鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.60南非幣0.03(0.39%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/18
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/17
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      7.67
      0.08
      1.03%
    • 2024/12/13
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      7.76
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    • 2024/12/11
      7.77
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    • 2024/12/10
      7.76
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    • 2024/12/09
      7.77
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    • 2024/12/06
      7.76
      0.00
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    • 2024/12/05
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      7.75
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    • 2024/12/03
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      7.74
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      0.13%
    • 2024/11/29
      7.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      7.71
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    • 2024/11/25
      7.72
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      0.26%
    • 2024/11/22
      7.70
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    • 2024/11/21
      7.70
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    • 2024/11/20
      7.70
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    • 2024/11/19
      7.69
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    • 2024/11/18
      7.68
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    • 2024/11/15
      7.68
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    • 2024/11/14
      7.77
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      7.78
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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