新光全球多重資產基金-(B配息)美元

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.56
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/18
      10.60
      0.20
      1.89%
    • 2024/12/17
      10.81
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/16
      10.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      10.83
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/12
      10.87
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/11
      10.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/10
      10.88
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/09
      10.91
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/06
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.91
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/03
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      10.86
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      10.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      10.80
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/22
      10.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/21
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/20
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      10.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/18
      10.67
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      0.51%
    • 2024/11/15
      10.62
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      0.77%
    • 2024/11/14
      10.70
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      0.27%
    • 2024/11/13
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      0.29%
    • 2024/11/12
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      0.79%
    • 2024/11/11
      10.85
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      0.18%
    • 2024/11/08
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      0.17%
    • 2024/11/07
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