施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

152.81歐元2.13(1.41%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月5.37%
3月9.64%
1年0.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      152.81
      2.13
      1.41%
    • 2024/12/20
      150.68
      1.56
      1.03%
    • 2024/12/19
      152.25
      5.68
      3.60%
    • 2024/12/18
      157.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      157.90
      0.91
      0.57%
    • 2024/12/16
      158.81
      0.82
      0.51%
    • 2024/12/13
      159.63
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/12
      159.55
      0.63
      0.39%
    • 2024/12/11
      160.18
      1.15
      0.71%
    • 2024/12/10
      161.33
      0.60
      0.37%
    • 2024/12/09
      161.93
      0.63
      0.39%
    • 2024/12/06
      162.56
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/05
      162.60
      0.38
      0.23%
    • 2024/12/04
      162.98
      0.66
      0.40%
    • 2024/12/03
      163.63
      1.61
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      165.24
      0.74
      0.45%
    • 2024/11/29
      165.98
      0.72
      0.44%
    • 2024/11/27
      165.26
      0.60
      0.36%
    • 2024/11/26
      164.67
      1.23
      0.76%
    • 2024/11/25
      163.43
      1.95
      1.21%
    • 2024/11/22
      161.48
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/21
      161.30
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/20
      161.42
      1.47
      0.92%
    • 2024/11/19
      159.95
      0.28
      0.17%

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