凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)

11.75新台幣0.2(1.67%)
2024/07/18更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.75
      0.20
      1.67%
    • 2024/07/17
      11.95
      0.26
      2.13%
    • 2024/07/16
      12.21
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/15
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      12.17
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/11
      12.10
      0.15
      1.22%
    • 2024/07/10
      12.25
      0.11
      0.91%
    • 2024/07/09
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/05
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/03
      12.13
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      0.58%
    • 2024/07/02
      12.06
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/01
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/28
      11.93
      0.12
      1.00%
    • 2024/06/27
      12.05
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/25
      12.02
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      1.26%
    • 2024/06/24
      11.87
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/21
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/20
      11.91
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      0.92%
    • 2024/06/18
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/17
      11.98
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/14
      11.91
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      0.17%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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      1.20%
    • 2024/06/07
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      0.76%
    • 2024/06/06
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      11.80
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      1.64%
    • 2024/06/04
      11.61
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      0.00%

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