國泰美國ESG基金-新台幣

13.91新台幣0.16(1.14%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.38%
3月12.81%
1年38.27%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
美國大型均衡型股票
基金家族
Cathay Securities Investment Trust
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US LM NR USD
基金規模
4,071.16百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
15.05%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-01-13

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 並依下列規範進行投資:

(1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之 70%(含);其中投資於「美國 ESG 相關」有價證券之總 金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。 

(2) 前述「美國 ESG 相關」有價證券係指同時符合下列條件: 

1) 該有價證券所承擔之國家風險(country of risk)於 Bloomberg 資訊系統分類為 美國者;或於美國證券交易所交易者;或美國註冊企業所發行而於外國證券交 易所、經金管會核准之店頭市場交易者; 

2) 屬於 ESG 概念者,所謂「ESG 概念」須同時符合以下定義: 

A. 由 MSCI INC.所公佈之「MSCI ESG RATINGS」評級在 A 級(含)以上之 公司; 

B. 排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業;排除經理公司訂定具 ESG 風險之「投資排除名單」;排除具高碳排影響之公司及其他認定具爭議性 之公司; C. 選取符合「MSCI ESG RATINGS」之 E、S、G 三分項至少有二分項為同 產業前 1/2 之公司。 

(3) 本基金整體持股加權平均「MSCI ESG RATINGS」評級應達 A 級(含)以上。 

(4) 經理公司應於每年 1 月、7 月第 10 個營業日檢視「美國 ESG 相關」投資組合是否 符合前述(1)及(3)之限制,若不符合,經理公司應於 1 個月內採取適當處置,以符合該限制。 

(5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述(1)及(3)之限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 韻如
  • 資歷 2年(2022-01-13 至今)
  • 學歷: 美國匹茲堡大學 MBA 碩士
    經歷: 
    國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理(103/02/05-迄今)
    國泰投信海外投資部 基金協理(109/04/01-迄今)
    國泰智富傘型 ETF 均衡組合基金經理(106/03/15-107/10/16)
    國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理(103/02/05-107/04/10)
    國泰投信海外投資部基金資深經理(103/02/05-109/03/31)
    國泰投信全權委託一處投資資深經理 102/01/01-103/02/04)
    國泰投信資產管理部經理(96/01/15-101/12/31)
    台壽保投信投研部經理 (92/05-95/06)
    蘇黎世投信基金經理 (91/02-92/05)
    日盛投信資深研究員 (88/07-90/02)
    群益投信研究員 (86/11-88/05)

基金費用

最低認購金額
2,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2700-8399
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
基金顧問網址
www.cathayholdings.com/funds