施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積

169.46歐元1.39(0.81%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.68%
1年3.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      169.46
      1.39
      0.81%
    • 2021/03/03
      170.85
      1.11
      0.64%
    • 2021/03/02
      171.96
      0.87
      0.50%
    • 2021/03/01
      172.82
      0.91
      0.52%
    • 2021/02/26
      173.73
      2.63
      1.49%
    • 2021/02/25
      176.36
      0.97
      0.55%
    • 2021/02/19
      174.64
      1.47
      0.85%
    • 2021/02/18
      173.18
      1.15
      0.66%
    • 2021/02/17
      174.33
      2.95
      1.66%
    • 2021/02/16
      177.27
      2.02
      1.16%
    • 2021/02/12
      175.25
      0.48
      0.27%
    • 2021/02/11
      175.73
      0.48
      0.28%
    • 2021/02/10
      175.24
      1.19
      0.68%
    • 2021/02/09
      174.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      174.06
      0.95
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      173.11
      0.91
      0.53%
    • 2021/02/03
      173.39
      0.34
      0.20%
    • 2021/02/02
      173.05
      2.70
      1.58%
    • 2021/02/01
      170.35
      0.86
      0.51%
    • 2021/01/29
      169.49
      0.50
      0.30%
    • 2021/01/28
      168.99
      2.31
      1.35%
    • 2021/01/27
      171.30
      1.66
      0.96%
    • 2021/01/26
      172.96
      0.93
      0.54%
    • 2021/01/25
      172.03
      1.11
      0.65%
    • 2021/01/22
      170.92
      1.84
      1.07%
    • 2021/01/21
      172.76
      1.79
      1.05%
    • 2021/01/20
      170.97
      0.66
      0.38%
    • 2021/01/19
      171.62
      4.09
      2.44%
    • 2021/01/15
      167.53
      1.00
      0.59%
    • 2021/01/14
      168.53
      2.20
      1.32%

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