施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

138.97歐元0.49(0.35%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.02%
3月7.39%
1年19.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      138.97
      0.49
      0.35%
    • 2023/05/25
      139.45
      1.28
      0.91%
    • 2023/05/24
      140.73
      1.50
      1.06%
    • 2023/05/23
      142.24
      0.23
      0.16%
    • 2023/05/22
      142.01
      0.35
      0.24%
    • 2023/05/19
      142.35
      0.09
      0.06%
    • 2023/05/18
      142.44
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/17
      142.47
      2.56
      1.77%
    • 2023/05/16
      145.03
      0.42
      0.29%
    • 2023/05/15
      145.45
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/12
      145.38
      1.20
      0.82%
    • 2023/05/11
      146.58
      0.31
      0.21%
    • 2023/05/10
      146.89
      0.76
      0.52%
    • 2023/05/09
      146.14
      2.10
      1.42%
    • 2023/05/08
      148.23
      1.53
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      146.71
      2.62
      1.82%
    • 2023/05/04
      144.08
      0.34
      0.24%
    • 2023/05/03
      144.43
      1.02
      0.70%
    • 2023/05/02
      145.45
      1.92
      1.30%
    • 2023/05/01
      147.37
      1.53
      1.05%
    • 2023/04/28
      145.84
      1.65
      1.14%
    • 2023/04/27
      144.19
      0.59
      0.41%
    • 2023/04/26
      144.78
      0.34
      0.24%
    • 2023/04/25
      144.44
      1.04
      0.71%
    • 2023/04/24
      145.47
      0.63
      0.44%
    • 2023/04/21
      144.84
      0.24
      0.16%
    • 2023/04/20
      145.08
      0.97
      0.67%
    • 2023/04/19
      144.11
      1.79
      1.23%
    • 2023/04/18
      145.90
      2.52
      1.76%
    • 2023/04/17
      143.37
      1.82
      1.25%

    下載歷史報價