新光全球多重資產基金-(B配息)美元

10.33美元0.01(0.09%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.2%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
新光證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Shin Kong Investment Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
9.99百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
0.84%
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2023-05-01

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券,並依下列規範進行投資: 

1. 本基金投資範圍及標的詳於前述(八)。 

2. 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (1) 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、債券(含其他固定收益證券)、 基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、 不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種 類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有 價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2) 本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或 相關規定修正者,從其規定: A. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。 B. 投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三 十。本基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為 標準,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款「非投資等級債 券」定義時,則該債券不計入前述「非投資等級債券」百分之三十之範 圍。 C. 投資於Rule 144A債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 五。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 雲樸
  • 資歷 1年(2023-05-01 至今)
  • 學歷:東吳大學企業管理學系
    經歷:
    永豐投信基金經理人 111/04--迄今
    富蘭克林華美投信基金經理人 107/09--111/04
    聯邦投信-投資研究部襄理/基金經理人 106/08--107/08
    Wealth Access International Holdings Ltd.-財務經理 101/04--105/03
    新光投信-投資管理處襄理/基金經理人 94/10--101/04

基金費用

最低認購金額
3,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
新光證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2507-1123
基金顧問地址
台北市南京東路二段123號12樓
基金顧問網址
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