第一金創新趨勢基金A

37.85新台幣0.18(0.48%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月6.53%
3月4.01%
1年47.33%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
First Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
1,450.53百萬截至 2021-08-31
年初至今報酬率
26.84%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2010-10-21

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國,並依下列規範進行投資:

 (一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票及存託憑證之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金依產品創新優勢、技術變革優勢、市場競爭優勢、產品新應用優勢、企業營運創新優勢等要素篩選之個股投資總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;前述篩選個股之標準,詳見本基金公開說明書【基金概況】壹、十、所載「投資策略及特色」之說明。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 國華
  • 資歷 11年(2010-10-21 至今)
  • 學歷:東海大學企研所碩士
    經歷:
    2010/11迄今 第一金創新趨勢基金經理人
    2010/102010/10 第一金創新趨勢基金經理人/第一金店頭市場基金經理人
    2008/052010/09 第一金店頭市場基金經理人
    2008/022008/05 第一金店頭市場基金經理人/代理第一金高股息平衡基金經理人
    2007/122008/02 第一金店頭市場基金經理人
    2006/082007/12 第一金高股息平衡基金經理人
    2006/072006/08 第一金投信投資經理
    2000/052006/07 復華證券自營部股票自營處專業副理
    1998/052000/05 中日證券研發部副理
    1996/121998/05 大順證券研究發展部專員

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
第一金證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2504-1000
基金顧問地址
台北市民權東路三段6號7樓
基金顧問網址
www.fsitc.com.tw