鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

7.80南非幣0.05(0.65%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.25%

3月2.25%

1年0.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.80
0.05
0.65%
2023/06/01
7.75
0.02
0.26%
2023/05/31
7.73
0.01
0.13%
2023/05/30
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2023/05/26
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0.01
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2023/05/25
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0.13%
2023/05/24
7.70
0.04
0.52%
2023/05/23
7.74
0.01
0.13%
2023/05/22
7.75
0.03
0.39%
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2023/05/17
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0.13%
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0.11
1.40%
2023/05/15
7.84
0.01
0.13%
2023/05/12
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0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
7.85
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2023/05/10
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7.86
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