施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

200.40歐元0.43(0.22%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.64%
1年25.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      200.40
      0.43
      0.22%
    • 2021/09/16
      199.97
      0.83
      0.42%
    • 2021/09/15
      200.81
      1.42
      0.70%
    • 2021/09/14
      202.23
      0.86
      0.43%
    • 2021/09/13
      201.38
      1.73
      0.85%
    • 2021/09/10
      203.10
      1.60
      0.78%
    • 2021/09/09
      204.70
      0.52
      0.26%
    • 2021/09/08
      204.18
      2.06
      1.00%
    • 2021/09/07
      206.24
      0.51
      0.25%
    • 2021/09/03
      206.75
      0.53
      0.26%
    • 2021/09/02
      206.22
      2.77
      1.36%
    • 2021/09/01
      203.45
      1.10
      0.54%
    • 2021/08/31
      202.36
      0.99
      0.49%
    • 2021/08/30
      201.37
      0.90
      0.45%
    • 2021/08/27
      200.47
      1.22
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      199.25
      0.40
      0.20%
    • 2021/08/25
      198.85
      0.21
      0.11%
    • 2021/08/24
      199.06
      0.65
      0.33%
    • 2021/08/23
      199.72
      1.26
      0.64%
    • 2021/08/20
      198.45
      1.14
      0.58%
    • 2021/08/19
      197.31
      2.26
      1.13%
    • 2021/08/18
      199.56
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/17
      199.51
      1.31
      0.65%
    • 2021/08/16
      200.82
      0.63
      0.31%
    • 2021/08/13
      200.19
      0.67
      0.34%
    • 2021/08/12
      199.52
      0.53
      0.27%
    • 2021/08/11
      198.99
      0.76
      0.38%
    • 2021/08/10
      199.76
      0.89
      0.45%
    • 2021/08/09
      200.65
      0.24
      0.12%
    • 2021/08/06
      200.41
      1.14
      0.57%

    下載歷史報價