統一大中華中小基金(人民幣)

19.34離岸人民幣0.34(1.79%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月5.56%
3月12.49%
1年56.25%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
統一證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
大中華股票
基金家族
Uni-President Asset Management Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
基金規模
267.06百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
40.32%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-04-16

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資:

1.投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、受益憑證、指數股票型基金(ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、台灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

2.投資於外國有價證券:香港、大陸地區、日本、韓國、新加坡、越南、印度、美國、德國、英國等證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF 及商品ETF);符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、可轉換公司債、金融資產或不動產證券化之證券商品)。

3.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於中華民國、香港、大陸地區之中小型企業,及由上述投資所在國或地區之中小型企業所發行,而於日本、韓國、新加坡、越南、印度、美國、德國、英國等國交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 意婷
  • 資歷 1年(2023-04-06 至今)
  • 學歷 英國曼徹斯特大學 財金碩士
    經歷 2011/12迄今 統一投信國金部基金經理
    2009/102011/11 統一投信國金部分析師
    2007/102009/09 元大投信研究員
    2005/082006/06 花旗銀行理專

基金費用

最低認購金額
2,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
統一證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2747-8388
基金顧問地址
台北市東興路8號8樓
基金顧問網址
www.ezmoney.com.tw