施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

147.81歐元0.37(0.25%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.54%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      147.81
      0.37
      0.25%
    • 2025/04/15
      147.45
      1.28
      0.87%
    • 2025/04/14
      146.17
      2.39
      1.67%
    • 2025/04/11
      143.78
      0.48
      0.33%
    • 2025/04/10
      144.25
      8.13
      5.97%
    • 2025/04/09
      136.13
      5.27
      3.73%
    • 2025/04/08
      141.40
      0.77
      0.55%
    • 2025/04/07
      140.63
      7.10
      4.81%
    • 2025/04/04
      147.73
      5.51
      3.59%
    • 2025/04/03
      153.24
      0.05
      0.03%
    • 2025/04/02
      153.28
      0.70
      0.46%
    • 2025/04/01
      153.99
      1.89
      1.24%
    • 2025/03/31
      152.10
      1.24
      0.81%
    • 2025/03/28
      153.34
      1.24
      0.80%
    • 2025/03/27
      154.58
      0.44
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      155.02
      0.31
      0.20%
    • 2025/03/25
      155.32
      1.11
      0.72%
    • 2025/03/24
      154.21
      1.36
      0.89%
    • 2025/03/21
      152.85
      1.44
      0.94%
    • 2025/03/20
      154.29
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/19
      154.30
      0.81
      0.52%
    • 2025/03/18
      155.11
      0.75
      0.48%
    • 2025/03/17
      154.36
      2.69
      1.78%
    • 2025/03/14
      151.67
      1.06
      0.70%
    • 2025/03/13
      152.73
      0.17
      0.11%
    • 2025/03/12
      152.90
      0.74
      0.48%
    • 2025/03/11
      153.64
      1.63
      1.05%
    • 2025/03/10
      155.27
      0.44
      0.29%
    • 2025/03/07
      154.83
      3.18
      2.01%
    • 2025/03/06
      158.00
      0.26
      0.17%

    下載歷史報價