鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.80南非幣0.05(0.65%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.25%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2023/06/01
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/31
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/30
      7.74
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/26
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/23
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/19
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      7.73
      0.11
      1.40%
    • 2023/05/15
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      7.83
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/09
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/08
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/03
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/28
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/27
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/26
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/25
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/21
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      7.84
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價