鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.74南非幣0.02(0.26%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.65%
1年10.35%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
其他債券
基金家族
Amundi Asset Management (Taiwan) Co.,Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US HY Bd TR USD
基金規模
524.22百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
1.39%
殖利率
12.17
晨星評等
-
成立日期
2021-03-19

投資策略

(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之 加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含);投資於美國高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含),前述美國高收益債券包括: (1)由美國之國家或機構所保證或發行之高收益債券;或 (2)於美國發行、註冊或掛牌之高收益債券;或 (3)依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該高收益債券所承擔之國家風險 (Country of Risk)為美國者;或(4)該高收益債券係由發行人註冊於美國之母公司提供保證者。 2. 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合 本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前述「高 收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制。 3. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等 機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

 (二) 前述「高收益債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1.中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開 說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

投資九宮格

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價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 奕仁
  • 資歷 0年(2023-12-21 至今)
  • 學歷:美國丹佛大學財務金融碩士 
    經歷:
    【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理2019.11迄今 
    【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人2019.11迄今 
    【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人2019.11迄今 
    【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人2019.11迄今 
    【曾任】台新投信固定收益投資部經理2016.32019.9 
    【曾任】富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理2015.62016.2 
    【曾任】野村投信機構法人部業務經理2015.12015.5 
    【曾任】新光人壽國外固定收益投資部投資專員2011.82014.12

基金費用

最低認購金額
30,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8101-0696
基金顧問地址
台北市信義區信義路5段7號32樓之一
基金顧問網址
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