73%
    • 2022/01/03
      209.66
      0.91
      0.43%
    • 2021/12/31
      208.76
      0.15
      0.07%
    • 2021/12/30
      208.61
      1.26
      0.61%
    • 2021/12/29
      207.35
      0.26
      0.13%
    • 2021/12/28
      207.09
      2.45
      1.20%
    • 2021/12/27
      204.64
      0.25
      0.12%
    • 2021/12/23
      204.39
      2.39
      1.18%
    • 2021/12/22
      202.01
      0.24
      0.12%
    • 2021/12/21
      201.76
      1.77
      0.89%
    • 2021/12/20
      199.99
      2.01
      1.00%
    • 2021/12/17
      202.00
      1.81
      0.89%
    • 2021/12/16
      203.81
      2.83
      1.41%

    下載歷史報價