凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)

8.13新台幣0.04(0.49%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.11%
3月4.1%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/01
      8.09
      0.06
      0.75%
    • 2023/01/31
      8.03
      0.08
      1.01%
    • 2023/01/30
      7.95
      0.06
      0.76%
    • 2023/01/17
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/13
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/12
      7.88
      0.07
      0.90%
    • 2023/01/11
      7.81
      0.12
      1.56%
    • 2023/01/10
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/09
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/06
      7.67
      0.16
      2.13%
    • 2023/01/05
      7.51
      0.10
      1.31%
    • 2023/01/04
      7.61
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/03
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/30
      7.59
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      7.61
      0.14
      1.87%
    • 2022/12/28
      7.47
      0.06
      0.80%
    • 2022/12/27
      7.53
      0.07
      0.92%
    • 2022/12/23
      7.60
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/22
      7.57
      0.11
      1.43%
    • 2022/12/21
      7.68
      0.07
      0.92%
    • 2022/12/20
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      7.59
      0.08
      1.04%
    • 2022/12/16
      7.67
      0.08
      1.03%
    • 2022/12/15
      7.75
      0.18
      2.27%
    • 2022/12/14
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/13
      7.97
      0.07
      0.89%
    • 2022/12/12
      7.90
      0.12
      1.54%
    • 2022/12/09
      7.78
      0.07
      0.89%
    • 2022/12/08
      7.85
      0.06
      0.77%

    下載歷史報價