新光全球多重資產基金-(B配息)美元

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2024/03/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.47
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/26
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      10.45
      0.08
      0.74%
    • 2024/03/20
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/19
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      10.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/15
      10.30
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/14
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/13
      10.41
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/12
      10.43
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/11
      10.39
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/08
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      10.44
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.38
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/05
      10.31
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      0.27%
    • 2024/03/04
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      0.01
      0.06%
    • 2024/03/01
      10.34
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      0.81%
    • 2024/02/29
      10.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/27
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      0.01
      0.14%
    • 2024/02/26
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/23
      10.25
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      0.15%
    • 2024/02/22
      10.24
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      1.06%
    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      10.14
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      0.76%
    • 2024/02/05
      10.06
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/02
      10.12
      0.02
      0.17%

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