統一大中華中小基金(人民幣)

16.38離岸人民幣0.74(4.73%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.87%
3月21.88%
1年29.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      16.38
      0.74
      4.73%
    • 2021/07/28
      15.64
      0.10
      0.64%
    • 2021/07/27
      15.74
      0.27
      1.69%
    • 2021/07/26
      16.01
      0.26
      1.60%
    • 2021/07/23
      16.27
      0.17
      1.03%
    • 2021/07/22
      16.44
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/21
      16.40
      0.29
      1.80%
    • 2021/07/20
      16.11
      0.11
      0.69%
    • 2021/07/19
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      15.99
      0.34
      2.08%
    • 2021/07/15
      16.33
      0.22
      1.37%
    • 2021/07/14
      16.11
      0.18
      1.11%
    • 2021/07/13
      16.29
      0.09
      0.55%
    • 2021/07/12
      16.38
      0.39
      2.44%
    • 2021/07/09
      15.99
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      16.06
      0.08
      0.50%
    • 2021/07/07
      15.98
      0.36
      2.31%
    • 2021/07/06
      15.62
      0.22
      1.39%
    • 2021/07/05
      15.84
      0.25
      1.60%
    • 2021/07/02
      15.59
      0.21
      1.33%
    • 2021/07/01
      15.80
      0.20
      1.25%
    • 2021/06/30
      16.00
      0.23
      1.46%
    • 2021/06/29
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/28
      15.75
      0.26
      1.68%
    • 2021/06/25
      15.49
      0.20
      1.31%
    • 2021/06/24
      15.29
      0.11
      0.71%
    • 2021/06/23
      15.40
      0.41
      2.74%
    • 2021/06/22
      14.99
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/21
      14.97
      0.13
      0.88%
    • 2021/06/18
      14.84
      0.24
      1.64%

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