鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.64南非幣0.01(0.13%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.61%
3月1.47%
1年7.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/29
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/28
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/24
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/21
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/17
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      7.53
      0.08
      1.05%
    • 2023/11/14
      7.61
      0.07
      0.93%
    • 2023/11/13
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      7.53
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/03
      7.56
      0.08
      1.07%
    • 2023/11/02
      7.48
      0.07
      0.95%
    • 2023/11/01
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/31
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/30
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/27
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/24
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/23
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/20
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      7.33
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價