鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

8.07南非幣0.01(0.12%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.91%
1年8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/06
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/05
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/02
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      8.10
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/30
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/29
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/28
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/25
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/21
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/16
      7.98
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.96
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/14
      8.03
      0.06
      0.75%
    • 2022/11/11
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/10
      8.00
      0.12
      1.52%
    • 2022/11/09
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/08
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      7.90
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/02
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/28
      8.00
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/27
      7.95
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/26
      7.91
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價