新光全球多重資產基金-(B配息)美元

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2025/05/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.89
      0.06
      0.52%
    • 2025/05/14
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      10.85
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/12
      10.82
      0.15
      1.44%
    • 2025/05/09
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      10.65
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      10.63
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/06
      10.61
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/02
      10.64
      0.11
      1.03%
    • 2025/04/30
      10.53
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/29
      10.53
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      0.38%
    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
      10.43
      0.11
      1.07%
    • 2025/04/23
      10.32
      0.08
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/17
      10.21
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      0.37%
    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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      0.82%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      1.65%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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      0.25%

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