鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.75南非幣0.09(1.15%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.66%
1年12.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.75
      0.09
      1.15%
    • 2024/03/14
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.85
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    • 2024/03/08
      7.86
      0.01
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    • 2024/03/07
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/06
      7.83
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    • 2024/03/05
      7.82
      0.01
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    • 2024/03/04
      7.81
      0.01
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    • 2024/03/01
      7.80
      0.02
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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      0.00%
    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
      7.78
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/21
      7.73
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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      0.13%
    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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