施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

169.21歐元2.31(1.39%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.39%
3月5.86%
1年15.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      169.21
      2.31
      1.39%
    • 2022/08/05
      166.90
      2.20
      1.30%
    • 2022/08/04
      169.09
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/03
      169.07
      0.80
      0.47%
    • 2022/08/02
      169.87
      1.54
      0.90%
    • 2022/08/01
      171.41
      0.17
      0.10%
    • 2022/07/29
      171.58
      4.99
      2.99%
    • 2022/07/28
      166.60
      0.77
      0.47%
    • 2022/07/27
      165.82
      0.83
      0.50%
    • 2022/07/26
      164.99
      0.65
      0.39%
    • 2022/07/25
      165.64
      1.22
      0.75%
    • 2022/07/22
      164.42
      1.80
      1.11%
    • 2022/07/21
      162.62
      0.45
      0.28%
    • 2022/07/20
      162.17
      1.96
      1.22%
    • 2022/07/19
      160.21
      0.24
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      159.97
      2.41
      1.53%
    • 2022/07/15
      157.56
      1.20
      0.77%
    • 2022/07/14
      156.36
      1.11
      0.70%
    • 2022/07/13
      157.47
      1.62
      1.02%
    • 2022/07/12
      159.09
      0.30
      0.19%
    • 2022/07/11
      159.39
      1.16
      0.73%
    • 2022/07/08
      160.55
      1.01
      0.63%
    • 2022/07/07
      161.57
      0.76
      0.47%
    • 2022/07/06
      160.81
      1.53
      0.96%
    • 2022/07/05
      159.28
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/01
      159.32
      0.09
      0.06%
    • 2022/06/30
      159.23
      2.96
      1.83%
    • 2022/06/29
      162.19
      2.34
      1.42%
    • 2022/06/28
      164.53
      0.57
      0.35%
    • 2022/06/27
      163.96
      2.25
      1.39%

    下載歷史報價