施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

169.21歐元2.31(1.39%)

2022/08/08更新

績效 /

1月5.39%

3月5.86%

1年15.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
169.21
2.31
1.39%
2022/08/05
166.90
2.20
1.30%
2022/08/04
169.09
0.02
0.01%
2022/08/03
169.07
0.80
0.47%
2022/08/02
169.87
1.54
0.90%
2022/08/01
171.41
0.17
0.10%
2022/07/29
171.58
4.99
2.99%
2022/07/28
166.60
0.77
0.47%
2022/07/27
165.82
0.83
0.50%
2022/07/26
164.99
0.65
0.39%
2022/07/25
165.64
1.22
0.75%
2022/07/22
164.42
1.80
1.11%
2022/07/21
162.62
0.45
0.28%
2022/07/20
162.17
1.96
1.22%
2022/07/19
160.21
0.24
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
159.97
2.41
1.53%
2022/07/15
157.56
1.20
0.77%
2022/07/14
156.36
1.11
0.70%
2022/07/13
157.47
1.62
1.02%
2022/07/12
159.09
0.30
0.19%
2022/07/11
159.39
1.16
0.73%
2022/07/08
160.55
1.01
0.63%
2022/07/07
161.57
0.76
0.47%
2022/07/06
160.81
1.53
0.96%
2022/07/05
159.28
0.04
0.02%
2022/07/01
159.32
0.09
0.06%
2022/06/30
159.23
2.96
1.83%
2022/06/29
162.19
2.34
1.42%
2022/06/28
164.53
0.57
0.35%
2022/06/27
163.96
2.25
1.39%

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