施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

154.09歐元1.49(0.96%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.26%
3月5.57%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      154.09
      1.49
      0.96%
    • 2024/07/24
      155.58
      1.62
      1.03%
    • 2024/07/23
      157.20
      0.21
      0.13%
    • 2024/07/22
      156.99
      0.50
      0.32%
    • 2024/07/19
      156.49
      1.95
      1.23%
    • 2024/07/18
      158.44
      1.66
      1.06%
    • 2024/07/17
      156.79
      0.47
      0.30%
    • 2024/07/16
      156.32
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/15
      156.20
      0.64
      0.41%
    • 2024/07/12
      155.56
      3.18
      2.08%
    • 2024/07/11
      152.38
      1.41
      0.94%
    • 2024/07/10
      150.97
      0.66
      0.44%
    • 2024/07/09
      150.32
      0.29
      0.19%
    • 2024/07/08
      150.61
      0.21
      0.14%
    • 2024/07/05
      150.39
      0.81
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      149.58
      1.56
      1.05%
    • 2024/07/02
      148.02
      1.90
      1.27%
    • 2024/07/01
      149.93
      1.13
      0.76%
    • 2024/06/28
      148.80
      1.34
      0.91%
    • 2024/06/27
      147.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      147.42
      2.24
      1.50%
    • 2024/06/25
      149.66
      1.08
      0.72%
    • 2024/06/24
      148.58
      0.43
      0.29%
    • 2024/06/21
      148.15
      1.00
      0.67%
    • 2024/06/20
      149.14
      0.33
      0.22%
    • 2024/06/18
      148.81
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/17
      148.73
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/14
      148.96
      0.92
      0.61%
    • 2024/06/13
      149.88
      0.42
      0.28%
    • 2024/06/12
      150.29
      1.77
      1.19%

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