鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.68南非幣0.02(0.26%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.86%
1年9.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/12
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      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/09
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      7.78
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    • 2024/04/03
      7.78
      0.00
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    • 2024/04/02
      7.78
      0.02
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    • 2024/04/01
      7.80
      0.01
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    • 2024/03/28
      7.81
      0.00
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    • 2024/03/27
      7.81
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    • 2024/03/26
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
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      0.01
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    • 2024/03/22
      7.80
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      7.79
      0.01
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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