鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.81南非幣0.01(0.13%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.75%
1年17.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/09
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/04
      7.82
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    • 2024/10/01
      7.83
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    • 2024/09/30
      7.83
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    • 2024/09/27
      7.83
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    • 2024/09/26
      7.82
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    • 2024/09/25
      7.82
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    • 2024/09/24
      7.82
      0.01
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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      0.02
      0.26%
    • 2024/09/18
      7.81
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      7.80
      0.06
      0.76%
    • 2024/09/13
      7.86
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      7.80
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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