安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

9.20新台幣0.1(1.1%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月6.6%
3月4.17%
1年11.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      9.20
      0.10
      1.10%
    • 2023/03/15
      9.10
      0.17
      1.83%
    • 2023/03/14
      9.27
      0.16
      1.76%
    • 2023/03/13
      9.11
      0.39
      4.11%
    • 2023/03/10
      9.50
      0.18
      1.86%
    • 2023/03/09
      9.68
      0.10
      1.02%
    • 2023/03/08
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/06
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/02
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/22
      9.80
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/21
      9.74
      0.11
      1.12%
    • 2023/02/17
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/15
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/10
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/09
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/08
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/07
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/06
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/03
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/02
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/01
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/31
      9.99
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價