新光全球多重資產基金-(B配息)美元

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2024/10/09更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/08
      10.89
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      10.87
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/04
      10.94
      0.06
      0.51%
    • 2024/09/30
      10.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      11.00
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    • 2024/09/26
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      0.76%
    • 2024/09/25
      10.92
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      0.35%
    • 2024/09/24
      10.96
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      0.31%
    • 2024/09/23
      10.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.91
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      0.13%
    • 2024/09/19
      10.92
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/16
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/13
      10.82
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/12
      10.78
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/10
      10.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/09
      10.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/05
      10.71
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      0.02%
    • 2024/09/04
      10.71
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      0.08%
    • 2024/09/03
      10.70
      0.13
      1.16%
    • 2024/08/30
      10.83
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      0.37%
    • 2024/08/29
      10.79
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    • 2024/08/28
      10.79
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      0.36%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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