新光全球多重資產基金-(B配息)美元

10.53美元0.1(1%)
2024/05/16更新
績效 / 
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3月3.93%
1年5.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.53
      0.10
      1.00%
    • 2024/05/14
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/13
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      10.38
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.37
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      10.34
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/03
      10.28
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/02
      10.20
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/30
      10.12
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/29
      10.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      10.20
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/25
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/24
      10.17
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.19
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/22
      10.10
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/19
      10.04
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.11
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      10.15
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/12
      10.22
      0.10
      1.01%
    • 2024/04/11
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      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      10.32
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      0.84%
    • 2024/04/09
      10.41
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      0.22%
    • 2024/04/08
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      10.39
      0.08
      0.77%
    • 2024/03/28
      10.47
      0.00
      0.03%

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