施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積

145.62歐元0.66(0.45%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月4.92%
3月3.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      145.62
      0.66
      0.45%
    • 2024/04/23
      144.96
      0.96
      0.67%
    • 2024/04/22
      144.00
      1.24
      0.87%
    • 2024/04/19
      142.76
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/18
      142.71
      1.27
      0.88%
    • 2024/04/17
      143.98
      0.90
      0.62%
    • 2024/04/16
      144.88
      3.78
      2.54%
    • 2024/04/15
      148.66
      0.34
      0.23%
    • 2024/04/12
      148.32
      0.64
      0.43%
    • 2024/04/11
      148.97
      2.50
      1.65%
    • 2024/04/10
      151.47
      1.31
      0.86%
    • 2024/04/09
      152.78
      1.66
      1.10%
    • 2024/04/08
      151.12
      1.25
      0.83%
    • 2024/04/05
      149.88
      1.41
      0.93%
    • 2024/04/04
      151.29
      1.47
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      149.82
      1.44
      0.95%
    • 2024/04/02
      151.26
      2.98
      1.93%
    • 2024/03/28
      154.24
      1.96
      1.29%
    • 2024/03/27
      152.28
      1.26
      0.83%
    • 2024/03/26
      151.02
      0.62
      0.41%
    • 2024/03/25
      151.63
      1.52
      0.99%
    • 2024/03/22
      153.15
      0.40
      0.26%
    • 2024/03/21
      153.55
      2.33
      1.54%
    • 2024/03/20
      151.22
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/19
      151.31
      0.40
      0.26%
    • 2024/03/18
      150.91
      0.59
      0.39%
    • 2024/03/15
      150.32
      0.68
      0.45%
    • 2024/03/14
      151.00
      1.96
      1.28%
    • 2024/03/13
      152.96
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/12
      153.15
      0.06
      0.04%

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