鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

8.26南非幣0.01(0.12%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.01%
3月8.19%
1年8.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.27
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/23
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/21
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.22
      0.08
      0.96%
    • 2022/06/15
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/14
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/13
      8.37
      0.24
      2.79%
    • 2022/06/10
      8.61
      0.08
      0.92%
    • 2022/06/09
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/08
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/07
      8.75
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/02
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
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      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/27
      8.80
      0.07
      0.80%
    • 2022/05/26
      8.73
      0.13
      1.51%
    • 2022/05/25
      8.60
      0.09
      1.06%
    • 2022/05/24
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.52
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    • 2022/05/20
      8.52
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    • 2022/05/19
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      0.23%
    • 2022/05/18
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/17
      8.58
      0.10
      1.15%
    • 2022/05/16
      8.68
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    • 2022/05/13
      8.68
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    下載歷史報價