鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.47南非幣0(0%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.72%
1年9.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      7.47
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      0.00%
    • 2025/06/16
      7.47
      0.07
      0.93%
    • 2025/06/13
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/11
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/10
      7.53
      0.01
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    • 2025/06/09
      7.52
      0.01
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    • 2025/06/06
      7.51
      0.00
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    • 2025/06/05
      7.51
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    • 2025/06/04
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/03
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/29
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/28
      7.45
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2025/05/23
      7.41
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      0.27%
    • 2025/05/22
      7.43
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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      1.06%
    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      7.43
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    • 2025/05/06
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    下載歷史報價