安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

9.94新台幣0.01(0.1%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.9%
1年6.08%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
其他債券
基金家族
Allianz Global Investors Taiwan Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
2,180.39百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
4.08%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2020-07-21

投資策略

(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指。 (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生下列 任一情形時: A. 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻擊 等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事 ,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外 匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時; B. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列任一情形: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之十五(含) 以上或累計跌幅達百分之十(含)以上。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之三十(含 )以上或累計跌幅達百分之二十(含)以上。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1款之比 例限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有 規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 佳伶
  • 資歷 1年(2023-01-03 至今)
  • 學歷:英國Reading大學財務風險管理碩士
    經歷:2012/6 - 迄今 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人
    2012/4 - 迄今 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理
    2011/4 - 2012/4 柏瑞投信國外投資部協理
    2009/9 - 2011/4 德盛安聯投信PIMCOBusiness經理
    2001/7 - 2007/7 復華投信投資研究處基金經理人
  • 華珍
  • 資歷 4年(2020-07-21 至今)
  • 學歷:美國東密西根大學企管碩士
    現任:德盛安聯全球人口趨勢基金、德盛安聯全球綠能趨勢基金經理人
    經歷:96年06月加入德盛安聯投信
    94/01-96/06金鼎投信股票投資部基金經理
    91/08-93/12華南永昌投信股票投資部基金經理
    87/09-91/08英國保誠投信研投部基金經理

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
安聯證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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