凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)

11.14新台幣0.04(0.36%)
2025/07/10更新
績效 / 
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3月4.23%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2025/07/09
      11.10
      0.11
      1.00%
    • 2025/07/08
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/07
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/03
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2025/07/02
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/01
      10.92
      0.37
      3.28%
    • 2025/06/30
      11.29
      0.31
      2.82%
    • 2025/06/27
      10.98
      0.08
      0.73%
    • 2025/06/26
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/25
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/24
      10.91
      0.15
      1.39%
    • 2025/06/23
      10.76
      0.15
      1.41%
    • 2025/06/20
      10.61
      0.09
      0.84%
    • 2025/06/18
      10.70
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.71
      0.10
      0.93%
    • 2025/06/16
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/13
      10.78
      0.14
      1.28%
    • 2025/06/12
      10.92
      0.09
      0.82%
    • 2025/06/11
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/09
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
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      0.55%
    • 2025/06/05
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      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.90
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      0.37%
    • 2025/06/03
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      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/29
      10.79
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      0.19%
    • 2025/05/28
      10.77
      0.10
      0.92%
    • 2025/05/27
      10.87
      0.14
      1.31%

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