凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)

11.91新台幣0.02(0.17%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月3.75%
3月6.72%
1年30.45%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
全球大型增長型股票
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Growth TME NR USD
基金規模
1,147.91百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
19.70%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2021-05-03

投資策略

1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本子基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行投資:

 (1)原則上,本子基金自成立日起六個月後:

 A.投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金 額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有 價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之 60%(含);投 資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值 之 60%(含)。

 B. 前述第 A 目所謂全球趨勢相關產業包括但不限於健康護理、數 位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模 式、數位媒體、消費體驗,或未來因科技創新所交互應用而產 生的趨勢產業。

 (A)健康護理、(B)數位金融、(C)人工智慧、(D)汽車科技、(E)氣候變遷與環境保護、(F)消費模式、(G)數位媒體、(H)消費體驗

(2)本子基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、

上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外

發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售

之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。

(3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保

基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 延偉
  • 資歷 1年(2023-07-14 至今)
  • 學歷:喬治華盛頓大學會計學碩士 
    經歷:
    凱基投信國際投資管理部(2017/03/06迄今) 
    元大投信基金經理人(2009/10/272017/03/04) 
    安聯投信投資管理部(2008/03/172009/08/01) 
    第一金投信新金融商品處國外投資部(2005/03/172008/03/15)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw