MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)

65.28美元0.4(0.61%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.27%
3月1.92%
1年2.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      3.01%
      2.81%
    • 三個月
      1.92%
      9.62%
      3.41%
    • 一年
      2.53%
      10.50%
      14.39%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      6.68%
      2.65%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      7.47%
      7.79%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      6.81%
      6.32%
    • 年初至今
      0.78%
      6.75%
      3.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    3,008.33百萬截至 2024-04-24
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐元區18.53%
    3. 3.英國10.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.12%
    5. 5.加拿大3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.23%
    2. 2.健康護理18.15%
    3. 3.金融服務16.51%
    4. 4.科技12.42%
    5. 5.防守性消費9.41%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.17%
    2. 2.Schneider Electric SE3.10%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.55%
    4. 4.Linde PLC2.53%
    5. 5.Medtronic PLC2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐元區18.53%
    3. 3.英國10.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.12%
    5. 5.加拿大3.61%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.17%
    2. 2.Schneider Electric SE3.10%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.55%
    4. 4.Linde PLC2.53%
    5. 5.Medtronic PLC2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.23%
    2. 2.健康護理18.15%
    3. 3.金融服務16.51%
    4. 4.科技12.42%
    5. 5.防守性消費9.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -