施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積

193.36歐元2.61(1.33%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月6.03%
3月10.33%
1年24.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      193.36
      2.61
      1.33%
    • 2021/06/16
      195.97
      1.95
      0.98%
    • 2021/06/15
      197.92
      0.70
      0.35%
    • 2021/06/14
      197.22
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/11
      197.35
      0.70
      0.36%
    • 2021/06/10
      196.65
      0.27
      0.14%
    • 2021/06/09
      196.38
      1.72
      0.88%
    • 2021/06/08
      194.67
      2.67
      1.39%
    • 2021/06/07
      192.00
      0.41
      0.22%
    • 2021/06/04
      191.58
      0.51
      0.27%
    • 2021/06/03
      191.07
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/02
      191.17
      2.32
      1.23%
    • 2021/06/01
      188.85
      1.49
      0.80%
    • 2021/05/28
      187.36
      1.06
      0.57%
    • 2021/05/27
      188.42
      0.69
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      187.73
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/25
      187.65
      2.15
      1.16%
    • 2021/05/24
      185.50
      0.20
      0.11%
    • 2021/05/21
      185.30
      1.34
      0.73%
    • 2021/05/20
      183.96
      1.56
      0.86%
    • 2021/05/19
      182.39
      1.21
      0.66%
    • 2021/05/18
      183.60
      1.24
      0.68%
    • 2021/05/17
      182.36
      1.30
      0.72%
    • 2021/05/14
      181.06
      1.98
      1.11%
    • 2021/05/13
      179.08
      2.57
      1.41%
    • 2021/05/12
      181.65
      0.94
      0.52%
    • 2021/05/11
      182.59
      2.65
      1.43%
    • 2021/05/10
      185.24
      1.71
      0.93%
    • 2021/05/07
      183.54
      1.86
      1.03%
    • 2021/05/06
      181.67
      2.41
      1.31%

    下載歷史報價