統一大中華中小基金(人民幣)

13.09離岸人民幣0.06(0.46%)

2023/11/29更新

績效 /

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3月3.54%

1年4.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
13.09
0.06
0.46%
2023/11/28
13.03
0.12
0.93%
2023/11/27
12.91
0.12
0.92%
2023/11/24
13.03
0.11
0.84%
2023/11/23
13.14
0.05
0.38%
2023/11/22
13.19
0.19
1.42%
2023/11/21
13.38
0.07
0.52%
2023/11/20
13.45
0.05
0.37%
2023/11/17
13.40
0.16
1.21%
2023/11/16
13.24
0.04
0.30%
2023/11/15
13.28
0.02
0.15%
2023/11/14
13.30
0.32
2.47%
2023/11/13
12.98
0.08
0.62%
2023/11/10
12.90
0.01
0.08%
2023/11/09
12.91
0.09
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
12.82
0.08
0.63%
2023/11/07
12.74
0.04
0.32%
2023/11/06
12.70
0.28
2.25%
2023/11/03
12.42
0.17
1.39%
2023/11/02
12.25
0.30
2.51%
2023/11/01
11.95
0.09
0.76%
2023/10/31
11.86
0.37
3.03%
2023/10/30
12.23
0.13
1.07%
2023/10/27
12.10
0.11
0.92%
2023/10/26
11.99
0.39
3.15%
2023/10/25
12.38
0.05
0.40%
2023/10/24
12.43
0.17
1.39%
2023/10/23
12.26
0.06
0.49%
2023/10/20
12.32
0.15
1.20%
2023/10/19
12.47
0.08
0.64%

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