安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

10.13新台幣0.01(0.1%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.43%
3月3.16%
1年9.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/12
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/11
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/09
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/08
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/04
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/02
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2022/08/01
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/29
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/28
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/27
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      9.90
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/21
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/20
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/18
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/14
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/13
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      9.65
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      0.00%
    • 2022/07/11
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      9.64
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      0.31%
    • 2022/07/07
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/06
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      9.59
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價