施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

154.86歐元1.63(1.06%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月8.4%
3月11.23%
1年20.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      154.86
      1.63
      1.06%
    • 2023/01/25
      153.23
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      153.24
      0.59
      0.39%
    • 2023/01/23
      152.65
      1.79
      1.19%
    • 2023/01/20
      150.86
      0.13
      0.09%
    • 2023/01/19
      150.73
      2.66
      1.74%
    • 2023/01/18
      153.39
      1.65
      1.09%
    • 2023/01/17
      151.74
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/13
      151.78
      0.39
      0.25%
    • 2023/01/12
      152.16
      5.19
      3.53%
    • 2023/01/11
      146.97
      1.04
      0.71%
    • 2023/01/10
      145.94
      0.76
      0.52%
    • 2023/01/09
      146.70
      2.77
      1.93%
    • 2023/01/06
      143.92
      2.05
      1.41%
    • 2023/01/05
      145.98
      0.50
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      145.47
      0.20
      0.14%
    • 2023/01/03
      145.27
      0.99
      0.69%
    • 2022/12/30
      144.28
      1.37
      0.96%
    • 2022/12/29
      142.91
      0.99
      0.69%
    • 2022/12/28
      143.91
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/27
      143.89
      1.04
      0.73%
    • 2022/12/23
      142.85
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/22
      142.81
      0.05
      0.03%
    • 2022/12/21
      142.86
      0.31
      0.21%
    • 2022/12/20
      142.56
      2.07
      1.43%
    • 2022/12/19
      144.62
      2.18
      1.48%
    • 2022/12/16
      146.80
      1.92
      1.29%
    • 2022/12/15
      148.72
      2.10
      1.39%
    • 2022/12/14
      150.82
      1.45
      0.95%
    • 2022/12/13
      152.28
      3.85
      2.59%

    下載歷史報價