施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

162.56歐元0.04(0.03%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.87%
1年11.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      162.56
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/05
      162.60
      0.38
      0.23%
    • 2024/12/04
      162.98
      0.66
      0.40%
    • 2024/12/03
      163.63
      1.61
      0.97%
    • 2024/12/02
      165.24
      0.74
      0.45%
    • 2024/11/29
      165.98
      0.72
      0.44%
    • 2024/11/27
      165.26
      0.60
      0.36%
    • 2024/11/26
      164.67
      1.23
      0.76%
    • 2024/11/25
      163.43
      1.95
      1.21%
    • 2024/11/22
      161.48
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/21
      161.30
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/20
      161.42
      1.47
      0.92%
    • 2024/11/19
      159.95
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/18
      159.67
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/15
      159.58
      1.57
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      161.16
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      161.14
      1.75
      1.08%
    • 2024/11/12
      162.89
      1.02
      0.62%
    • 2024/11/11
      163.91
      1.51
      0.93%
    • 2024/11/08
      162.40
      0.33
      0.20%
    • 2024/11/07
      162.08
      2.30
      1.40%
    • 2024/11/06
      164.37
      2.37
      1.46%
    • 2024/11/05
      162.01
      1.28
      0.79%
    • 2024/11/04
      160.73
      1.89
      1.16%
    • 2024/11/01
      162.62
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/31
      162.73
      2.48
      1.50%
    • 2024/10/30
      165.20
      0.78
      0.48%
    • 2024/10/29
      164.42
      1.03
      0.63%
    • 2024/10/28
      165.45
      0.22
      0.14%
    • 2024/10/25
      165.23
      0.28
      0.17%

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