施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

154.86歐元1.63(1.06%)

2023/01/26更新

績效 /

1月8.4%

3月11.23%

1年20.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
154.86
1.63
1.06%
2023/01/25
153.23
0.01
0.01%
2023/01/24
153.24
0.59
0.39%
2023/01/23
152.65
1.79
1.19%
2023/01/20
150.86
0.13
0.09%
2023/01/19
150.73
2.66
1.74%
2023/01/18
153.39
1.65
1.09%
2023/01/17
151.74
0.03
0.02%
2023/01/13
151.78
0.39
0.25%
2023/01/12
152.16
5.19
3.53%
2023/01/11
146.97
1.04
0.71%
2023/01/10
145.94
0.76
0.52%
2023/01/09
146.70
2.77
1.93%
2023/01/06
143.92
2.05
1.41%
2023/01/05
145.98
0.50
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
145.47
0.20
0.14%
2023/01/03
145.27
0.99
0.69%
2022/12/30
144.28
1.37
0.96%
2022/12/29
142.91
0.99
0.69%
2022/12/28
143.91
0.01
0.01%
2022/12/27
143.89
1.04
0.73%
2022/12/23
142.85
0.04
0.03%
2022/12/22
142.81
0.05
0.03%
2022/12/21
142.86
0.31
0.21%
2022/12/20
142.56
2.07
1.43%
2022/12/19
144.62
2.18
1.48%
2022/12/16
146.80
1.92
1.29%
2022/12/15
148.72
2.10
1.39%
2022/12/14
150.82
1.45
0.95%
2022/12/13
152.28
3.85
2.59%

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